Tôi nhận thấy nhiều trader tiền điện tử chưa hiểu rõ về mẫu hình nến Marubozu, mặc dù nó khá đơn giản một khi bạn hiểu rõ những gì đang tìm kiếm. Cá nhân tôi đã thấy nó xuất hiện trên biểu đồ nhiều hơn bạn nghĩ, đặc biệt khi thị trường có những chuyển động mạnh mẽ và quyết đoán theo một hướng.

Nến Marubozu thú vị vì nó là một mẫu hình chỉ gồm một cây nến mà không có bóng, tức là không có những đuôi nhỏ thường thấy trên các cây nến khác. Tên gọi xuất phát từ tiếng Nhật, nghĩa đen là "trọc" hoặc "đầu cạo", điều này hoàn toàn hợp lý khi xem xét hình dạng của nó. Khi bạn thấy một cây nến Marubozu trên biểu đồ của mình, nó trông giống như một khối hình chữ nhật rắn chắc, không có bóng trên hoặc dưới. Nó có thể là màu xanh (tăng giá) hoặc đỏ (giảm giá), và màu sắc là yếu tố duy nhất phân biệt hai biến thể này.

Điều làm cho mẫu hình này đặc biệt là những gì nó truyền tải: khi bạn thấy một cây nến Marubozu, nghĩa là giá đã được giao dịch mạnh mẽ theo một hướng trong khung thời gian đó. Mở cửa ở một mức cực đoan và đóng cửa ở mức cực đoan khác, không có dao động trung gian. Điều này cho thấy sự kiểm soát thị trường của một phe, cả người mua lẫn người bán.

Khi hình thành một cây nến Marubozu tăng giá, giá mở cửa ở mức thấp nhất và đóng cửa ở mức cao nhất. Người mua đã kiểm soát toàn bộ thời gian đó. Ngược lại, một cây nến Marubozu giảm giá mở cửa ở mức cao nhất và đóng cửa ở mức thấp nhất, nghĩa là phe bán đã hoàn toàn chiếm ưu thế trong hành động giá.

Vị trí xuất hiện của mẫu hình này rất quan trọng. Tôi đã thấy cây nến Marubozu hình thành trong ba tình huống khác nhau trong một xu hướng lớn hơn. Thứ nhất là ở đầu một xu hướng mới, khi thị trường đổi chiều và một cây nến mạnh mẽ báo hiệu sự bắt đầu. Thứ hai là giữa xu hướng, trong quá trình phá vỡ khi xu hướng cũ nhường chỗ và xu hướng mới chiếm ưu thế. Thứ ba là gần cuối một xu hướng đã trưởng thành, và ở đây cần chú ý: nó có thể báo hiệu một sự đảo chiều sắp tới.

Tôi nhận thấy rằng khi một cây nến Marubozu xuất hiện sau khi giá đã bật lại từ một mức hỗ trợ quan trọng, tín hiệu này đáng tin cậy hơn nhiều. Nếu giá đang giảm, bật lại trên một đường trung bình động hoặc đường xu hướng, rồi hình thành một cây nến Marubozu tăng, đó là thời điểm thích hợp để xem xét mở lệnh mua dài hạn. Dừng lỗ nên đặt ngay dưới mức thấp của swing trước đó.

Tương tự, một cây nến Marubozu giảm giá có ý nghĩa hơn nếu giá đã bật lại từ mức kháng cự rồi hình thành cây nến đỏ này. Trong trường hợp này, áp lực bán mạnh và xu hướng giảm có thể sẽ tăng tốc. Dừng lỗ cho lệnh short nên đặt ngay trên mức cao của swing gần nhất.

Có một số chỉ báo bạn có thể dùng để xác nhận tín hiệu từ cây nến Marubozu. Xem xem giá có đang tuân thủ các đường trung bình động, có phá vỡ các đường xu hướng quan trọng hay không, hoặc mẫu hình này hình thành gần các mức Fibonacci. Càng nhiều yếu tố xác nhận xung quanh một cây nến Marubozu, tín hiệu càng mạnh. Hiếm khi bạn thấy một cây nến Marubozu đơn lẻ hoạt động tốt, thường nó là một phần của một bối cảnh rộng hơn.

