#数字资产市场反弹 Trong lĩnh vực Giao dịch tiền kỹ thuật số, quản lý vị thế khoa học và hợp lý là bảo đảm chính cho việc đạt được lợi nhuận ổn định. Dưới đây là tám chiến lược có thể giúp các nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro và củng cố lợi nhuận.

Đầu tiên, việc phân bổ vốn thành năm phần là cơ sở của quản lý rủi ro. Chia tổng vốn thành năm phần bằng nhau, mỗi lần giao dịch chỉ sử dụng 20% vốn, như vậy có thể giới hạn rủi ro dừng lỗ trong phạm vi 2% ( theo cách dừng lỗ 10% nhân với 1/5 vị thế ). Ngay cả khi liên tiếp năm lần xảy ra dừng lỗ, tổng thiệt hại cũng chỉ là 10%. Đồng thời, đặt mục tiêu chốt lời trên 50%, ví dụ với 100.000 nhân dân tệ làm vốn, đầu tư mỗi lần 20.000 nhân dân tệ, khi dừng lỗ mất 2.000 nhân dân tệ, trong khi chốt lời có thể thu về 10.000 nhân dân tệ, tạo thành tỷ lệ lợi nhuận rủi ro 5:1, thông qua mô hình "thua lỗ nhỏ, lợi nhuận lớn" để xây dựng vòng quay lợi nhuận tích cực.

Thứ hai, việc nắm bắt chính xác xu hướng thị trường là vô cùng quan trọng. Trong thị trường tiền kỹ thuật số, "theo xu hướng" là định luật không thay đổi: sự phục hồi xuất hiện trong xu hướng giảm thường là bẫy cho những người mua vào; trong khi sự điều chỉnh trong xu hướng tăng lại là thời điểm lý tưởng để gia tăng vị thế. Ví dụ, trong thời kỳ thị trường bò của Bitcoin năm 2023, xác suất thành công khi chọn thời điểm vào trong giai đoạn điều chỉnh dao động cao hơn 67% so với việc mua vào một cách mù quáng. Cần đặc biệt chú ý tránh xa các loại coin có sự tăng giá đột biến trong ngắn hạn, những loại coin có mức tăng trên 50% trong 72 giờ có 95% khả năng sẽ trả lại toàn bộ mức tăng trong vòng hai tuần, vì chúng thường được thúc đẩy bởi sự đầu cơ của dòng tiền, thiếu hỗ trợ từ các yếu tố cơ bản thực sự, một khi sự nhiệt tình giảm đi, giá chắc chắn sẽ quay trở lại mức thấp.

Về phân tích kỹ thuật, chiến lược "vượt qua trục số không" của chỉ báo MACD là một công cụ hữu ích: khi đường DIF và đường DEA tạo thành giao cắt vàng dưới trục số không và vượt qua trục số không, điều này thường có nghĩa là tín hiệu vào lệnh từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng; trong khi khi hai đường này tạo thành giao cắt chết trên trục số không thì nên xem xét giảm vị thế. Trong xu hướng giá Bitcoin vào tháng 4 năm 2024, chiến lược này đã thành công trong việc nắm bắt mức tăng 18%.

Nhiều nhà giao dịch mới thường rơi vào tâm lý bù lỗ sai lầm, cố gắng "giảm giá thành" có thể khiến khoản lỗ 10% mở rộng thành 50%. Cách làm khôn ngoan hơn là "tăng cường khi có lãi, cắt lỗ khi thua lỗ": khi lợi nhuận đạt 20%, hãy sử dụng phần lợi nhuận để thực hiện xây dựng vị thế lần hai, như vậy vừa có thể gia tăng lợi nhuận vừa bảo vệ an toàn vốn.

Sự biến đổi khối lượng giao dịch là một chỉ số quan trọng để đánh giá sức mạnh của xu hướng. Sự bùng nổ khối lượng ở vùng thấp thường là tín hiệu khởi động tăng giá, trong khi sự bùng nổ khối lượng ở vùng cao nhưng giá không tăng (như một số loại tiền kỹ thuật số phổ biến vào tháng 6 năm 2024 thể hiện ở điểm cao) thì là tín hiệu cảnh báo rời khỏi thị trường. Kết hợp với quy luật thị trường "khối lượng lớn đi kèm với giá cao, khối lượng nhỏ tương ứng với giá thấp" có thể nhận diện hiệu quả các điểm chuyển mình của thị trường.

Phân tích đường trung bình nhiều chu kỳ có thể xây dựng một hệ thống đánh giá xu hướng hoàn chỉnh: Đường trung bình 3 ngày hướng lên phù hợp để nắm bắt cơ hội siêu ngắn hạn, đường trung bình 30 ngày chuyển hướng tăng có lợi cho việc bố trí trung hạn, đường trung bình 84 ngày tăng thường đại diện cho sóng chính bắt đầu, đường trung bình 120 ngày đi lên thì phù hợp cho việc bố trí dài hạn.

Việc thực hiện "phân tích ba chiều" hàng ngày cũng là bước cần thiết để nâng cao trình độ giao dịch: phân tích logic tập trung vào việc xem xét xem các loại coin đang nắm giữ có thay đổi cơ bản hay không, phân tích kỹ thuật kiểm tra xem hình thái nến tuần có phù hợp với kỳ vọng hay không, và phân tích cảm xúc thì xem xét xem quyết định của bản thân có bị ảnh hưởng không đúng mức bởi tâm lý thị trường hay không.