Mark Douglas đã dạy tôi điều gì: 5 sự thật đau lòng về tâm lý giao dịch

Nói thật, tôi từng nghĩ giao dịch chỉ là xem biểu đồ, tìm tín hiệu, All in. Cho đến khi đọc cuốn sách “Trading in the Zone” của Mark Douglas tôi mới hiểu - 80% giao dịch là chiến tranh tâm lý, 20% mới là kỹ thuật.

1. Mọi thứ đều có thể xảy ra, phân tích của bạn hoàn toàn vô dụng

Dù có phân tích kỹ thuật chính xác đến đâu, cũng không thể chống lại một tin tức thiên nga đen. Tôi đã thấy những lệnh dừng lỗ được đặt ngoài 100 đô la, bị thị trường quét qua 50 lần. Bài học? Luôn giả định rằng bạn sai. Không phải là bi quan, mà là để tồn tại.

2. Dự đoán tương lai là tự tìm cái chết

Đại đa số các trader thua lỗ đều chết ở câu “Tôi sẽ chờ một chút nữa”. Douglas nói rất đúng: Không cần dự đoán thị trường, chỉ cần quản lý rủi ro. Nếu không bắt được xu hướng thì thôi, chỉ cần nắm bắt một đợt đủ để sống cả năm.

3. Thắng và thua hoàn toàn không có quy luật nào cả

Đây là điều đau lòng nhất - ngay cả khi bạn có chiến lược với tỷ lệ thắng 70%, bạn cũng có thể thua liên tiếp 10 lần. Có người không thể theo kịp tâm lý, chỉ cần một lần giảm giá là họ cắt toàn bộ. Hãy nhớ: Kết quả từng giao dịch là ngẫu nhiên, chỉ có kết quả dài hạn mới có thể thấy được xác suất.

4. Lợi thế chỉ là trò chơi xác suất, không phải lá bài thắng chắc

Có lợi thế ≠ lúc nào cũng kiếm lời. Sự tăng giá dài hạn của Bitcoin là một lợi thế, nhưng tháng sau có thể giảm 20%. Nhà giao dịch thông minh không cược vào một lần mà là thực hiện lặp đi lặp lại các giao dịch có kỳ vọng tích cực, để thời gian và kích thước mẫu lên tiếng.

5. Mỗi khoảnh khắc thị trường đều là người lạ

Kinh nghiệm kiếm được hôm qua có thể không còn hiệu lực hôm nay. Các thao tác FOMO, tham lam và đòn bẩy… đều bắt nguồn từ việc bị “làm mờ” bởi những thành công trong quá khứ. Hãy khiêm tốn, coi mỗi cây nến là một điều mới mẻ.

Đột phá lớn nhất

Giao dịch khó nhất không phải là học kỹ thuật, mà là chấp nhận sự không chắc chắn, từ bỏ sự khao khát dự đoán, thực hiện kỷ luật. Douglas đã sử dụng cả cuốn sách để nói về điều này, nhưng cốt lõi chỉ là một câu: giao dịch là trò chơi xác suất, những người thua lỗ đều đánh giá quá cao khả năng của mình.

Thay vì nghiên cứu chỉ số thứ 1000, hãy tự hỏi bản thân trước: Bạn có thể chịu đựng 5 lần thua lỗ liên tiếp không?