掌握止损和获利了结：每个加密货币交易者的必备工具

什么是止损和止盈订单？

每个加密市场的交易者都使用重要的风险管理工具 - 止损 和 获利 订单。这些订单会在交易者不主动监控市场时自动平仓，带来利润或损失。在本文中，我们将用简单的术语解释止损和获利，它们是如何工作的，以及如何在您的交易平台上正确设置它们。

理解止损和止盈

几乎每个加密货币交易所都为用户提供创建“挂单”的能力。这里有两个关键要素需要考虑：

• 自动(而非手动)开启或关闭头寸
• 交易执行的时机

本质上，止盈和止损订单使交易能够在没有交易者直接参与的情况下执行，允许他们远离市场。我们将详细解释这一过程是如何运作的。

如何止损工作

止损字面意思是“停止亏损”。在实践中，这些订单是额外放置在现有头寸中的。它们的主要目的是最小化风险。

让我们看一个例子。你以$1000购买了一种加密货币。作为一个交易者，你准备接受最多20%的损失。当你将这些参数输入系统时，如果市场对这笔交易不利，价值迅速下降，正确设置的止损将自动在价值下降到$800 (时根据你预设的20%损失)创建一个卖出订单。这即使在你没有主动监控系统的情况下也会发生。

简单来说，止损是一种待处理订单，可以防止损失在任何情况下超过您计划的阈值。

示例：

您以1000美元购买了一种加密货币。您不愿意损失超过20%。您将止损设置为800美元。如果价格跌至该值，交易将自动关闭。通过这种方式，您可以控制风险，避免重大损失。

如何使用止盈

止盈一词字面意思是“获取利润”。与止损类似，它是一个额外下单，用来管理已开仓位。它的主要任务是定义目标利润水平。

继续我们的例子，您仍然拥有价值1000单位的相同资产，但现在您想实现20%的利润。因此，您的止盈将设定在1200单位，这代表了该加密货币的市场等价物。当价格上涨并达到您期望的水平时，交易将自动执行。

那么什么是止盈？它是实现利润的工具。为什么它是必要的？价格是如此动态和不可预测，随时可能发生短暂的向上尖峰。再者，交易者在此时可能并没有“在线”，而错过了锁定收益的机会。

示例：

您以$1000 购买了一种币，并希望获得20%的利润。您将止盈设定在$1200。当价格达到这个点时，订单将自动执行，您将获得利润而无需主动参与。

止损与止盈的区别

止损和获利订单只有两点相同——它们都是挂单，用于平仓。主要的区别在于它们的功能。止损是用来最小化损失的工具，而获利则是用来最大化利润的必要手段。

止损和获利比率

交易者可以使用不同的止损和获利比例，在每种情况下应用数学方法：

• 1:1 – 表示止损和止盈大小在交易结束时相等，在我们的例子中 – 20%(
• 1:2 – 当第一个指标为10%时，第二个指标为20%

像1:3、1:2和2:1这样的比例已变得越来越受欢迎。对于每个交易所来说，没有单一正确的比例或理想的止损概念。每个用户选择自己的策略，因此决定自己的工具组合。

如何在交易平台上设置止损和获利

重要的是要记住，这两种工具用于保护开放交易中的利润或损失。因此，第一步是进行基本交易。操作顺序如下：

• 选择交易对
• 确定所需的加密货币数量和总购买价格
• 根据您的策略设置止损和止盈，例如，-5%和+10%)

您可以选择哪些工具将处于活动状态 – 仅止损，仅止盈，或两者都可以。

( 如何设置止盈

让我们更详细地看看如何设置获利了结。为此，我们需要使用止损限价单。我们选择“卖出”的“限价”订单类型。需要填写两个字段：价格)在我们的例子中，这将是1100个条件单位###和数量(在这种情况下为1)。然后我们需要点击“卖出”按钮。这样，当加密货币的价值达到1100单位时，1个币将自动以此价格出售。

