16 mô hình nến, điều mà các trader cần biết

Tại sao nên học biểu đồ nến?

Biểu đồ nến là cơ sở của phân tích kỹ thuật và cũng là công cụ thực tiễn nhất. Một cây nến có thể cho bạn biết: bên mua và bên bán ai mạnh hơn. Học 16 hình thái này, cơ bản bạn có thể hiểu thị trường đang nói gì.

Biểu đồ nến trông như thế nào?

Mỗi cây nến có 3 phần quan trọng:

• Thân nến: Khoảng cách từ giá mở cửa đến giá đóng cửa
• Bấc đèn: Giá cao nhất và thấp nhất trong ngày
• Màu sắc: Xanh (hoặc trắng) biểu thị tăng, Đỏ (hoặc đen) biểu thị giảm

Tín hiệu tăng (6 hình thái)

1. Búa

Thân nến nhỏ, bóng dưới dài. Xuất hiện sau khi giảm giá, cho thấy bên bán mặc dù đã bán tháo cả ngày, nhưng bên mua vẫn kiên quyết kéo giá trở lại. Cái búa xanh mạnh mẽ hơn cái búa đỏ.

2. Búa đảo ngược (Inverted Hammer)

Đường bóng trên dài, đường bóng dưới ngắn. Người mua cố gắng kéo lên nhưng không hoàn toàn thành công. Đừng vội, đây là tín hiệu rằng người mua sắp chiếm ưu thế.

3. Mô hình bao trùm (Bullish Engulfing)

Hai cây nến: cây nến đỏ nhỏ ở phía trước, cây nến xanh lớn ở phía sau đã nuốt chửng nó. Mặc dù mở cửa đã giảm, nhưng bên mua đã tăng cường sức mạnh vào buổi chiều, khiến nó cảm giác như đã tăng trần.

4. Đường xuyên thủng (Piercing Line)

Cũng có hai cây nến: cây nến đỏ lớn và cây nến xanh lớn. Cây nến xanh bứt phá lên trên, cho thấy sức mạnh của bên mua rất mạnh.

5. Sao Mai (Morning Star)

Sự kết hợp của ba cây nến: nến đỏ lớn → nến nhỏ → nến xanh lớn. Cây nến nhỏ ở giữa là điểm chuyển mình, báo hiệu rằng bóng tối đã qua.

6. Ba quân trắng (Three White Soldiers)

Liên tiếp ba cây nến xanh lớn, mỗi ngày đều có khoảng cách mở cửa đi lên và thiết lập đỉnh cao mới. Bên mua đã liên tiếp mạnh mẽ trong ba ngày, đây là một tín hiệu tăng giá cực kỳ mạnh.

Tín hiệu giảm (6 hình thái)

7. Người treo (Hanging Man)

Có hình dáng giống như đường hammer, nhưng xuất hiện sau khi tăng giá. Cùng một hình thái, vị trí khác nhau, ý nghĩa đảo ngược: phía bán đã đến.

8. Sao băng (Shooting Star)

Bóng nến trên rất dài, thân nến nhỏ. Tăng lên giữa không trung rồi bị đè xuống, đó là cảnh báo từ bên bán.

9. Mây đen đè nén (Dark Cloud Cover)

Hai cây nến: Xanh→Đỏ. Nến đỏ đánh rất sâu, xuyên qua điểm giữa của nến xanh. Đây là tín hiệu giảm giá khá rõ ràng.

10. Sao Tối (Evening Star)

Sự kết hợp của ba cây nến: nến xanh lớn → nến nhỏ → nến đỏ lớn. Ngược lại với sao mai, báo hiệu có thể đã đến đỉnh.

11. Ba Quạ Đen (Three Black Crows)

Liên tiếp ba nến đỏ lớn, mỗi ngày đều mở cửa giảm giá và tạo mức thấp mới. Bên bán đã liên tục đổ mạnh trong ba ngày, xu hướng đảo chiều.

12. Mây đen che đỉnh (mây đen đang tăng lên)

Nến đỏ mở cửa ở trên nến xanh, đã xuyên thủng điểm giữa của nến xanh trước khi đóng cửa. Xác nhận xu hướng giảm.

Tín hiệu dao động (4 hình thái)

Các hình thức này cho thấy thị trường đang do dự, bên mua và bên bán có sức mạnh ngang nhau.

13. Nến Doji

Giá mở cửa ≈ giá đóng cửa, trông giống như một hình chữ thập. Đây là biểu hiện của việc thị trường không có quyết định. Xem riêng không quan trọng, nhưng rất quan trọng trong các hình thức khác (chẳng hạn như trong sao mai).

14. Đỉnh xoay (Spinning Top)

Cây nến nhỏ, bóng trên và dưới gần như bằng nhau. Thị trường đang dao động, có thể đang chuẩn bị cho một đợt sóng tiếp theo.

15. Ba phương pháp (Thúc đẩy/Ba đáy sông độc đáo)

Đỏ lớn → ba xanh nhỏ → đỏ lớn, hoặc ngược lại. Người bán (hoặc người mua) mặc dù có một vài kháng cự nhỏ, nhưng không thể lật ngược tình thế.

Làm thế nào để sử dụng 16 hình thái này?

1. Không sử dụng một mình: Biểu đồ nến chỉ là tham khảo, cần kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác (đường trung bình, MACD, v.v.) để xác nhận.
2. Xem ngữ cảnh: Cùng một hình thái ở vị trí khác nhau có ý nghĩa khác nhau (đường búa vs đường treo người)
3. Thực hành giao dịch thực là quan trọng nhất: Xem nhiều bài viết không bằng thực hiện giao dịch bằng tài khoản mô phỏng trong vài tháng.

Lưu ý rủi ro quan trọng: Quyền chọn/sản phẩm phái sinh là công cụ rủi ro cao, có thể nhanh chóng dẫn đến thua lỗ. Biểu đồ nến chỉ là công cụ phân tích, không phải là lời khuyên đầu tư. Hãy quản lý rủi ro trước khi giao dịch.