11 tháng 11 | Phân tích xu hướng ETH

Quan điểm cốt lõi

Giá hiện tại：$3,122.32 (tính đến 17 tháng 11, 9:22)

Triển vọng ngắn hạn: Trung lập có phần tăng giá. RSI hàng ngày đã đạt đến vùng quá bán (34.1), MACD cho thấy tín hiệu tăng giá sớm, nhưng giá vẫn nằm dưới các đường trung bình chính, cấu trúc tổng thể có phần yếu. Dự kiến trong 24 giờ tới sẽ dao động trong khoảng $3,020-$3,200, nếu giữ vững được hỗ trợ $3,100, có khả năng phục hồi lên $3,200.

Hỗ trợ quan trọng：

• $3,082: 4 giờ đường dưới của Bollinger Bands trùng với khu vực thanh lý lớn.
• $3,020: 1 giờ đường Bollinger dưới, nếu phá vỡ sẽ tăng tốc xuống $2,938

Kháng cự quan trọng：

• $3,135：1 giờ EMA26, vượt qua mức này sẽ xác nhận sự đảo chiều ngắn hạn
• $3,200: Điểm đau lớn nhất của quyền chọn, khu vực giao tranh giữa mua và bán.

Phân tích kỹ thuật

nhiều tín hiệu khung thời gian

Phân tích cấu trúc giá

Ethereum hiện đang ở gần vị trí kỹ thuật quan trọng, giá nằm trên đường dưới của dải Bollinger 4 giờ, cho thấy có khả năng phục hồi kỹ thuật trong ngắn hạn. Tuy nhiên, tổng thể vẫn nằm trong kênh giảm, cần phải vượt qua $3,135 để xác nhận sự đảo chiều xu hướng ngắn hạn.

Sản phẩm phái sinh và dữ liệu trên chuỗi

Tình hình thị trường hợp đồng tương lai

Khối lượng giao dịch đạt $37.85B (+3.1% 24h), cho thấy mức độ tham gia của thị trường vẫn còn cao. Tỷ lệ phí vốn giữ nguyên ở mức 0.01% dương, cho thấy các nhà đầu tư dài hạn đang trả một chút phí cho các nhà đầu tư ngắn hạn, có sự quá mức đòn bẩy nhẹ.

Dữ liệu quyền chọn

Tổng vị thế $11.3B, ngày 17 tháng 11 điểm đau tối đa của quyền chọn nằm ở $3,200, cho thấy có hiệu ứng neo giá mạnh mẽ xung quanh mức giá đó.

Rủi ro thanh lý

Tổng số tiền thanh lý trong 24 giờ là $169 triệu, trong đó thanh lý lệnh mua là $130 triệu, thanh lý lệnh bán chỉ là $39 triệu, cho thấy áp lực giảm giá chiếm ưu thế. Dưới mức $3,006 có tổng áp lực thanh lý lệnh mua là $364 triệu, trong khi trên mức $3,240 có tổng áp lực thanh lý lệnh bán là $984 triệu.

Các yếu tố cơ bản

Tin tức gần đây

• Dòng tiền ETF ra: ETH ETF ghi nhận $1.42B dòng tiền ròng ra, kéo dài bốn tuần liên tiếp rút vốn, sự ưa thích rủi ro của tổ chức đối với ETH giảm.
• Dự kiến nâng cấp kỹ thuật: Nâng cấp Fusaka dự kiến được thực hiện vào đầu tháng 12, sẽ giới thiệu PeerDAS và Verkle Trees, hứa hẹn cải thiện hiệu suất mạng gấp 10 lần.
• Môi trường vĩ mô: Dự đoán giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giảm, sự ưa thích rủi ro toàn cầu giảm, gây áp lực lên thị trường tiền điện tử.

Chiến lược giao dịch

Cảnh báo rủi ro

• Nếu phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng $3,082, sẽ kích hoạt việc thanh lý theo chuỗi, đẩy nhanh việc giảm xuống mức tâm lý $3,000.
• Áp lực dòng tiền ETF vẫn còn, cần chú ý đến động thái của quỹ tổ chức.
• Môi trường vĩ mô không chắc chắn cao, tâm lý tránh rủi ro có thể tiếp tục đè nén tài sản rủi ro.

Kết luận

ETH hiện đang ở giai đoạn cạnh tranh kỹ thuật quan trọng, điều kiện bán quá mức trên biểu đồ hàng ngày hỗ trợ sự phục hồi ngắn hạn, nhưng xu hướng tổng thể vẫn có chiều hướng yếu. Đề nghị theo dõi mức hỗ trợ $3,100 xem có hiệu quả hay không, nếu có thể giữ vững và vượt qua $3,135, có khả năng thách thức khu vực kháng cự $3,200. Ngược lại, nếu phá vỡ mức hỗ trợ sẽ phải đối mặt với rủi ro giảm sâu hơn.