( 如何正确设置止损

现在让我们来看看如何设定止损。在这里我们需要使用 "止损限价" 订单进行卖出。我们需要立即填写三个字段：

• "止损" – 订单将以此价格出售)在例子中，950单位###
• 限价 – 执行销售的价格 (这又是950个条件单位)
• 数字货币的数量 – 一个单位

止损和止盈使用中的常见错误

尽管这些工具易于使用，但并不是每个人都知道如何正确设置止损，并理解如何在实践中使用止盈。初学者在使用这些功能时常常会犯"经典"错误。最好是借鉴他人的错误，而不是自己犯错并导致金钱损失。

第一个也是最常见的错误是未能设置止损单。原因各不相同。例如，有人可能完全相信自己会一直在电脑屏幕前，仔细跟踪市场动态。或者他们可能过于自信，认为财务损失是不可能的——他们已经计算了一切。然而，情况可能会有所不同，特别是在非常规条件下，所以最好的解决方案是设置一个止损单，以防止损失你的本金。

第二个重大错误是害怕设置一个“大的”止损单。那些不想失去哪怕一小部分资金的人，会将参数与资金管理概念相冲突。请记住，存款是营运资金，应该以最大效率运作。这种交易通常会很快结束，并且始终导致损失，因为市场具有动态结构，有时快速下跌，有时快速上涨。

第三阶段是情绪性。我们已经部分解释了交易者在观察价格波动时不断更换指标的情况。因此，我们想再次强调，无论是初学者还是专业人士，都应该依赖逻辑思维，而不是策略和恐惧。

( 初学者的止盈有什么好处？

初学者更容易受到情绪影响，而不是冷静思考，因此应该一定要使用止盈。在这里，恰恰相反。与那些害怕亏损的人不同，其他交易者认为他们不应该限制自己的收益。因此，他们试图在短时间内实现最大可能的收益。通常，这种策略会导致亏损，因为价格不必持续上涨。策略的变化可能被视为暂时的困惑，而对利润的持续期望可能会导致更无谓的行动。

止损和止盈在交易心理中的作用

理解何时以及如何使用止损和止盈订单不仅仅是技术设置的问题——它与交易心理密切相关。许多交易者因为情感因素而难以设置这些订单：

• 害怕错过 )FOMO###: 一些交易者犹豫不决，不敢设置止盈单，因为他们担心在他们的头寸平仓后，价格可能会继续上涨
• 损失厌恶：其他人将止损设置得过紧，因为他们无法忍受即使是小的暂时损失，导致过早平仓。
• 复仇交易：在亏损后，交易者可能会放弃适当的止损纪律，试图"挽回"他们的损失

高级交易者培养了根据市场分析和风险管理原则而非情绪设置这些订单的纪律。这通常将成功的交易者与那些持续挣扎的交易者区分开来。

高级止损和止盈策略

对于那些希望提升交易方法的人，考虑这些高级技巧：

• 跟踪止损: 这种类型的止损不是固定的，而是随着价格向有利方向移动而自动调整，有助于锁定利润，同时仍然留出增长的空间
• 多个获利了结水平：与其在一个价格点上关闭整个头寸，不如设置多个获利了结订单，在不同水平上关闭头寸的部分。
• 基于时间的退出：将基于价格的订单与时间限制相结合，以避免在动能减退时持有头寸过长时间
• 波动调整止损：根据当前市场波动性设置止损距离，而不是固定百分比

这些高级策略需要更深入的市场理解，但当正确实施时，能够显著改善你的风险收益比。

最后的想法

止损和获利是任何加密交易者不可或缺的工具。它们可以帮助您自动化交易过程，最小化损失并确保利润。为了最大化收益，仅仅了解止损和获利的定义是不够的；在实践中正确应用它们并避免典型错误同样重要。

通过正确实施这些基本的风险管理工具，您可以更加自信和有纪律地驾驭波动的加密货币市场，保护您的资本，同时最大化您的利润潜力。