5 phút hiểu rõ MACD: chỉ số kỹ thuật được các trader yêu thích

MACD là gì? Nói đơn giản là như vậy.

Đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD) là một công cụ phân tích kỹ thuật cổ điển được phát triển vào những năm 70, nhưng vẫn rất quý giá trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử. Hiểu một cách đơn giản: MACD được sử dụng để xác định sức mạnh của động lượng thị trường, giúp bạn tìm điểm vào và ra.

Nó thuộc về chỉ số trễ, có nghĩa là tín hiệu được đưa ra dựa trên xu hướng giá trong quá khứ, vì vậy nó không nhìn trước, chỉ theo dõi thị trường.

MACD được cấu thành từ những gì? Ba phần cốt lõi

MACD bao gồm ba đường, tất cả đều dao động lên xuống xung quanh đường trung tâm (đường không):

1. Đường MACD (đường đỏ)

• Tính toán bằng đường trung bình động hàm mũ (EMA) 12 ngày và 26 ngày
• Công thức: Đường MACD = EMA 12 ngày - EMA 26 ngày
• Chức năng: Phản ánh sức mạnh của động lượng tăng hoặc giảm như thế nào

2. Đường tín hiệu (đường màu xanh)

• Đó chính là EMA 9 ngày của đường MACD
• Công thức: Đường tín hiệu = EMA 9 ngày của đường MACD
• Chức năng: Kết hợp với đường MACD để tìm điểm đảo chiều

3. Biểu đồ cột (cột)

• Sự chênh lệch giữa hai đường được trực quan hóa bằng biểu đồ cột
• Công thức: Biểu đồ cột = Đường MACD - Đường tín hiệu
• Chức năng: Nhìn một cái là thấy hai đường gần lại hay xa ra.

Làm thế nào để đọc biểu đồ MACD? Tín hiệu thực chiến

giao cắt đường trung tâm (cắt qua trục không)

Khi đường MACD cắt qua đường zero:

• Đi qua phía trên (từ âm sang dương) = Đường trung bình ngắn hạn mạnh hơn đường trung bình dài hạn = Đà tăng bắt đầu
• Đi qua phía dưới (từ dương sang âm) = Đường trung bình dài hạn mạnh hơn đường trung bình ngắn hạn = Động lực giảm bắt đầu

Tín hiệu giao nhau (tín hiệu phổ biến nhất)

• Đường MACD cắt qua đường tín hiệu ở phía trên = Giao cắt vàng = Tín hiệu mua 📈
• Đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu = Giao cắt chết = Tín hiệu bán 📉

Nhưng cần lưu ý: Cần kết hợp vị trí khi giao nhau. Nếu nhận được tín hiệu mua, nhưng MACD ở khu vực giá trị âm (dưới đường zero), tổng thể vẫn là xu hướng giảm, vào lệnh ngay lập tức sẽ rất nguy hiểm.

Sự lệch (kỹ thuật phát hiện đảo chiều dễ nhất)

Phân kỳ giảm: Giá tạo đỉnh mới, nhưng MACD không theo kịp đỉnh mới → Xu hướng tăng yếu, có thể sắp giảm.

Phân kỳ tăng: Giá tạo đáy mới, nhưng MACD không theo kịp tạo đáy mới → Xu hướng giảm yếu, có thể sẽ tăng.

Sự lệch hướng thường báo hiệu sự đảo ngược xu hướng, cần chú ý đặc biệt.

Thị trường tiền điện tử cần chú ý gì khi sử dụng MACD?

Vì sự biến động của thị trường tiền điện tử rất lớn, các tham số tiêu chuẩn (12, 26, 9) đôi khi không đủ:

• Độ nhạy thấp? Ai đó đã thay đổi thành (5, 35, 5) được sử dụng trong các chu kỳ dài hơn (tuần, tháng)
• Nhưng hãy cẩn thận: Điều chỉnh quá nhạy có thể tạo ra tín hiệu giả, ngược lại sẽ hại bạn.

Điểm chính là: Đừng chỉ phụ thuộc vào MACD. Nhiều nhà giao dịch sẽ kết hợp với RSI hoặc các chỉ báo khác để xác nhận nhiều lần nhằm giảm thiểu rủi ro.

Tóm tắt

Ưu điểm của MACD là đơn giản, dễ sử dụng và hiệu quả, nhược điểm là dễ bị lừa trong các xu hướng yếu hoặc thị trường dao động. Cách sử dụng an toàn nhất là: kết hợp nó với các công cụ khác, coi nó như một tham khảo thay vì một chiếc chén thánh.