Trong giới giao dịch tiền mã hóa đã nhiều năm, bạn sẽ dần nhận ra một sự thật tàn nhẫn.

Một trong những vấn đề phổ biến nhất là: "Sử dụng đòn bẩy bao nhiêu lần là an toàn?"

Thành thật mà nói, người hỏi câu này phần lớn vẫn chưa thực sự hiểu rõ về hợp đồng vĩnh viễn là gì.

Tôi đã giao dịch hợp đồng hơn mười năm rồi, đã bị hỏi câu này không biết bao nhiêu lần. Nhưng thực tế — số lần nhân đòn bẩy không phải là cốt lõi.

Điểm đáng sợ nhất của hợp đồng vĩnh viễn không phải là nó không có ngày giao hàng. Thứ thực sự gây chết người là nó đã truyền cho bạn một ảo tưởng chết người: "Chỉ cần dự đoán của tôi đúng, sớm muộn gì cũng có thể đảo chiều."

Chính cái suy nghĩ đó đã nuốt chửng không biết bao nhiêu tài khoản.

Bạn thấy nhiều người ngày ngày phân vân 10x có an toàn không, 50x có thể khiến tài khoản nổ tung không. Nhưng nói thẳng ra, quyết định thắng thua cuối cùng của bạn chỉ có ba yếu tố: bạn đã bỏ vào bao nhiêu vốn, bạn có thể chịu đựng tâm lý không, và bạn có thoát ra khi cần không.

Cùng một đòn bẩy 50x, kết quả có thể khác nhau trời vực —

Có người chỉ dùng 5% tổng vốn để thử, sai thì dừng lỗ ngay lập tức; người khác thì full margin, thị trường biến động nhẹ một chút, tài khoản đã hoàn toàn biến mất.

Bạn nghĩ nổ là do đòn bẩy à? Không phải. Nổ là do vị thế cộng với lòng tham của bạn.

Tôi từng thấy tình huống đáng tiếc nhất không phải là dự đoán sai hướng. Mà là thị trường rõ ràng phù hợp với dự đoán, nhưng trong quá trình điều chỉnh, bị quét sạch do các lần chỉnh sửa liên tục. Có bao nhiêu người chỉ biết đứng nhìn lợi nhuận trôi qua trong gang tấc.

Sau này tôi đặt ra vài nguyên tắc bất di bất dịch, đã cứu tôi vô số lần:

Thứ nhất, luôn giao dịch theo từng vị thế riêng biệt. Mỗi lệnh là một vị thế độc lập, rủi ro được cách ly nghiêm ngặt trong đó, đừng để một lần sai khiến toàn bộ tài khoản bị phá hủy.

Thứ hai, trước khi vào lệnh phải viết rõ điểm dừng lỗ. Thua thì chấp nhận, đừng có tâm lý may rủi, vì may rủi là thứ tốn tiền nhất.

Thứ ba, mỗi ngày kiếm được "đúng phần" thì dừng lại. Đừng để cảm xúc thúc đẩy theo đuổi những lợi nhuận không thuộc về mình.

Bạn có thể nghĩ rằng kiếm 50 đồng, 100 đồng mỗi ngày quá chậm, nhưng hãy tính một phép: nếu mỗi tháng có thể ổn định kiếm 20% đến 30%, thì trong thị trường tài chính toàn cầu, đó đã là mức gì? Đó là lợi nhuận của các vị thần.

Đòn bẩy thực ra giống như một chiếc kính lúp:

Nó phóng to không phải là thị trường, mà là khả năng thực thi của bạn, khả năng tự kiểm soát của bạn, và quan trọng nhất là lòng tham trong tâm trí bạn.

Những trader thực sự giỏi mới dám dùng đòn bẩy cao, vì họ sẵn sàng cắt lỗ hơn, biết đúng lúc dừng lại.

Ngược lại, một người không có kỷ luật với đòn bẩy 5x còn nguy hiểm hơn nhiều so với người có kế hoạch rõ ràng với đòn bẩy 100x.

Vì vậy, thay vì phân vân "đòn bẩy bao nhiêu là phù hợp", câu hỏi thực sự bạn nên tự hỏi là:

Lỡ thua trong lệnh này, tôi có đủ khả năng chịu đựng không?

Còn về cấu trúc giao dịch hiện tại của tôi, làm thế nào để sống sót trong đòn bẩy cao, thành thật mà nói, tôi không thể trình bày trong bài này.

Những người muốn đi xa hơn trong thị trường này luôn chủ động đặt ra câu hỏi đó.