Elliott Wave: Hướng Dẫn Mà Tất Cả Các Trader Đều Phải Đọc

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một biểu đồ giá và không biết nên vào từ đâu chưa? Sóng Elliott chính là điều đó: một phương pháp để đọc “mẫu” mà giá tạo ra.

Thuyết này bắt nguồn từ đâu?

Ralph Nelson Elliott, một kế toán viên người Mỹ, đã dành những năm 1930 để nghiên cứu các biểu đồ lịch sử của thị trường chứng khoán. Điều ông phát hiện ra thật đáng kinh ngạc: thị trường không hỗn loạn như nó có vẻ. Đằng sau sự biến động là một mô hình lặp lại di chuyển như làn sóng.

Quan sát này được tóm tắt trong cuốn sách của ông “The Wave Principle”: giá cả tăng và giảm theo những chu kỳ có thể dự đoán được do tâm lý của nhà đầu tư. Ngày nay, các trader sử dụng Elliott Wave trong lĩnh vực tiền điện tử, forex, cổ phiếu và các thị trường khác.

Cách hoạt động: 2 loại sóng

1. Sóng Đẩy (Onda de Impulso): Theo xu hướng chính với 5 chuyển động (1-2-3-4-5).

• Sóng 1, 3, 5 = tăng giá
• Sóng 2, 4 = chỉnh sửa

2. Sóng Điều Chỉnh (Onda Correctiva): Đi ngược lại xu hướng với 3 chuyển động (A-B-C).

• Sóng A, C = giảm giá
• Onda B = sự hồi phục nhỏ

Chìa khóa nằm ở tỷ lệ chiều dài giữa các sóng. Ví dụ:

• Onda 2 thường điều chỉnh 50-61.8% của sóng 1
• Onda 3 thường là 161.8% của sóng 1
• Onda 4 giảm 14.6-38.2% so với sóng 3

Sóng Elliott + Fibonacci = Cặp đôi mạnh mẽ

Lý thuyết này hoạt động tốt hơn khi bạn kết hợp với tỷ lệ Fibonacci. Những tỷ lệ này (50%, 61.8%, 76.4%, v.v.) giúp bạn xác định nơi giá có khả năng sẽ bật lại hoặc phá vỡ. Nó giống như việc có một bản đồ hỗ trợ và kháng cự tự động.

Trường hợp thực tiễn: Nếu bạn thấy một sóng giảm A-B-C trong forex, bạn có thể:

• Bán ở mức tối đa của B ( nơi Fibonacci nói rằng mức kháng cự )
• Thiết lập take profit dựa trên các mở rộng Fibonacci của sóng C

Điều tốt và điều xấu

✅ Ưu điểm:

• Xác định các điểm vào với tiềm năng lợi nhuận cao
• Hoạt động trên nhiều khung thời gian
• Kết hợp phân tích kỹ thuật với tâm lý thị trường
• Đặt ra mục tiêu giá rõ ràng

❌ Nhược điểm:

• Cần có thực hành để diễn giải đúng ( là chủ quan )
• Các nhà giao dịch khác nhau có thể đếm các sóng khác nhau.
• Trong các thị trường rất biến động, thật dễ để nhầm lẫn
• Không đảm bảo lợi nhuận ( là một công cụ, không phải là sự chắc chắn )

Lời khuyên cuối cùng

Elliott Wave rất mạnh mẽ, nhưng nó không hoạt động một mình. Sử dụng nó với các chỉ báo kỹ thuật khác và phân tích cơ bản. Thị trường tôn trọng các mẫu hình, nhưng luôn có những trường hợp ngoại lệ. Hãy thực hành trước trên tài khoản demo trước khi mạo hiểm tiền thật.