Trong giới có câu nói đau lòng: Chiến lược ổn định để mất tiền chỉ có hai từ — Tập trung lớn, đòn bẩy cao.

Người mới vào thường có một niềm tin cố hữu — Vốn hạn chế, không dùng đòn bẩy thì khi nào mới có thể lật ngược tình thế? Vì vậy, họ cứ nhồi tất cả vào, đòn bẩy kéo lên tối đa, lao vào một cách dồn dập. Nhìn bề ngoài có vẻ là con đường tắt, nhưng thực chất là tự đào hố chôn chính mình.

Nói thẳng ra, đây không chỉ là vấn đề rủi ro cao. Từ khoảnh khắc bạn nhấn xác nhận, kết quả đã được định sẵn, chỉ chờ đến thời điểm bùng nổ margin mà thôi.

Nhiều người có một quan niệm sai lầm trong đầu: Đòn bẩy giúp tôi nhân đôi lợi nhuận. Sai rồi. Đòn bẩy chỉ làm tăng độ biến động. Dưới tác dụng của đòn bẩy, mỗi biến động nhỏ cũng sẽ bị phóng đại vô hạn. Trong thị trường coin 24h liên tục dao động, điều chỉnh, làm sạch lệnh, ngay cả phân tích thông minh nhất cũng không thể chống lại những tiếng ồn này. Hướng đi của bạn không sai, logic không sai, nhưng tài khoản của bạn đã lạnh lùng trước khi thị trường thực sự phản ánh.

Bị dừng lỗ, bị thanh lý, đằng sau đó không phải là khả năng giao dịch, mà chính là việc chọn chơi lớn đòn bẩy cao đã mang tội từ ban đầu. Bạn nghĩ mình đang cược mạng sống, thực ra chỉ là đang thụ động chịu đòn của thị trường, cứ thế gồng mình cho đến khi cạn sạch vốn.

Có một hiện tượng đáng để quan sát: Người dùng được sàn giao dịch "ưa thích" nhất là ai? Những người chơi tất tay, đòn bẩy cao, giao dịch thường xuyên, cố gắng chống đỡ không chịu thua. Tại sao? Dừng lỗ của bạn chính là thanh khoản của họ, bùng nổ margin của bạn chính là đối thủ của họ, phí giao dịch của bạn chính là thu nhập ổn định của họ. Bạn nghĩ mình đang giao dịch, thực ra chỉ là đang làm nhiên liệu cho thị trường.

Ngược lại, những người đã sống qua nhiều chu kỳ trong giới này, chiến lược của họ lại rất đơn giản — Tập trung nhỏ, đòn bẩy thấp, không theo đuổi cảm giác kích thích, chỉ mong sống sót. Không phải vì họ không muốn kiếm nhanh, mà là họ đã hiểu rõ một sự thật: Thị trường coin nhiều cơ hội, nhưng mất vốn rồi thì hoàn toàn mất luôn. Đặt cược sinh tử với đòn bẩy 20x, 50x? Đó không phải là giao dịch, đó là đẩy nhanh quá trình rút lui.

Những cái bẫy này sớm muộn gì cũng phải dẫm phải, nhưng có người chỉ mất chút ít tiền rồi kịp thời dừng lỗ, có người lại mất sạch toàn bộ vốn. Mức độ thiệt hại khác nhau trời vực.

Thị trường mỗi ngày đều biến động, điều quan trọng là giữ vững vốn và tâm huyết ban đầu. Khi chu kỳ mới đến, những người còn sống sót mới có thể đứng vững trên đôi chân của mình.