Một điều tôi đã học là cây nến Marubozu chủ yếu là một mẫu hình tiếp tục, không phải đảo chiều. Vì vậy, thông điệp là: nếu xu hướng tăng và bạn thấy một cây nến Marubozu tăng, khả năng cao là xu hướng sẽ tiếp tục. Nếu xu hướng giảm và bạn thấy một cây nến Marubozu giảm, khả năng giảm giá sẽ còn tiếp diễn. Ngoại lệ là khi mẫu hình này xuất hiện ở cuối một xu hướng đã trưởng thành, trong trường hợp đó, bạn đang nhìn thấy một tín hiệu đảo chiều tiềm năng.

Tôi đã thấy nhiều trader nhầm lẫn giữa cây nến Marubozu và mẫu hình engulfing, nhưng chúng khác nhau. Engulfing là mẫu hình gồm hai cây nến và là mẫu đảo chiều, trong khi cây nến Marubozu là một cây duy nhất và báo hiệu tiếp tục xu hướng. Trong thị trường tiền điện tử, được giao dịch 24/7, gap ít khi xảy ra, nên gần như không thể có một sự kết hợp thực sự giữa mẫu engulfing và Marubozu như cây thứ hai. Trong lý thuyết có thể xảy ra, nhưng trong thực tế thì cực kỳ hiếm.

Khi tôi giao dịch dựa trên cây nến Marubozu, cách tiếp cận của tôi luôn dựa vào bối cảnh. Tôi không vào lệnh trên mọi cây nến Marubozu tôi thấy, mà xem nó hình thành trong xu hướng lớn hơn như thế nào. Nếu nó xuất hiện ở đầu một động thái mới, tiềm năng cao hơn. Nếu ở giữa, cơ hội vẫn có nhưng ít bùng nổ hơn. Nếu nó xuất hiện gần cuối một đợt tăng hoặc giảm đã trưởng thành, hãy cẩn thận vì có thể là tín hiệu đảo chiều chứ không phải tiếp tục.

Một ví dụ tôi nhớ rõ là khi Bitcoin đạt đỉnh lịch sử vào tháng 4 năm 2021. Ngay sau đó, thị trường bắt đầu điều chỉnh giảm. Trên Ethereum, ngày 15 tháng 4 cùng năm, xuất hiện một cây nến giảm giá Marubozu rõ ràng trên khung thời gian 1 giờ. Cây nến đỏ không bóng này cho thấy phe bán đã hoàn toàn kiểm soát. Nhìn lại, đó chỉ là bước khởi đầu của xu hướng giảm rộng hơn đã diễn ra trong những tháng sau đó.

Điều quan trọng là, một cây nến Marubozu đơn lẻ không phải là tín hiệu cuối cùng. Bạn luôn phải đặt nó trong bối cảnh của xu hướng lớn hơn, các mức hỗ trợ và kháng cự, cùng các chỉ báo kỹ thuật khác. Nó là một công cụ hữu ích để đánh giá tâm lý thị trường và sức mạnh của xu hướng, nhưng không phải là không sai sót.

Cá nhân tôi, sử dụng cây nến Marubozu như một phần của hệ thống tổng thể. Tôi kết hợp phân tích kỹ thuật với phân tích cơ bản và luôn xem xét bối cảnh thị trường rộng hơn trước khi ra quyết định. Một cây nến Marubozu xuất hiện khi tin tức tích cực và bối cảnh vĩ mô tăng giá khác hẳn với khi nó xuất hiện trong tâm lý tiêu cực chung.

Nếu bạn đang học cách đọc biểu đồ, cây nến Marubozu là một mẫu hình tốt để luyện tập vì dễ nhận biết. Khi đã biết rõ những gì cần tìm, bạn sẽ nhận ra ngay lập tức. Nhưng luôn nhớ xem xét toàn cảnh và không giao dịch chỉ dựa vào một mẫu hình duy nhất. Kỷ luật và kiên nhẫn trong giao dịch tiền điện tử là yếu tố then chốt.