Gần đây tôi đã theo dõi khá sát lĩnh vực năng lượng tái tạo, và thành thật mà nói, các yếu tố cơ bản của cổ phiếu lưu trữ năng lượng trông rất vững chắc trong vài năm tới.

Vì vậy, đây là những gì đang thu hút sự chú ý của tôi: nhu cầu điện toàn cầu sắp tăng vọt mạnh hơn những gì chúng ta đã thấy trong nhiều năm. Các trung tâm dữ liệu nhân lên nhanh chóng, việc chấp nhận xe điện (EV) tiếp tục tăng tốc, và việc sử dụng điều hòa không khí đang tăng ở khắp mọi nơi. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) gần như đang nói rằng năng lượng tái tạo sẽ vượt qua than đá trong năm nay về sản lượng điện toàn cầu, điều này là một sự chuyển đổi lớn. Nhưng vấn đề là - năng lượng mặt trời và gió là không liên tục, đúng không? Đó là lý do các cổ phiếu lưu trữ năng lượng trở nên quan trọng. Bạn cần hệ thống pin để lưu trữ lượng điện dư thừa đó và phát ra khi nhu cầu tăng cao.

Góc độ đầu tư khá đơn giản. Nhu cầu điện vẫn ổn định ngay cả khi các nền kinh tế gặp khó khăn, vì vậy các công ty này có dòng tiền dự đoán được. Thêm vào đó, có các chính sách khuyến khích của chính phủ, các yêu cầu về trung hòa carbon, và dòng tiền từ các doanh nghiệp đổ vào năng lượng sạch. Chi phí công nghệ cũng tiếp tục giảm, khiến năng lượng tái tạo thực sự cạnh tranh hơn hiện nay.

Hãy để tôi phân tích một vài cái tên đáng chú ý:

Ameren thu hút sự chú ý của tôi vì họ không chỉ nói về năng lượng tái tạo - họ còn thực sự đầu tư vốn. Họ đã có 1.200 MW đang xây dựng và đặt mục tiêu đạt 4.200 MW công suất năng lượng tái tạo mới vào năm 2035. Cũng có kế hoạch lưu trữ năng lượng pin: 1.000 MW dự kiến đi vào hoạt động trước năm 2030. Điều ấn tượng là kế hoạch đầu tư 5.2Bỷ USD được công bố năm ngoái để nâng cấp lưới điện và tích hợp năng lượng tái tạo trong vòng năm năm. Các con số cho thấy doanh thu năm 1Măng khoảng 7,3% và EPS tăng 6,7%.

CMS Energy có chiến lược tương tự nhưng còn tích cực hơn. Kế hoạch 20 năm của họ bao gồm 9 GW năng lượng mặt trời và 4 GW năng lượng gió vào năm 2045, cộng thêm 850 MW lưu trữ pin. Họ cũng đẩy mạnh hạ tầng EV - mục tiêu hỗ trợ 1 triệu xe điện tại Michigan vào năm 2030. Đầu tư 16.2Bỷ USD vào năng lượng tái tạo đến năm 2029. Các ước tính của thị trường cho thấy doanh thu tăng 7,3% và EPS tăng 7,8%.

Bloom Energy hoạt động trong lĩnh vực khác - pin nhiên liệu oxit rắn - nhưng liên quan đến hệ sinh thái lưu trữ năng lượng. Họ đã triển khai khoảng 1,4 GW trên toàn cầu và vừa mở rộng hợp tác với Equinix để cung cấp điện cho trung tâm dữ liệu. Dự báo tăng trưởng còn ấn tượng hơn: doanh thu dự kiến tăng 18,3% và EPS tăng 35,7%.

Stem Inc. là góc độ phần mềm. Họ gần như là hệ điều hành cho các tài sản năng lượng sạch - quản lý danh mục năng lượng mặt trời, hệ thống pin, nhà máy điện ảo. Hiện họ có hơn 16.000 khách hàng và liên tục ký hợp đồng lớn hơn. Chỉ trong năm ngoái, họ đã hợp tác với Ameresco trong dự án pin 313 MWh và hỗ trợ các danh mục năng lượng mặt trời lớn ở châu Âu. Tăng trưởng doanh thu khiêm tốn hơn, khoảng 1,3%, nhưng vị thế thị trường rất vững chắc.

Điều thú vị về cổ phiếu lưu trữ năng lượng như một lĩnh vực là chúng nằm ở điểm giao thoa của nhiều yếu tố thuận lợi: chuyển đổi năng lượng, hiện đại hóa lưới điện, bùng nổ trung tâm dữ liệu, và mở rộng xe điện. Bạn không đặt cược vào công nghệ đầu cơ - bạn đang đặt cược vào hạ tầng mà thế giới thực sự cần để vận hành.

Nếu bạn muốn mở rộng danh mục trong lĩnh vực này, bốn cổ phiếu này đại diện cho các góc độ khác nhau: triển khai năng lượng tái tạo quy mô tiện ích, hạ tầng phần mềm, và công nghệ pin nhiên liệu tiên tiến. Các yếu tố cơ bản có vẻ khá bền vững từ góc độ nhà đầu tư.