Đòn bẩy trong Crypto: Công cụ nhân lợi nhuận ( và thua lỗ )

Đòn bẩy là “siêu năng lực” mà mọi trader đều mong muốn có: giao dịch với số tiền mà họ không sở hữu. Nhưng đây là một bước ngoặt: siêu năng lực đó có thể trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất của bạn nếu bạn không biết cách sử dụng nó.

Thật sự nó hoạt động như thế nào?

Cơ chế rất đơn giản: bạn đặt $100, nhưng bạn có thể giao dịch $1,000 ( với đòn bẩy 10x). Nhà môi giới của bạn cho bạn vay số tiền còn lại $900 . Nghe có vẻ hay, phải không? Vấn đề là mỗi biến động của thị trường sẽ được khuếch đại 10 lần.

So sánh không và có đòn bẩy:

• Không có đòn bẩy: Bitcoin của bạn tăng 10% → Bạn kiếm được $10
• Với đòn bẩy 10x: Cùng 10% → Bạn kiếm được $100 ( nhưng bạn mất $100 nếu giảm 10%)

Trong thực tế, với đòn bẩy 10x, một sự giảm giá 10% sẽ xóa sổ bạn hoàn toàn. Một sự giảm giá 9% đã khiến bạn ra khỏi cuộc chơi.

Sự thật khó chịu về đòn bẩy

Điều tốt:

• Bạn tối đa hóa sự tiếp xúc với thị trường với vốn hạn chế
• Lý tưởng để tận dụng sự biến động của tiền điện tử trong thời gian ngắn
• Bạn có thể đa dạng hóa bằng cách giữ vốn dự trữ

Điều tồi tệ ( và tại sao hầu hết mọi người lại thua ):

• Những tổn thất gia tăng không thương tiếc
• Thanh lý tự động: sàn giao dịch sẽ đóng vị trí của bạn khi bạn đạt đến mức ký quỹ tối thiểu.
• Phí tài chính ăn vào lợi nhuận của bạn
• Cần quản lý rủi ro kỷ luật ( đa số không có )

Các loại đòn bẩy trong giao dịch tiền điện tử

1. Giao dịch ký quỹ (vay): Bạn vay từ một người khác/nền tảng khác.
2. Hợp đồng tương lai: Hợp đồng mà đòn bẩy cực kỳ cao (lên tới 125x trên một số nền tảng)

Quy tắc vàng nếu bạn quyết định sử dụng nó

1. Người mới = Đòn bẩy nhỏ: Tối đa 2x hoặc 3x khi bạn học. Điểm.
2. Dừng lỗ luôn luôn: Không phải là tùy chọn, mà là bắt buộc. Nếu bạn không làm điều đó, bạn đang đánh cược, không phải giao dịch.
3. Không bao giờ sử dụng toàn bộ số dư của bạn: Dự trữ tiền mặt phòng khi bạn cần bù đắp cho những tổn thất bất ngờ.
4. Cảm xúc ra ngoài: Đòn bẩy khuếch đại nỗi sợ hãi và lòng tham. Một quyết định sai lầm về mặt cảm xúc sẽ bị nhân lên bởi đòn bẩy của bạn.

Thực tế khắc nghiệt

Leverage giống như chơi với lửa trong xăng. Vâng, một số trader chuyên nghiệp thành thạo nó và tạo ra lợi nhuận tốt. Nhưng thống kê thật khắc nghiệt: phần lớn trader có leverage mất tiền, đặc biệt là trong crypto nơi sự biến động rất dữ dội.

Nếu bạn không có kinh nghiệm, tốt hơn hết là bắt đầu mà không có đòn bẩy. Hãy học cách đọc thị trường trước. Tiền nhanh gần như không bao giờ là tiền mà bạn giữ lại.