Phân tích xu hướng ETH ngày 15 tháng 11

Quan điểm cốt lõi

Giá hiện tại：$3,152.74（9:44 sáng ngày 15 tháng 11）

Triển vọng ngắn hạn: Thận trọng trong xu hướng tăng. Mặc dù cấu trúc kỹ thuật cho thấy xu hướng giảm, nhưng RSI hàng ngày đang ở vùng quá bán (34.13), cùng với việc dòng tiền rút ra khỏi sàn giao dịch liên tục cho thấy sự tích lũy của cá voi, dự kiến sẽ có sự phục hồi ngắn hạn lên mức kháng cự $3,230.

Hỗ trợ chính: $3,100 (vị trí cụm thanh lý chính), $3,055 (đường dưới của dải Bollinger 4 giờ)

Kháng cự chính: $3,194 (1 giờ EMA26), $3,230 (mục tiêu ngắn hạn), $3,333 (kháng cự trung hạn)

Phân tích kỹ thuật

nhiều tín hiệu khung thời gian

• 1 giờ: RSI 45.33 (trung tính), biểu đồ MACD chuyển sang dương (+4.48), cho thấy dấu hiệu chuyển đổi động năng ban đầu. Giá gần đường trung bình của Bollinger Bands ($3,171.53), nhưng vẫn thấp hơn các đường trung bình quan trọng.
• 4 giờ：RSI 37.41 (gần mức quá bán), MACD giảm (biểu đồ cột -21.81). Giá đang nén gần đường dưới của Bollinger Bands ($3,055), cho thấy độ biến động thấp.
• Dòng ngày: RSI 34.13 (quá bán), MACD đang nhìn sâu vào xu hướng giảm. Trong lịch sử, ETH thường có sự phục hồi từ 5-10% khi RSI dưới 35.

Tình trạng thị trường phái sinh

Tổng khối lượng vị thế $36.39B, giảm 3.35% trong 24 giờ, cho thấy đòn bẩy giảm và xu hướng yếu. Tỷ lệ phí vốn dương (0.005-0.01%), bên mua trả cho bên bán, cho thấy bên mua đang quá đông.

Tổng hợp đồng quyền chọn $11.44B, giảm 3.82% trong 24 giờ. Điểm đau lớn nhất gần đây nằm ở mức $3,200-3,250, tạo ra hiệu ứng nam châm đối với giá.

Phân tích rủi ro thanh lý

Tổng số tiền thanh lý trong 24 giờ là $204M, tổn thất của bên mua vẫn nghiêm trọng hơn ($145M so với $59M bên bán). Cụm thanh lý quan trọng:

• Rủi ro giảm: Tại khu vực $3,100, tổng cộng có $643 triệu vị thế mua bị thanh lý.

• Kháng cự lên：$3,155 bắt đầu tích lũy $508M thanh lý vị thế bán

  

Thị trường động thái

Dòng tiền

Trong 7 ngày qua, đã liên tục rút ròng khoảng 240k ETH, trong đó vào ngày 14 tháng 11 đã rút 83k ETH. Dự trữ trên sàn giao dịch giảm xuống còn 15.51M ETH (giảm 2.5% so với mức cao nhất vào tháng 10), cho thấy cá voi đang tích lũy khi giá giảm.

Hiệu suất ETF

Quỹ ETF ETH giao ngay của Mỹ đã rút ròng trong ba ngày liên tiếp, với 259,72 triệu đô la rút ra vào ngày 13 tháng 11. Tổng số tiền đã rút lên tới 1,4 tỷ đô la, trong đó Grayscale và BlackRock dẫn đầu đợt rút này.

Sự kiện quan trọng

Ngày 14 tháng 11, $730M hết hạn quyền chọn ETH, điểm đau lớn nhất $3,475, gia tăng áp lực giảm. Biến động ngụ ý tăng vọt lên 70-100%, là mức cao nhất kể từ tháng 10.

Cảm xúc xã hội

Tâm lý chung có xu hướng thận trọng lạc quan, chủ đề tăng giá vượt trội hơn quan điểm giảm giá. Cộng đồng coi đợt giảm gần đây là cơ hội mua vào, nhấn mạnh “mua vào khi giảm giá đã được xác nhận” và “mức hỗ trợ thể hiện sức mạnh”. [Người có ảnh hưởng nhấn mạnh các thiết lập kỹ thuật như “cross vàng” ETH/BTC và mức đóng cửa tháng tăng giá sau khi thanh lý quy mô lớn.

Chỉ số sợ hãi và tham lam là 20 (cực kỳ sợ hãi), cho thấy có thể gần đến việc đầu hàng. Tuy nhiên, hoạt động của cá voi trở thành chủ đề nóng, nhiều giao dịch mua lớn (như việc mua vào 1,3 tỷ đô la của những người nắm giữ Satoshi) được hiểu là sự tự tin nội bộ.

Chiến lược giao dịch

Điểm quan sát chính hôm nay

1. Xác nhận bứt phá: Đóng cửa trên $3,194 (EMA 1 giờ) xác nhận sự phục hồi
2. Kiểm tra hỗ trợ: Liệu cụm thanh lý $3,100 có gây ra thác nước
3. Tỷ lệ phí vốn: Có chuyển sang giá trị âm hay không (tín hiệu tăng giá)
4. Dòng tiền ra khỏi sàn giao dịch: Hôm nay có tiếp tục rút ra >50k ETH hay không

Kết luận

ETH đang thể hiện cấu trúc giảm nhưng tín hiệu quá bán và sự tích lũy trên chuỗi chỉ ra khả năng phục hồi trong ngày ngắn hạn đến mức kháng cự $3,230. Nếu hỗ trợ bị phá vỡ, rủi ro giảm sẽ hướng tới $3,055. Chú ý đến rủi ro thác nước từ cụm thanh lý $3,100.