Vậy nên, một người gần đây đã hỏi tôi cách thực sự đọc các đường trung bình động (MA) và tôi nghĩ, tại sao không giải thích rõ cho mọi người. Hầu hết các nhà giao dịch bỏ qua điều này nhưng hệ thống MA thực sự là nền tảng để hiểu hành động giá.

Hãy bắt đầu với những điều cơ bản. Đường trung bình động theo dõi chi phí trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Phép tính rất đơn giản: bạn lấy giá đóng cửa trong vài ngày và tính trung bình chúng. Chỉ vậy thôi. Ví dụ, MA 5 ngày là tổng các giá đóng cửa của 5 ngày cuối cùng chia cho 5. Cách tính tương tự áp dụng cho MA 10, MA 30, MA 60 - chỉ khác về khung thời gian.

Điều thú vị là, khung thời gian bạn chọn hoàn toàn thay đổi cách hoạt động của chỉ báo. MA ngắn hạn (5 hoặc 10 ngày) phản ứng nhanh với biến động giá. MA trung hạn (30 hoặc 60 ngày) làm mượt hơn. MA dài hạn (100 hoặc 200 ngày) thể hiện xu hướng tổng thể lớn hơn. Nếu giá nằm trên MA 200 ngày, thường là trong thị trường tăng giá. Dưới đó, là thị trường giảm.

Khi bạn xem các khung thời gian biểu đồ khác nhau, các con số cũng thay đổi. Trên biểu đồ 4 giờ, MA 10 đại diện cho 10 cây nến 4 giờ, không phải 10 ngày. Nhưng trên biểu đồ hàng ngày, MA 10 nghĩa là 10 ngày. Hầu hết chúng ta dùng biểu đồ hàng ngày, nên tôi sẽ tập trung vào đó.

Bây giờ, điều làm cho MA thực sự hữu ích chính là tám quy tắc của Granville. Cơ bản, khi giá phá vỡ trên một đường trung bình động và MA bắt đầu hướng lên, đó là tín hiệu tăng giá. Khi giá giảm xuống dưới nhưng bật trở lại đường MA trong khi MA vẫn tiếp tục tăng, vẫn là tín hiệu tích cực. Ngược lại, đó là tín hiệu giảm giá. Điểm mấu chốt là hiểu MA như các mức hỗ trợ và kháng cự.

Tôi thấy có hai mẫu hình chính hoạt động nhất quán. Giao cắt vàng xảy ra khi MA ngắn hạn vượt lên trên MA dài hạn. MA 5 vượt MA 10, hoặc MA 10 vượt MA 30 - đó là tín hiệu mua. Giao cắt tử thần là ngược lại, MA ngắn hạn cắt xuống dưới MA dài hạn. Thường thì đó là lúc mọi thứ trở nên xấu đi.

Tiếp theo là mẫu hình căn chỉnh. Khi MA 5, MA 10, MA 30 và MA 60 đều xếp chồng theo chiều dọc và cùng hướng đi lên, gọi là cấu trúc dài hạn. Nó thể hiện mọi thứ đều xu hướng tăng. Ngược lại, nếu đảo ngược lại, bạn có cấu trúc ngắn hạn - mọi thứ đều hướng xuống, xu hướng giảm.

Ưu điểm thực sự của MA là chúng loại bỏ nhiễu loạn. Giá có thể dao động ngẫu nhiên nhưng MA làm mượt các biến động đó và cho bạn thấy xu hướng thực sự. Nhược điểm là - chúng trễ. Đến khi MA báo hiệu một sự đảo chiều, thì chuyển động đó có thể đã diễn ra một nửa rồi. Đó là lý do tại sao bạn không thể chỉ dựa vào MA để giao dịch. Cần kết hợp với phân tích khác, quan sát hành động giá, đọc bối cảnh.

Thông thường, tôi sẽ theo dõi MA 5 và MA 10 để xác định thời điểm vào lệnh và thoát lệnh, sau đó kiểm tra MA 30 và MA 60 để xác nhận xu hướng lớn hơn. Nếu các MA ngắn hạn đều xu hướng tăng nhưng các MA dài hạn lại hướng xuống, đó là tín hiệu cảnh báo. Các tín hiệu mâu thuẫn khiến tôi thận trọng hơn.

Điều tuyệt vời của hệ thống này là nó hoạt động trên tất cả các thị trường. Cổ phiếu, crypto, forex - các nguyên tắc đều chung. Tôi đã sử dụng khung phân tích này trong giao dịch crypto và nó đã chứng minh độ tin cậy. Chìa khóa là hiểu rằng MA không phải là phép màu, chúng chỉ là công cụ giúp bạn nhìn thấy điều thực sự diễn ra bên dưới nhiễu giá.

Nếu bạn nghiêm túc muốn giao dịch, hãy dành thời gian học cách MA tương tác với nhau. Quan sát cách MA 10 phản ứng so với MA 30. Chú ý khi chúng hợp nhất và khi chúng phân kỳ. Những điều này tích tụ theo thời gian và trở thành phản xạ thứ hai. Đáng giá công sức nếu bạn dự định gắn bó lâu dài với thị trường crypto.