Nến Nhật: Công Cụ Mà Mọi Trader Đều Cần Thành Thạo

Bạn mới bắt đầu tham gia giao dịch và nghe nói về “nến Nhật” ở khắp nơi? Đó không phải là ngẫu nhiên. Những biểu đồ nhỏ này là ngôn ngữ phổ quát của phân tích kỹ thuật, và nếu bạn muốn hiểu những gì đang diễn ra trên thị trường, bạn cần phải thành thạo chúng.

Chúng đến từ đâu và chúng chính xác là gì?

Nến Nhật Bản có lịch sử. Chúng có nguồn gốc từ việc buôn bán gạo ở Nhật Bản cách đây nhiều thế kỷ, và cuối cùng đã di chuyển đến các thị trường tài chính phương Tây. Ngày nay, chúng là tiêu chuẩn trên hầu như bất kỳ nền tảng giao dịch nào mà bạn mở.

Mỗi nến là một bức ảnh về những gì đã xảy ra trong một khoảng thời gian cụ thể ( có thể là 1 phút, 1 giờ, 1 ngày, bất cứ điều gì bạn muốn ). Một nến duy nhất cung cấp cho bạn 4 dữ liệu cùng một lúc:

• Mở cửa: giá mà khoảng thời gian bắt đầu
• Đóng: giá mà nó kết thúc
• Tối đa: điểm cao nhất mà nó chạm đến
• Tối thiểu: điểm thấp nhất mà nó đạt được

Đây là cái người ta gọi là OHLC (Open, High, Low, Close). Nến xanh cho thấy giá tăng; nến đỏ cho thấy giá giảm.

Cấu trúc của một cây nến: hai phần chính

Mỗi cây nến có hai thành phần:

1. Cơ thể (phần dày): cho thấy nơi mở và nơi đóng
2. Các điểm sáng (các đường mảnh ở trên và dưới): cho thấy các mức cao nhất và thấp nhất của khoảng thời gian

Ví dụ thực tế: Hãy tưởng tượng rằng bạn đang xem EUR/USD trên biểu đồ nến 1 giờ. Nếu bạn thấy một cây nến mở ở mức 1.02704, đạt mức cao nhất là 1.02839, chạm mức thấp nhất là 1.02680 và đóng cửa ở mức 1.02801, điều đó cho bạn biết chính xác cuộc chiến giữa người mua và người bán đã diễn ra như thế nào trong vòng một giờ đó.

Các mẫu bạn cần biết

Mẫu bao quanh

Hai cây nến có màu sắc khác nhau, trong đó cây nến thứ hai “bao phủ” cây nến đầu tiên. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ của sự thay đổi xu hướng. Nếu bạn thấy điều này sau một đợt giảm, có thể thị trường sắp phục hồi tăng.

Doji

Nó trông như một chiếc thánh giá: thân hình nhỏ bé và những sợi tóc dài. Điều đó có nghĩa là: sự do dự hoàn toàn. Người mua và người bán đang ở thế cân bằng, không ai chiếm ưu thế. Đó không phải là một tín hiệu rõ ràng, vì vậy hãy cẩn thận.

Con quay

Rất giống với Doji nhưng có một thân nến lớn hơn một chút. Nó cũng chỉ ra sự cân bằng trên thị trường, nhưng với ít sự không chắc chắn hơn.

Búa

Thân nhỏ + một cái bấc rất dài hướng xuống. Nếu bạn thấy điều này ở cuối một đợt giảm giá, điều đó có nghĩa là các nhà bán đã cố gắng đẩy giá xuống hơn nữa, nhưng các nhà mua đã nói “không” và đẩy nó trở lại lên. Tiềm năng thay đổi xu hướng.

Người Treo

Về mặt hình ảnh thì giống hệt như búa, nhưng ngữ cảnh thì khác. Nếu bạn thấy điều này sau một đợt tăng mạnh, điều đó có nghĩa là người mua đã mất sức mạnh. Có khả năng đảo chiều tăng.

Marubozu

Thân rất dài, không có hoặc gần như không có bóng. Nó có nghĩa là kiểm soát tuyệt đối: người bán ( hoặc người mua ) có quyền lực hoàn toàn trong suốt thời gian mà gần như không có gì ngăn cản họ. Đây là một cây nến xác nhận xu hướng mạnh.

