Tuần này thị trường tiền mã hóa tiếp tục duy trì nhịp điệu trước đó, một số điểm quan sát quan trọng đáng để tổng hợp lại.

Xét về khung lớn, đà tăng của Bitcoin ở mức tuần vẫn còn xa chưa kết thúc, nhưng vị trí đỉnh trong ngày ở quanh 97,900 vẫn cần theo dõi để xác nhận. Có xu hướng cho rằng đợt phục hồi trong ngày còn có thể tiếp tục, dựa trên ba lý do chính: thứ nhất, cộng hưởng chu kỳ vẫn đang diễn ra; thứ hai, mức độ phối hợp của khối lượng vẫn ổn; thứ ba, hình thái kỹ thuật chưa có dấu hiệu phá vỡ rõ ràng.

So sánh với thị trường Mỹ, tuần tới chú trọng theo dõi hiệu suất của nhóm cổ phiếu ngành vật liệu màu, khả năng cao là mở cửa thấp rồi tăng cao, đồng thời chỉ số Shanghai Composite cần chú ý mức 4040. Trong bối cảnh chỉ số Buffett lập đỉnh mới, rủi ro thị trường vẫn còn tồn tại. Ngắn hạn, bạc đang đối mặt với áp lực điều chỉnh, tôi tổng hợp bốn lý do, trong đó lợi suất trái phiếu Mỹ và chỉ số USD chiếm phần lớn.

Việc thực thi chính sách CARF cũng đang ảnh hưởng đến kỳ vọng thị trường, điều này hạn chế khung thời gian giao dịch của chúng ta. Tuần tới, liệu dự luật chi tiêu của Thượng viện có trở thành điểm ngoặt của thị trường hay không, còn phụ thuộc vào chi tiết chính sách cụ thể.

Về mặt vận hành, hiện tại đang trong trạng thái đứng ngoài thị trường, kế hoạch tuần tới như sau:

Về Bitcoin, đặt lệnh bán ở quanh 99,300, mục tiêu hướng tới 87,300. Đồng thời, mua từng phần ở các mức 87,300 và 85,555, chốt lời trở lại 99,300. Thiết kế này nhằm bắt cả hai chiều.

Ethereum đặt lệnh bán ở 3,450, mục tiêu 2,900, sau đó mua từng phần ở 2,900 và 2,830, chốt lời tại 3,450.

SOL đặt lệnh bán ở 148.8, mục tiêu 123.3, mua từng phần khi giảm xuống 123.3 và 119.9, mục tiêu 148.8.

Trong lý tưởng, tuần tới có thể chốt lời các lệnh bán này, qua đó có thể chuẩn bị cho đợt chuyển đổi giữa các vị thế trung hạn dài hạn trong tháng 2, gồm các lệnh mua trung hạn và bán trung hạn. Nếu không chốt lời được, chỉ còn cách mua trung hạn rồi chờ tháng 2.

Về kế hoạch dài hạn trong tháng 2, vùng vào lệnh hợp lý nằm trong khoảng 103,000 đến 105,000, để an toàn có thể mở vị thế nhỏ quanh 99,000 nhằm tránh bỏ lỡ, sau đó từ 103,000 bắt đầu tăng dần quy mô. Nếu mùa altcoin bùng nổ trong tháng 2, việc short các đồng coin có vốn hóa từ top 10 đến 50, đặc biệt là meme coin cũ, sẽ có lợi thế hơn so với short Bitcoin. Điều này phụ thuộc vào việc chỉ số mùa altcoin tháng 2 có thể vượt 75+ hay không.

Thời điểm chuyển đổi tư duy toàn diện rất quan trọng: hiện tại, dự kiến đà phục hồi tuần sẽ kéo dài đến giữa hoặc cuối tháng 2, nhưng bắt đầu từ tháng 2, cần chuyển từ chiến lược mua vào khi giảm sang chiến lược bán ra khi tăng.