Hợp đồng này, thực sự đã phân hóa đến cực điểm.

Có người sử dụng đòn bẩy 100 lần, khi tỉnh dậy tài khoản đã gấp đôi, nhưng ngày hôm sau thì giữ lệnh và bị thanh lý trắng tay. Cũng có người bắt đầu phản công khi thấy đáy 3000U, chỉ trong hai tháng đã biến thành 200000U.

Tháng trước khi tôi gặp A Sướng, anh ấy chỉ còn 3000U trong tay. Mắt đỏ ngầu nói với tôi: "Theo lệnh bị lỡ 40.000, thua nữa thì thật sự không còn gì nữa."

Tôi không để anh ấy mở đơn ngay lập tức. Trước tiên chia tài khoản ra - 10% cho kho thử nghiệm, 80% cho quỹ dự phòng, 10% cho dự trữ khẩn cấp. Chỉ với bước này, đã giúp anh ấy tránh được cái bẫy "đánh cược toàn bộ".

Sau đó, anh ấy có thể lật ngược tình thế, cốt lõi dựa vào bốn chi tiết thao tác.

**Cắt lỗ không phải là đơn giản chỉ là bán tháo**

Tôi đã để anh ấy sử dụng "dừng lỗ kép" - dừng lỗ cố định đặt 2%, đồng thời thiết lập dừng lỗ di động.

Lần BTC giảm mạnh vào tháng 4, anh ấy có một đơn hàng lãi 8%. Theo quy tắc dừng lỗ di động, ngay cả khi sau đó có sự điều chỉnh, cuối cùng vẫn giữ được 5% lợi nhuận. Nếu chỉ đặt chốt lời cố định, có thể đã chốt lời ngay, mất một khoản không nhỏ.

**Cơ chế xem xét lại sau khi sai năm đơn liên tiếp**

Không chỉ dừng lại là đủ. Cần phải kiểm tra nguyên nhân - có phải do không nhìn rõ giao nhau của EMA10 và EMA20? Hay là không tránh được khi tỷ lệ phí vốn dương vượt quá 0.1%?

A Sác từng sai ba lệnh liên tiếp. Sau khi phân tích lại, phát hiện vấn đề nằm ở tín hiệu "khối lượng suy giảm" không được chú ý. Sau đó, mỗi lần mở lệnh, anh ấy đều phải xem hai điều kiện: EMA cắt nhau và khối lượng tăng trên 20%. Tỷ lệ thắng từ 40% đã tăng lên 70%.

**Phương pháp phân phối lợi nhuận theo cấp độ**

Mỗi khi kiếm được 3000U, rút một nửa (1500U). 1500U này sẽ được chia ra: 80% gửi vào quỹ tiền tệ (để phòng ngừa tình hình cực đoan), 20% để lại làm tiền dự phòng bổ sung (chỉ sử dụng ở những mức hỗ trợ quan trọng).

Anh ấy đã kiếm được 4500U vào tháng 6, rút ra 2250U, trong đó 1800U được giữ vững. Sau đó, vào tháng 7, khi BTC điều chỉnh, anh ấy đã dùng 450U để bổ sung kho dự trữ, không động đến vốn.

**Kiểm soát vị thế cần xem tình hình thị trường**

Thị trường dao động (ví dụ BTC dao động trong khoảng 65.000 đến 70.000 USD), tỷ lệ nắm giữ giảm xuống 5% (mở lệnh 15U). Thị trường xu hướng (phá vỡ 72.000 USD và khối lượng tăng gấp đôi), mới tăng lên 10% (mở lệnh 30U).

A Sở trong giai đoạn đầu dù thị trường có biến động cũng dùng 10% vị trí, trong thời gian dao động đã trả không ít "phí giao dịch học phí". Sau đó điều chỉnh vị trí theo thị trường, mỗi tháng lỗ ít hơn 2000U.

Bây giờ tài khoản của anh ấy ổn định ở mức 200.000 U. Mỗi ngày mở không quá 3 lệnh, mỗi lệnh đều điền vào bảng ghi "Lý do mở lệnh, Điểm dừng lỗ, Điểm chốt lời".

Anh ấy nói với tôi: "Trước đây tôi nghĩ hợp đồng chỉ là cược lớn nhỏ, bây giờ mới hiểu là dùng quy tắc để biến 'cược' thành 'tính toán'."

Chính sách thuế quan của Mỹ và sự điều chỉnh của thị trường tiền điện tử, hệ thống quản lý rủi ro này trở nên quan trọng hơn. Không phải lúc nào cũng có thể nắm bắt được những biến động lớn, nhưng ít nhất có thể đảm bảo không bị một sai lầm đẩy về điểm bắt đầu.