Cách sử dụng chúng trong chiến lược của bạn

1. Xác định các mức chính

Bấc của nến là công cụ bí mật của bạn để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự thực sự. Một biểu đồ đường bình thường chỉ hiển thị giá đóng cửa sẽ khiến bạn bỏ lỡ tất cả điều này.

2. Xác nhận với các sự giao thoa

Các trader mới vào nghề thường mắc sai lầm: họ tham gia thị trường chỉ vì thấy một cây nến. Điều này không tốt. Các chuyên gia tìm kiếm ít nhất 3 tín hiệu khác nhau được căn chỉnh. Một cây nến đẹp + một mức Fibonacci + một đường trung bình động gần đó = thì đúng, đó là một giao dịch.

3. Những cây nến lớn đáng tin cậy hơn.

Một nến đảo chiều trên khung thời gian hàng ngày mạnh mẽ hơn nhiều so với nến tương tự trên khung thời gian 15 phút. Tiếng ồn giảm bớt ở các khung thời gian lớn hơn.

4. Tóc dài dự đoán sự đảo chiều

Nếu bạn thấy một bóng nến rất dài theo một hướng, điều đó có nghĩa là giá đã đạt đến đó nhưng đã bị từ chối mạnh mẽ. Người bán ( hoặc người mua ) không cho phép nó ở lại. Đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng đang mất sức mạnh.

Thí nghiệm phân chia

Đây là điều thú vị: một nến 1 giờ được tạo thành từ 4 nến 15 phút. Mỗi nến đó lại được tạo thành từ 3 nến 5 phút. Khi bạn thấy một nến lớn với một bấc khổng lồ, đôi khi thật khó để biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nếu bạn chia nhỏ nó ra, toàn bộ câu chuyện sẽ trở nên rõ ràng.

Ví dụ: một cây nến theo giờ có thân màu đỏ và bấc dài hướng lên có nghĩa là “các nhà đầu tư đã cố gắng chiến thắng, nhưng đã thua”. Nếu bạn chia nhỏ nó, bạn sẽ thấy chính xác cây nến 15 phút nào mà quyền kiểm soát đã chuyển giao.

Mẹo thực tế để bắt đầu

1. Đào tạo mắt của bạn Mở một tài khoản demo. Dành hàng giờ để xem các biểu đồ lịch sử. Xác định các mẫu trong quá khứ. Các chuyên gia có thể đọc một nến trong 2 giây vì họ đã thấy hàng nghìn.

2. Kết hợp công cụ Nến đơn giản rất mạnh mẽ, nhưng không hoàn hảo. Kết hợp chúng với Fibonacci, đường trung bình động và các chỉ báo kỹ thuật. Tìm kiếm sự giao thoa.

3. Theo dõi khung thời gian lớn hơn Một tín hiệu trong nến hàng ngày > một tín hiệu trong nến 1 phút. Ít tiếng ồn, độ tin cậy cao hơn.

4. Không phải tất cả các giao dịch đều giống nhau Một trader chuyên nghiệp phân tích hàng giờ để tìm 2-3 giao dịch đáng tin cậy mỗi tuần. Không phải số lượng, mà là chất lượng. Hãy nghĩ về nó như một cầu thủ bóng đá: tập luyện 3 giờ mỗi ngày để chơi 90 phút vào cuối tuần.

5. Học cách nhận biết ngữ cảnh Mẫu nến giống nhau có thể có ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào việc chúng ta đang ở mức hỗ trợ, kháng cự hay vùng trung lập. Bối cảnh là tất cả.

Sự thật khó chịu

Không có mẫu nến nào là 100% đáng tin cậy. Các biểu đồ lịch sử luôn trông hoàn hảo khi bạn xem lại, nhưng trong thời gian thực có tiếng ồn và tín hiệu giả. Đó là lý do tại sao các chuyên gia tìm kiếm sự hội tụ: nếu 3 điều khác nhau chỉ về cùng một phía, xác suất sẽ cải thiện.

Bây giờ bạn đã hoàn thành 50% chặng đường. Hãy thành thạo điều này, kết hợp với phân tích cơ bản và quản lý rủi ro, và bạn sẽ nằm trong top 5% các trader.