Cách làm chủ kích thước vị thế trong Forex: hướng dẫn thực tế mà mọi trader cần

Nếu bạn vừa mới bước vào thế giới giao dịch ngoại hối, có lẽ bạn đã nhận ra rằng ở đây không nói về “mua 100 cổ phiếu” mà là “mở 1 lô”. Vậy thì, khái niệm mà bạn thấy trên nền tảng của mình chính là điều xác định chính xác số tiền bạn sẽ mạo hiểm trong mỗi giao dịch. Và hãy tin tôi, đó là yếu tố số một phân tách các trader có lợi nhuận với những người mất tất cả trong ba tháng.

Lô, minilô và microlô: ABC của Forex

Trong Forex, đơn vị chuẩn là lot = 100.000 đơn vị của đồng tiền cơ sở. Vì vậy, 1 lot trong EUR/USD tương đương với việc giao dịch 100.000 euro. Nhưng nếu điều đó nghe có vẻ đáng sợ ( và cũng có lý do ), có những biến thể nhỏ hơn:

• 1 minilote = 0,1 → 10.000 đơn vị
• 1 microlote = 0,01 → 1.000 đơn vị

Thực tế là không ai cần 100.000 euro trong tài khoản để giao dịch 1 lô hoàn chỉnh, nhờ vào đòn bẩy. Nếu nhà môi giới của bạn cung cấp đòn bẩy 1:200 trên EUR/USD, bạn chỉ cần 500 euro thực sự để kiểm soát số tiền 100.000 đó. Đó là phép màu… và cũng là nguy hiểm.

Từ lot đến pips: cách tính lợi nhuận của bạn

Một pip là sự thay đổi nhỏ nhất trong giá của một đồng tiền. Trong hầu hết các cặp, 1 pip = 0,0001 ( chữ số thập phân thứ tư ). Ví dụ, nếu EUR/USD tăng từ 1,1216 lên 1,1218, nó đã tăng 2 pips.

Bây giờ điều quan trọng đến: lợi nhuận hoặc thua lỗ phụ thuộc vào số lot mà bạn đã mở nhân với số pips mà giá đã di chuyển.

Công thức nhanh: Lô × Pips × Bộ nhân

Nơi mà hệ số nhân là:

• 10 cho lô (100.000 đơn vị)
• 1 cho minilotes (10.000 đơn vị)
• 0,1 cho microlotes (1.000 đơn vị)

Ví dụ thực tế: Bạn đã mở 2 lot trong EUR/USD và cặp tiền đã tăng 8 pips có lợi cho bạn.

2 × 8 × 10 = 160 đô la lợi nhuận

Nhưng nếu địa chỉ ngược lại và giảm 8 pips, bạn sẽ mất 160 đô la đó. Vì vậy, kích thước là quan trọng.

Công thức sẽ cứu bạn khỏi margin call

Đây là phần nghiêm túc. Một margin call xảy ra khi bạn đã mất quá nhiều tiền đến mức nhà môi giới của bạn nói “nếu bạn không thêm nhiều tiền hơn hoặc đóng các vị thế, tôi sẽ đóng tất cả cho bạn”. Đó là cái chết trong cuộc sống của trader.

Để tránh điều đó, bạn phải tính toán kích thước lô tối ưu của mình trước khi mở vị trí:

Lotaje = (Vốn × % rủi ro) / (Pips khoảng cách đến SL × Giá trị pip)

Ví dụ thực tiễn:

• Tài khoản: 5.000 euros
• Rủi ro tối đa cho mỗi giao dịch: 5% = 250 euro
• Dừng lỗ cách 30 pips
• Par: EUR/USD (pip = 0,0001)

Lotaje = 250 / (30 × 0,0001) = 250 / 0,003 = 83.333 đơn vị ≈ 0,83 lô

Điều đó có nghĩa là bạn có thể mở tới 0,83 lot trong giao dịch đó mà không mạo hiểm hơn 5% tài khoản của bạn. Hãy làm điều đó thường xuyên và bạn sẽ kết thúc trong tình trạng thanh lý.

Ba sai lầm giết chết nhà giao dịch

1. Bỏ qua Stop-Loss → Không có SL, một chuyển động 50 pips có thể xóa sổ toàn bộ tài khoản
2. Đòn bẩy không giới hạn → Chỉ vì bạn có thể giao dịch 10 lot không có nghĩa là bạn nên làm vậy
3. Bỏ qua quản lý rủi ro → 95% các trader mới mắc phải lỗi này

Những điều bạn cần nhớ

Kích thước vị trí không phải là cảm xúc, mà là toán học. Tính toán kích thước lô tối ưu của bạn, đặt Stop-Loss ở vị trí đã nói và tuân thủ quy tắc trong mỗi giao dịch. Kỷ luật trong điều này là điều đưa bạn từ việc mất tiền đến việc có lợi nhuận ổn định. Và mọi thứ bắt đầu từ đây, với ba con số: lô, pips và rủi ro. Làm chủ chúng.