Lithium: Cuộc đua giành vàng trắng của cuộc cách mạng điện.

Nếu bạn nghĩ rằng Bitcoin là tài sản của tương lai, hãy chờ xem tôi nói về lithium. Trong khi thế giới tiền điện tử tranh luận về halving và việc áp dụng, các gã khổng lồ công nghiệp đã đặt cược lớn: EU, Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ cấm xe chạy bằng xăng bắt đầu từ năm 2035. Hệ quả? Lithium giờ đây là luật thị trường.

Cuộc chơi pháp lý

Không phải là cường điệu, mà là quy định. Khi các chính phủ quyết định loại bỏ ô tô chạy bằng xăng theo sắc lệnh, chúng ta không đang nói về sở thích của người tiêu dùng - đó là nhu cầu được đảm bảo. Các phương tiện điện cần pin, và pin cần lithium. Điểm.

Trong khi đó, giá lithium đã tăng từ $24 mỗi tấn cách đây 5 năm lên khoảng $70. Dự đoán: sẽ dễ dàng vượt qua $100 khi nhu cầu vượt xa cung.

Các phương thức để tham gia

Lựa chọn 1: Máy chiết suất trực tiếp

• SQM (Chile): Kiểm soát sản xuất phương Tây từ sa mạc Atacama. Cổ phiếu của họ đã tăng gấp năm lần giá trị kể từ năm 2020, nhưng lại được tập trung về mặt địa lý.
• Albemarle (EE.UU.): Lực lượng toàn cầu thứ hai. Các hoạt động tại Chile và Nevada mang lại sự đa dạng hóa. Cũng đã tăng gấp 5 lần kể từ năm 2020.
• Tianqi (Trung Quốc): Chiếm lĩnh Châu Á. Với sự bùng nổ của EVs tại Trung Quốc đang củng cố vị thế là thị trường số 1, Tianqi là đòn bẩy vô hình.

Lựa chọn 2: Các nhà sản xuất pin

• Tesla: Hơn cả nhà sản xuất ô tô, giờ đây là nhà sản xuất pin. Các gigafactory của họ tích hợp toàn bộ chuỗi. PowerWalls và Megapacks mở ra các thị trường song song.
• CATL (China): Nhịp đập thực sự của quá trình chuyển đổi châu Á. Giao dịch trên $400 sau các đợt điều chỉnh, với tiềm năng tăng giá quan trọng.
• Panasonic: Nhà cung cấp chính của Tesla, nhưng đã đa dạng hóa trong lĩnh vực điện tử. Không phải là một lựa chọn thuần túy trong lithium.

Lựa chọn 3: Các nhà sản xuất xe điện

• Tesla, Toyota, BYD: Cuộc đua rất khốc liệt, nhưng những cái tên này đang thống trị. BYD tích hợp sản xuất pin của riêng mình—lợi thế cạnh tranh chính.

Lựa chọn 4: ETFs (ủy quyền thụ động)

• LIT (Global X Lithium and Battery Tech): Được củng cố nhất. 9.41% YTD 2023. Giảm thiểu rủi ro.
• BATT (Amplify): Tương tự như LIT, gần như gấp đôi vốn 2020-2023.
• CHRG (WisdomTree): Rất mới, mạo hiểm nhưng để đa dạng hóa.

Thực tế khắc nghiệt

Bất kỳ sự thay thế nào (natri, kẽm) đều đã lạc hậu ít nhất 10 năm trong phát triển. Lithium thống trị mà không có sự cạnh tranh thực sự trong trung hạn.

Nhưng chú ý: không phải tất cả các nhà sản xuất đều có lãi suất như nhau. Một số cổ phiếu đã bị định giá quá cao. Nên nghiên cứu trước khi đầu tư vốn.

Vào năm 1880, dầu mỏ là khoản đầu tư của thế kỷ. Vào năm 2024, lithium sẽ tiếp quản. Câu hỏi không phải là có nên đầu tư hay không, mà là khi nào bắt đầu.