Gần đây tôi đã theo dõi lĩnh vực công nghệ drone và có điều gì đó thực sự thú vị đang diễn ra ở đây. Ngành này đang phát triển nhanh hơn nhiều so với phần lớn mọi người nhận thức được.

Vì vậy, đây là những gì đã thu hút sự chú ý của tôi. Thị trường drone toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng trung bình 14,3% mỗi năm đến năm 2030, nhưng drone thương mại cụ thể dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng 20,8%. Đó không chỉ là tăng trưởng nhỏ giọt—đó là sự tăng tốc thực sự. Điều gì đang thúc đẩy điều này? Chi tiêu quốc phòng là một yếu tố rõ ràng. Các chính phủ đang tăng cường triển khai UAV để giám sát, trinh sát và hoạt động chiến đấu thực tế. NATO đang chuyển đổi sang chi tiêu quốc phòng chiếm 5% GDP (từ 2%), và chi tiêu an ninh quốc gia của Mỹ đang hướng tới một nghìn tỷ đô la. Đó là bối cảnh.

Nhưng điều thú vị đối với các nhà đầu tư cổ phiếu các công ty drone chính là ở chỗ không còn chỉ là quân sự nữa. Bạn có Amazon và Walmart triển khai dịch vụ giao hàng bằng drone quy mô lớn. Amazon thậm chí đang giao các gói hàng dưới năm pound trong vòng chưa đầy một giờ. Khai thác mỏ, hạ tầng, dầu khí, logistics, làm phim—drone đang trở thành công cụ mặc định trong nhiều ngành. Và công nghệ đang tiến bộ nhanh chóng. Điều hướng tự động dựa trên AI, tích hợp 5G, phối hợp đội drone. Những điều này không còn là ý tưởng nữa; chúng đã trở thành khả năng vận hành.

Tôi đã theo dõi một số cổ phiếu cụ thể trong lĩnh vực này. AeroVironment (AVAV) vừa báo cáo doanh thu quý 1 là $455 triệu đô la, tăng 140% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc mua lại BlueHalo năm ngoái đã bổ sung các lĩnh vực chống UAV và chiến tranh điện tử vào danh mục của họ. Họ vừa ký hợp đồng trị giá $95 triệu đô la với Quân đội để mở rộng sản xuất Freedom Eagle 1, và họ đang tăng cường sản xuất liên lạc laser. Kho dự trữ của họ hiện là 1,1 tỷ đô la có nguồn vốn và 3,1 tỷ đô la chưa có nguồn vốn, với hơn 20 chương trình chính thức trị giá hơn $20 tỷ đô la tiềm năng trong vòng năm năm tới. Đó là tầm nhìn mà hầu hết các công ty không có được.

Draganfly (DPRO) là công ty của Canada. Các mẫu máy bay Commander 3XL và drone mới Apex (được trang bị AI với chip NVIDIA) đang thu hút sự chú ý trong các thị trường ISR. Họ đã thể hiện thành công 100% với hệ thống của mình tại sự kiện gần đây của Quân đội Mỹ. Tăng trưởng doanh thu đang đạt 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Họ cũng đang mở rộng vào lĩnh vực khai quặng mìn qua các hợp tác chiến lược. Nhỏ hơn AVAV về quy mô, nhưng thực thi vững chắc.

Kratos Defense (KTOS) có danh mục UAV đa dạng—XQ-58A Valkyrie là sản phẩm chủ lực của họ. Vừa ký hợp tác với Airbus để biến Valkyrie thành drone chiến đấu sẵn sàng cho Không quân Đức vào năm 2029. Doanh thu quý 2 đạt 351,5 triệu đô la (tăng 17% YoY), và họ có một kho dự trữ kỷ lục $13 tỷ đô la. Thỏa thuận thắng mới trị giá $750 triệu đô la trong chương trình Poseidon dự kiến sẽ duy trì doanh thu ổn định từ năm 2027 trở đi.

Điều đặc biệt về cổ phiếu các công ty drone hiện nay là tiềm năng tăng trưởng thực sự. Các khung pháp lý cuối cùng cũng bắt kịp, việc ứng dụng quân sự đang tăng tốc, và các trường hợp sử dụng thương mại ngày càng mở rộng. Các công ty có R&D mạnh, thị trường cuối đa dạng và các mối quan hệ chiến lược chính là những người có vị thế để nắm bắt cơ hội này.

Nếu bạn đang quan tâm đến ngành này, đây là những cái tên thực sự đang thực thi, chứ không chỉ nói suông. Nên để mắt tới.