巨鲸手册：我如何遭受损失以及我学到的东西

我已经被烧过太多次，数都数不过来。买下探？它还在下探。卖高点？它却飞涨得更高。很长一段时间，我以为我只是运气不好或愚蠢。结果发现，我被人玩弄了。

那些巨头 - 鲸鱼 - 不仅仅是和我们一起交易。他们正在积极地猎杀我们，利用我们可预测的行为作为他们的退出策略。让我分享一下我痛苦发现的他们的战术。

他们设下的陷阱

1. 假墙错觉

我曾看到大规模的买墙出现，心想：“哇，强支撑！”结果在执行前几秒就消失了。纯粹的操控。这些虚假策略让我多次高价买入。现在我完全忽视订单簿——它们只是为了欺骗像我这样的散户交易者而设计的戏剧。

2. 止损袭击

天哪，这真让人心痛。当鲸鱼将价格压低到刚好触发每个人在明显支撑位的止损时，我损失了我投资组合的一半。他们以便宜的价格把我们的币收走，然后立刻反转。这些混蛋完全知道我们的止损在哪里聚集。现在我避免在整数或明显的水平上设置止损。

3.FOMO 盛宴

你看到那突然的15%的上涨吗？是的，那并不是自然的。我上个月追了一波，结果成了某人的退出流动性。当我买入时，他们已经开始抛售了。动作越快越猛，我现在就越怀疑。让别人做傻瓜吧。

4. 叙事的缺陷

你有没有注意到，网红们突然都在推同一个代币？我曾跟随一个“专家”根据“内部信息”进行交易——纯粹是为了制造买入压力，以便鲸鱼能够抛售的垃圾故事。这个故事很吸引人，但完全是伪造的。相信价格走势，而不是推特预言家。

5. 无聊策略

大多数散户交易者无法应对横盘走势。我也一样。在一个代币几周没有动静后，我心灰意冷地卖掉了。两天后？爆炸性突破。这是我错过的经典积累阶段，因为我无法忍受无聊。现在我意识到横盘并不是死期 - 它在蓄势待发。

奖金：流动性捕捞

他们正在积极寻找订单的聚集点。我观察到价格正好飙升到每个人的限价卖单所在的位置，然后又崩溃回落。这不是巧合——这是针对我们订单的有针对性的捕捞。我学会了将我的进场和出场位置放在明显区域之外。

我现在如何保护自己

我不再追逐拉升了。我在市场恐慌时保持冷静。我忽略影响者的炒作。我保持适度的持仓规模，这样没有单一交易可以摧毁我。最重要的是，我已经学会了，当市场看起来最无聊时，往往是鲸鱼在默默地积累。

鲸鱼们以可预测性为食。一旦我理解了他们的游戏，我就不再是他们的午餐。记住——他们比我们更需要我们。如果没有散户交易者可以退出，他们的策略就会崩溃。

中文 (en)