Hãy để tôi phân tích một điều mà hầu hết các nhà giao dịch bỏ qua nhưng không nên - ý nghĩa của một thanh volume màu đỏ và tại sao nó quan trọng hơn bạn nghĩ.

Khi bạn đang nhìn vào biểu đồ của mình, hành động giá thu hút tất cả sự chú ý. Nhưng điều quan trọng là: volume mới là chỉ báo thực sự về những gì đang diễn ra bên dưới bề mặt. Đó là sự khác biệt giữa một cú di chuyển bền vững và một cú sụp đổ.

Mỗi cây nến trên biểu đồ của bạn đều có một thanh volume phía dưới. Những thanh dọc này cho bạn biết lượng hoạt động giao dịch đã diễn ra trong khoảng thời gian đó. Thanh cao hơn nghĩa là có nhiều hành động hơn. Nhưng đây là điểm khiến nhiều người nhầm lẫn - không chỉ đơn thuần về chiều cao.

Vậy chính xác thanh volume màu đỏ nghĩa là gì? Một thanh volume màu đỏ xuất hiện khi giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa trong khung thời gian đó. Nó báo hiệu tâm lý giảm giá, cho thấy áp lực bán chiếm ưu thế. Nhưng và điều này rất quan trọng, màu đỏ đơn thuần không kể hết câu chuyện. Bạn cần xem kích thước của thanh đó so với mức bình thường. Nếu bạn thấy một thanh volume đỏ cao vượt qua đường trung bình động của bạn, đó là tín hiệu bán mạnh mẽ. Các nhà giao dịch không chỉ thoát khỏi vị thế, họ đang tích cực bán tháo. Điều này rất quan trọng.

Ngược lại, một thanh volume màu xanh nghĩa là giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, cho thấy hoạt động mua vào chiếm ưu thế. Thanh xanh biểu thị áp lực mua mạnh hơn trong khoảng thời gian đó. Một lần nữa, kích thước quan trọng. Một thanh xanh nhỏ trên khối lượng thấp? Đó là sự yếu đuối ẩn sau một đợt tăng giá.

Dưới đây là điều tôi nhận thấy trong thực tế giao dịch: hiểu rõ ý nghĩa của thanh volume màu đỏ trong bối cảnh là sự khác biệt giữa việc bắt được các cú di chuyển thật sự và bị mắc kẹt trong các cú giả. Khi giá giảm trên khối lượng đỏ lớn, đó là sự xác nhận. Người bán đang rất quyết tâm. Nhưng khi giá giảm trên khối lượng mỏng với các thanh đỏ nhỏ, thường chỉ là một sự điều chỉnh tạm thời. Thị trường thực sự chưa cam kết.

Cũng có đường trung bình động trên volume. Nó làm mượt các nhiễu loạn và cho bạn thấy trung bình khối lượng trong các khoảng thời gian gần đây. Khi khối lượng hiện tại tăng vọt trên đường đó, dù là đỏ hay xanh, điều gì đó quan trọng đang xảy ra. Các nhà giao dịch đang chú ý. Khi volume duy trì dưới mức trung bình đó, sự tham gia của thị trường yếu.

Kỹ năng thực sự là kết nối volume với hành động giá. Nếu giá đang tăng nhưng volume giữ nguyên hoặc giảm, đó là dấu hiệu cảnh báo. Động thái thiếu sự xác nhận. Nhưng nếu giá phá lên trên với khối lượng tăng vọt, đặc biệt là với các thanh xanh chồng chất, đó là tín hiệu mạnh mẽ. Người mua đang tham gia.

Điều này trở nên cực kỳ quan trọng tại các mức quan trọng. Khi giá phá vỡ kháng cự với khối lượng lớn, ý nghĩa của một thanh volume màu đỏ xuất hiện tại điểm phá vỡ đó là gì? Đó là cảnh báo. Nhưng nếu các thanh xanh chiếm ưu thế trong đợt phá vỡ với khối lượng vượt xa trung bình, thì khả năng cao là kháng cự đó đang trở thành hỗ trợ. Khối lượng lớn phía sau cho thấy có những người mua nghiêm túc tham gia, và họ sẽ bảo vệ mức đó khi giá kiểm tra lại.

Cũng áp dụng logic này cho các mẫu hình biểu đồ. Bạn có một tam giác hoặc mô hình hợp nhất cờ, rồi giá phá vỡ. Nếu đợt phá vỡ đó diễn ra trên khối lượng yếu, với các thanh nhỏ, có thể đó là giả. Giá có khả năng sẽ đảo ngược trở lại trong mô hình. Nhưng nếu đợt phá vỡ đi kèm với sự bùng nổ khối lượng và các thanh màu sắc mạnh mẽ phù hợp với hướng, đó là tín hiệu thật. Các nhà giao dịch đang cam kết vốn.

Mẫu hình tôi thấy nhất quán là: volume xác nhận hoặc phủ nhận những gì giá đang cho bạn biết. Khối lượng cao xác nhận các cú di chuyển. Khối lượng thấp đặt câu hỏi về chúng. Dù bạn đang nhìn thấy các thanh đỏ báo hiệu bán hoặc các thanh xanh thể hiện mua vào, luôn tự hỏi: volume có hỗ trợ điều này không? Đó là cách bạn phân biệt các cú di chuyển thật sự với nhiễu loạn và xây dựng lợi thế giao dịch đáng tin cậy hơn.