30 ngày của tháng 11, tôi đã trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc từ địa ngục lên thiên đường.

Có ngày lỗ 13.49K, lại có ngày lãi khủng 280.93K – thật lòng mà nói, ngay cả tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại kịch tính như vậy.

Ngày 4/11 là bước ngoặt. Lệnh ETH hôm đó khiến tôi ngã đau, số dư tài khoản lập tức đỏ rực -13.49K. Tối hôm đó, nhóm kiểm soát rủi ro họp khẩn cấp để tổng kết.

Chúng tôi đã làm 3 việc: hạ đòn bẩy từ 50x xuống còn 20x, bắt buộc dừng lỗ mỗi lệnh không vượt quá 3% vốn, đồng thời bổ sung vị thế phòng ngừa rủi ro cho biến động cực đoan.

Cơ hội đảo chiều đến rất bất ngờ. Ngày 14/11, thị trường vẫn đang bán tháo trong hoảng loạn, nhưng chúng tôi lại chú ý đến ASTER. Phân tích kỹ thuật cho thấy có dòng tiền lớn đang âm thầm gom hàng.

Vào lệnh từng phần ở mức 1.05 đô. Năm ngày sau giá lên 1.39, chốt toàn bộ, lệnh này lãi 22,618U.

Thực sự giúp tài khoản lội ngược dòng là cú trade ETH ngày 20/11. Vào ở 2882, ra ở 3027, kết hợp phân bổ vốn nghiêm ngặt, lợi nhuận trong ngày tăng vọt lên 108.53K.

Điều khiến tôi tự hào nhất không phải con số, mà là sau khi lỗ không bị mất phương hướng. Kiên trì kỷ luật, chỉ trong một tuần không những gỡ lỗ mà còn lập đỉnh mới.

Hiện tại, hệ thống kiểm soát rủi ro này đã giúp không ít người thoát khỏi vòng lặp thua lỗ.

Nếu bạn cũng gặp các vấn đề như: mua đỉnh bán đáy liên tục bị kẹp, quản lý vị thế rối tung, lãi chút lại mất sạch... thì cốt lõi là bạn thiếu một hệ thống giao dịch có thể thực sự tuân thủ.