Cái Bẫy Tăng Giá: Cách Nhận Biết và Không Rơi Vào Đó

Tất cả các trader đều có trải nghiệm chấn thương đó: bạn thấy một động thái có vẻ “rõ ràng”, vào vị trí, và boom, thị trường quay lại với bạn. Cái mà chúng ta đều ghét gọi là bull trap (bẫy tăng giá), và đó là một trong những mẫu hình lừa đảo nhất trong giao dịch.

Thực sự có chuyện gì xảy ra trong một bẫy tăng giá?

Một bẫy tăng giá xảy ra khi giá tăng lên trong một xu hướng tăng giá, đạt đến một mức kháng cự, và có vẻ như nó sẽ phá vỡ. Các trader thấy xác nhận phá vỡ, vào lệnh mua… và sau đó thị trường quay ngược lại một cách tàn khốc. Những ai có lệnh dừng lỗ thì thua lỗ; những ai không có, thì bị mắc kẹt trong một vị thế thua lỗ.

Tại sao điều này xảy ra? Sau một đợt tăng giá kéo dài, những người mua đang cạn kiệt nguồn lực của họ. Khi giá chạm mức kháng cự, hầu hết các “bulls” đã chơi hết quân bài của mình. Sau đó, một số người bán khôn ngoan để giá phá vỡ kháng cự ( để kích hoạt các lệnh mua của những nhà giao dịch ngây thơ ), và sau đó họ đổ hết khối lượng bán của mình. Kết quả: giá sụp đổ.

Dấu hiệu cảnh báo: Cách phát hiện bẫy trước khi rơi vào

1. Nhiều lần bật lên ở cùng một mức kháng cự

Nếu bạn thấy giá tăng trong một khoảng thời gian dài nhưng liên tục dừng lại ở một mức cụ thể (3 hoặc nhiều lần ), điều đó là nguy hiểm. Điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư đang mất sức.

2. Một cây nến tăng giá khổng lồ trước khi phá vỡ

Cái bẫy điển hình có một nến tăng giá khổng lồ phá vỡ ngưỡng kháng cự một cách mạnh mẽ. Tại sao? Bởi vì các nhà đầu tư lớn muốn thu hút thêm nhiều trader vào phía dài trước khi lật ngược lại họ.

3. Hình thành phạm vi ở mức kháng cự

Giá bật lên và xuống trong một khoảng được nén. Sau đó, đột nhiên, một nến khổng lồ đóng cửa ngoài khoảng. Đó là bẫy kích hoạt.

Các mô hình cổ điển bạn cần biết

Mô hình 1: Đỉnh đôi bị từ chối

Giá cố gắng phá vỡ kháng cự hai lần, nhưng cả hai nỗ lực đều bị từ chối với những bấc dài ở phía trên. Các nhà bán đang kiềm chế từng động thái.

Mẫu 2: Nhấn chìm giảm giá

Một Doji ( nến do dự) hình thành tại mức kháng cự, tiếp theo là một nến giảm khổng lồ nuốt chửng nến trước đó. Dịch: cuộc chiến giữa người mua và người bán, nhưng người bán đã chiến thắng.

Mô hình 3: Thất bại khi thử lại

Giá phá vỡ kháng cự, quay lại kiểm tra… nhưng thất bại. Không thể giữ ở trên và giảm xuống. Đây là sự xác nhận rằng sự phá vỡ là giả.

Cách tránh trở thành nạn nhân

Quy tắc 1: Đừng vào muộn trong xu hướng

Càng lâu xu hướng chạy, càng có khả năng xảy ra bẫy. Nếu một chuyển động tăng giá kéo dài hàng tuần, đã đến lúc rời xa.

Quy tắc 2: Không bao giờ mua tại mức kháng cự ( có ngoại lệ )

Nó có rủi ro. Hầu hết các nhà giao dịch lớn bán tại mức kháng cự. Nếu bạn kiên quyết vào đó, hãy chờ đợi kiểm tra lại.

Quy tắc 3: Chờ đợi kiểm tra lại

Không mua vào khi giá phá vỡ ban đầu. Chờ đợi giá quay lại kiểm tra mức kháng cự ( bây giờ đã chuyển thành hỗ trợ ). Nếu giá bật lên mạnh, thì vào lệnh. Nếu giá bật lên yếu, hãy đứng ngoài.

Quy tắc 4: Đọc hành động giá

• Giá có hình thành nến nhỏ tại vùng kháng cự không? Không có khối lượng, không có động lượng. Nguy hiểm.
• Những cây nến giảm dài kết hợp với những cây nến tăng ngắn? Những con gấu đang nắm quyền kiểm soát.
• Tóc dài hướng lên? Những người bán đang từ chối mọi động thái. Đừng mua.

Cách KIẾM tiền với các bẫy tăng giá

Chiến lược 1: Mua lại khi kiểm tra

• Chờ giá phá vỡ kháng cự.
• Chờ kiểm tra lại mức kháng cự ( bây giờ là hỗ trợ ).
• Vào lệnh dài chỉ khi bạn thấy xác nhận: một bẫy tăng giá, hoặc một sự đóng cửa mạnh.
• Stop loss: dưới mức hỗ trợ đã thử.
• Lấy lợi nhuận: tại kháng cự tiếp theo.

Chiến lược 2: Bán khống sau khi xác nhận sự thay đổi

• Giá phá vỡ mức kháng cự, nhưng sau đó giảm và đóng cửa dưới mức đó.
• Chờ đợi để kiểm tra lại mức kháng cự đó từ phía dưới.
• Nếu nó hình thành một engulfing giảm giá hoặc từ chối mạnh mẽ, hãy vào lệnh bán.
• Dừng lỗ: ở trên kháng cự.
• Chốt lời: tại hỗ trợ tiếp theo.

Chìa khóa: Đừng vội vàng vào lệnh. Các trader thành công chờ đợi xác nhận. Những người thua lỗ vào lệnh ngay khi họ thấy chuyển động.

Tóm tắt mà bạn cần

Bẫy tăng giá là có thật, chúng rất tàn nhẫn, nhưng chúng có thể dự đoán nếu bạn biết điều gì cần tìm. Sự khác biệt giữa một trader thua lỗ và một trader có lãi rất đơn giản: một người tham gia vào chuyển động ban đầu, người kia chờ xác nhận. Thực hành trên một tài khoản demo cho đến khi bạn nhận ra những mẫu hình này một cách tự động. Khi bạn làm được điều đó, những bẫy trở thành cơ hội.