8 chỉ số giao dịch thực chiến hàng đầu｜Hướng dẫn từng bước giúp bạn kiếm tiền và tồn tại trong thị trường crypto

Người mới thường hỏi: “Làm sao dự đoán chính xác giá coin?” Câu trả lời chỉ có một — Không ai có thể dự đoán hoàn toàn, nhưng các chỉ báo có thể giúp bạn tăng xác suất chiến thắng.

Thị trường crypto hoạt động 24/7, giá biến động cực nhanh. Chỉ giao dịch bằng cảm tính? Đó là lấy tiền thật để trả học phí. Vì vậy, trader chuyên nghiệp đều dùng chỉ báo kỹ thuật để đọc thị trường. Hôm nay điểm qua 8 chỉ báo hữu dụng nhất, mỗi cái đều có cách dùng cụ thể.

RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) | Tín hiệu quá mua/quá bán đơn giản nhất

Cách dùng?

• Chỉ số >70 = tài sản bị mua quá mức, có thể sắp đảo chiều giảm
• Chỉ số <30 = bị bán tháo, đáy có thể đã gần
• Phạm vi 0-100, rất trực quan

Ưu điểm: Dễ hiểu cho người mới, tín hiệu rõ ràng
Nhược điểm: Dễ bị nhiễu. Trong thị trường tăng mạnh, RSI có thể >70 nhiều ngày liền, tưởng sắp giảm nhưng giá lại tăng mạnh hơn nữa

Cách dùng chuyên nghiệp: Kết hợp RSI với MACD, chỉ giao dịch khi cả hai chỉ báo xác nhận tín hiệu.

MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ) | Vua theo dõi xu hướng

Logic cốt lõi: Theo dõi hướng động lượng giá. MACD cắt qua đường tín hiệu = xu hướng đảo chiều

Ví dụ thực tế: Ngày 20/03/2021, đường MACD của BTC cắt xuống đường tín hiệu, nhiều người nghĩ thị trường gấu đến, nhưng thực tế giá vẫn trong xu hướng tăng dài hạn, đó lại là điểm mua tốt hơn. Vì vậy cần xác nhận bằng nhiều chỉ báo.

Ưu điểm: Nhận diện đảo chiều xu hướng nhạy
Nhược điểm: Dễ có tín hiệu giả, bắt buộc phải dùng kết hợp

Chỉ báo Aroon | Công cụ xác định sức mạnh xu hướng

Gồm đường trên và dưới, đo khoảng cách thời gian xuất hiện giá cao nhất và thấp nhất.

• Đường dưới <50% + đường trên >50% = xu hướng tăng mạnh
• Ngược lại = xu hướng giảm mạnh

Ưu điểm: Nhìn rõ thị trường đang mạnh hay yếu, điều chỉnh chiến lược phù hợp
Nhược điểm: Là “chỉ báo trễ”, chỉ xác nhận xu hướng đã diễn ra, dự báo xu hướng mới còn hạn chế

Fibonacci Retracement | Tìm điểm hỗ trợ và kháng cự

Dựa trên dãy số Fibonacci kỳ diệu (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%…)

Công dụng: Tìm điểm mua tiềm năng khi giá điều chỉnh. Ví dụ BTC tăng từ đáy lên đỉnh, sau đó điều chỉnh về mức 0.382? Đó có thể là vùng hỗ trợ, thích hợp để mua thêm.

Lưu ý: Mỗi trader chọn tỷ lệ khác nhau, dễ dẫn đến tín hiệu trái chiều. Tốt nhất kết hợp với mô hình nến.

OBV (Chỉ báo Dòng tiền) | Khối lượng giao dịch nói thật

Logic: Giá tăng thì cộng khối lượng, giá giảm thì trừ. Đo sức mạnh mua/bán.

Ứng dụng quan trọng: Phát hiện phân kỳ. Giá tăng nhưng OBV giảm? Động lực tăng yếu, cẩn thận đảo chiều.

Hạn chế: Hiệu quả vừa phải khi thị trường đi ngang, tốt nhất khi có xu hướng rõ ràng.

Ichimoku Cloud (Mây Ichimoku) | Lựa chọn của trader nâng cao

Một chỉ báo = 5 đường + 1 đám mây, lượng thông tin cực lớn.

• Đường Tenkan và Kijun: Chỉ báo đảo chiều xu hướng
• Đường Senkou Span: Hỗ trợ - kháng cự
• Đường Chikou: Xác nhận sức mạnh xu hướng

Ưu điểm: Chỉ báo đa năng, nhìn tổng thể thị trường chỉ trong một biểu đồ
Nhược điểm: Phức tạp, người mới dễ rối, cần thời gian làm quen

Stochastic Oscillator | Anh em của RSI

Cũng đo quá mua/quá bán nhưng cách tính khác. Dựa vào vị trí giá hiện tại so với biên độ 14 ngày gần nhất.

Ưu điểm: Đơn giản, dễ dùng
Nhược điểm: Khi thị trường đi ngang dễ cho tín hiệu ngược, phải kết hợp với đánh giá xu hướng

Bollinger Bands | Công cụ đo biến động

Gồm 3 đường: giữa là MA 20 ngày, trên dưới là dải độ lệch chuẩn

• Giá chạm dải trên = khả năng quá mua
• Giá chạm dải dưới = khả năng quá bán
• Dải rộng ra = biến động tăng
• Dải hẹp lại = sắp có biến động lớn

Ưu điểm: Dễ quan sát biến động, thay đổi độ rộng báo hiệu thị trường sắp chuyển động
Nhược điểm: Dễ nhiễu tín hiệu. Khi biến động cực lớn, giá có thể chạm dải nhiều lần, tạo tín hiệu giả. Thị trường ảm đạm càng dễ ra tín hiệu sai.

Lời khuyên thực chiến

✓ Đừng chỉ dùng một chỉ báo — Kết hợp nhiều chỉ báo để giảm rủi ro tín hiệu giả
✓ Chọn chỉ báo phù hợp phong cách giao dịch — Giao dịch ngắn hạn và đầu tư dài hạn dùng chỉ báo rất khác nhau
✓ Thường xuyên xem lại kết quả — Kiểm tra độ chính xác của tín hiệu, liên tục tối ưu tham số
✓ Quản trị rủi ro là số 1 — Chỉ báo tốt đến mấy cũng không cứu nổi nếu bạn quản lý vốn kém

Nhớ: Chỉ báo chỉ là công cụ hỗ trợ, không phải chén thánh. Thị trường luôn thay đổi, trader kiếm được tiền lâu dài đều hiểu rằng kỷ luật và tâm lý quan trọng hơn chỉ báo rất nhiều.