Tiền điện tử Trading 101: Phân tích kỹ thuật Cheat Sheet

Nếu bạn mệt mỏi vì FOMO-bán ở đỉnh và panic-bán ở đáy, đã đến lúc học một số kiến thức cơ bản về TA. Đừng lo—bạn không cần bằng toán.

Tại sao TA quan trọng

Nhìn này, giá crypto không di chuyển ngẫu nhiên. Chúng tuân theo các mô hình. Những nhà giao dịch thông minh sử dụng phân tích kỹ thuật để đọc hành vi trong quá khứ của thị trường và dự đoán điều gì sẽ đến tiếp theo. Hãy nghĩ về nó như việc đọc một câu chuyện—biểu đồ giá kể một câu chuyện về cung, cầu và tâm lý.

Sự kết hợp của phân tích cơ bản (dự án thực sự có giá trị gì?) và phân tích kỹ thuật (thị trường đang hoạt động như thế nào ngay bây giờ?) là sức mạnh thực sự của bạn. FA là để luận đề dài hạn. TA là để tìm điểm vào và ra hoàn hảo.

Ý Tưởng Cốt Lõi

TA = sử dụng dữ liệu giá và khối lượng lịch sử → phát hiện xu hướng → dự đoán biến động giá.

Khi cầu > cung, giá tăng. Khi cung > cầu, giá giảm. Công việc của bạn? Tìm ra khi và nơi sự chuyển dịch đó xảy ra.

Các chỉ số chính bạn cần biết

1. Đường Trung Bình (MA)

Đường trung bình động đơn giản (SMA) = trung bình của giá trong X nến. Làm mượt tiếng ồn, cho thấy hướng tổng thể.

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) = cùng một ý tưởng, nhưng cho trọng số nhiều hơn cho các giá gần đây. Phản hồi nhanh hơn SMA.

Cách sử dụng:

• Giá trên EMA tăng = xu hướng tăng ( tín hiệu mua gần đường )
• Giá dưới EMA giảm = xu hướng giảm ( tín hiệu bán gần đường )
• EMA cắt lên trên EMA khác = tăng giá
• EMA cắt xuống dưới EMA khác = giảm giá

2. RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối)

Phạm vi: 0–100. Đo lường động lượng và điều kiện mua quá nhiều/bán quá nhiều.

• RSI > 70 = quá mua (tiềm năng điều chỉnh sắp tới)
• RSI < 30 = quá bán ( tiềm năng phục hồi )
• Trung bình = trung lập

3. MACD ( Đường trung bình hội tụ phân kỳ )

So sánh hai EMA để phát hiện sự thay đổi xu hướng:

• MACD cắt trên zero = tăng giá
• MACD cắt xuống dưới mức 0 = giảm giá

4. Bollinger Bands (BB)

Ba đường: giữa (SMA) + dải trên và dưới dựa trên độ biến động.

• Giá chạm vào băng trên = có thể mua quá nhiều
• Giá chạm vào băng dưới = có khả năng bị bán quá mức
• Dải rộng = biến động cao; dải hẹp = tụ họp

5. Mô hình nến

Mỗi nến = 1 khoảng thời gian. Các phần chính:

• Body = mở để đóng
• Wicks = cao và thấp
• Màu sắc = xanh (tăng ) so với đỏ (giảm )

Các mẫu phổ biến: engulfing, hammer, doji, head & shoulders. Chúng gợi ý về sự đảo chiều hoặc tiếp diễn.

6. Hỗ trợ & Kháng cự

• Hỗ trợ = mức giá nơi áp lực mua ngăn chặn sự giảm giá
• Kháng cự = mức giá mà áp lực bán ngăn chặn sự tăng giá
• Điểm Pivot = các mức S/R khách quan được tính toán từ mức cao/thấp/đóng cửa của kỳ trước

7. Fibonacci Retracements

Dựa trên tỷ lệ vàng (1.618…). Sử dụng các mức 23.6%, 38.2%, 61.8% để dự đoán nơi giá sẽ phục hồi sau một đợt điều chỉnh.

Tốt nhất khi kết hợp với các chỉ báo khác (RSI, MA, MACD).

Giao dịch theo hành động giá

Quên các chỉ báo trong giây lát. Hãy nhìn vào biểu đồ:

• Xu hướng tăng = đỉnh cao hơn + đáy cao hơn
• Xu hướng giảm = đỉnh thấp hơn + đáy thấp hơn
• Đảo chiều xu hướng = khi những quy tắc đó bị phá vỡ

Xu hướng giảm ( sự điều chỉnh ) < lợi nhuận xu hướng = xu hướng tiếp tục.

Cuộc trò chuyện thực tế

✅ TA giúp bạn thời gian vào và ra tốt hơn ✅ TA + FA = đáng tin cậy hơn nhiều so với bất kỳ cái nào một mình ❌ Phân tích kỹ thuật không hoàn toàn rõ ràng. Đó là xác suất, không phải là chắc chắn. ❌ Không bao giờ bỏ qua quản lý rủi ro, ngay cả với các thiết lập “hoàn hảo”

Kết luận

Phân tích kỹ thuật cần thời gian để thành thạo, nhưng một khi bạn hiểu được nó? Bạn sẽ phát hiện ra những cơ hội mà người khác bỏ lỡ và biết khi nào nên chốt lời thay vì giữ qua những cú sụt giảm.

Bắt đầu với một hoặc hai chỉ báo mà bạn hiểu sâu sắc. Đừng để bị choáng ngợp bởi 10 công cụ khác nhau. Và luôn—luôn luôn—sử dụng lệnh dừng lỗ.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Không phải là lời khuyên tài chính. Hãy tự nghiên cứu và hiểu rõ khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.