Làm chủ đầu tư Tiền điện tử: Chiến lược thiết yếu cho thành công lâu dài vào năm 2025

Điểm chính

  • Realty Income đã liên tục tăng cổ tức của mình trong hơn 30 năm.
  • Quỹ REIT hiện đang cung cấp một định giá hấp dẫn
  • Tiềm năng tăng trưởng dài hạn đáng kể tồn tại

Realty Income (NYSE: O) nổi bật trong lĩnh vực quỹ đầu tư bất động sản (REIT) nhờ vào hồ sơ cổ tức xuất sắc. Kể từ khi niêm yết vào năm 1994, công ty đã tăng cổ tức hàng tháng của mình 131 lần, bao gồm 111 lần tăng liên tiếp hàng quý. Điều này có nghĩa là hơn ba thập kỷ tăng trưởng cổ tức hàng năm.

Với cổ phiếu hiện đang giao dịch khoảng 9% dưới mức cao nhất trong 52 tuần, lợi suất cổ tức khoảng 5,5%. Điều này tạo ra một điểm vào hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Với thành tích tăng trưởng cổ tức của công ty, Realty Income có vẻ được định vị tốt như một cổ phiếu bất động sản để có khả năng tạo ra thu nhập cổ tức dài hạn.

Hiệu Suất Mạnh Mẽ Mặc Dù Thị Trường Biến Động

Realty Income đang thể hiện hiệu suất vững chắc trong năm nay. Quỹ đầu tư bất động sản (REIT) đã tạo ra 2,11 USD mỗi cổ phiếu từ các hoạt động điều chỉnh (FFO) trong nửa đầu năm 2025. Kết quả này xuất phát từ hiệu suất mạnh mẽ của danh mục đầu tư hiện tại. Tăng trưởng tiền thuê mặt bằng cùng cửa hàng đã trung bình 1,2%, vượt qua hướng dẫn của công ty khoảng 1%, trong khi tỷ lệ lấp đầy vẫn cao với mức trung bình 98,6%, phù hợp với dự báo trên 98%. Thêm vào đó, REIT đã huy động được 2,5 tỷ USD trong các khoản đầu tư mới, đưa nó vượt xa mục tiêu đầu tư ban đầu $4 tỷ USD cho năm nay.

Hiệu suất mạnh mẽ này đã giúp Realty Income duy trì quỹ đạo tăng trưởng cổ tức của mình. Công ty đã thực hiện bốn lần tăng cổ tức trong năm nay, dẫn đến tổng mức tăng 3,7% trong 12 tháng qua.

Với sự khởi đầu mạnh mẽ trong năm, Realty Income đã nâng cao triển vọng cả năm của mình. Công ty hiện dự kiến rằng khối lượng đầu tư của mình sẽ đạt khoảng $5 tỷ. Điều này đã dẫn đến một dự đoán tăng về FFO điều chỉnh trong khoảng từ 4,24 đến 4,28 đô la mỗi cổ phiếu cho cả năm, tăng nhẹ so với dự báo ban đầu là từ 4,22 đến 4,28 đô la mỗi cổ phiếu.

Sự giảm 9% gần đây trong giá cổ phiếu của Realty Income từ đỉnh đã đưa nó xuống dưới $59 mỗi cổ phiếu. Điều này khiến định giá của REIT này thấp hơn 14 lần FFO điều chỉnh của nó, điều này có vẻ hấp dẫn so với các REIT khác trong S&P 500 đang giao dịch với trung bình 18 lần FFO.

Tiềm năng tăng trưởng đáng kể

Realty Income đã phát triển thành quỹ REIT lớn thứ sáu toàn cầu thông qua việc mua sắm bất động sản liên tục. Danh mục đầu tư hiện tại của nó bao gồm hơn 15,600 bất động sản ở chín quốc gia, có giá trị khoảng $61 tỷ. Thành phần danh mục đầu tư bao gồm bán lẻ (79.9% tiền thuê cơ bản hàng năm), công nghiệp (14.6%), trò chơi (3.1%), và các bất động sản khác (2.4%).

REIT đã tăng cường tiềm năng tăng trưởng của mình bằng cách mở rộng vào các lĩnh vực đầu tư mới. Việc gia nhập vào Vương quốc Anh và một số quốc gia châu Âu đã mở ra cơ hội đầu tư trị giá 8,5 nghìn tỷ đô la. Bước đi chiến lược này đã mang lại những lợi ích đáng kể, với châu Âu chiếm 76% khối lượng đầu tư của công ty trong quý hai, nhờ vào các cơ hội đầu tư có lợi suất cao hơn trong khu vực.

Tại Mỹ, Realty Income cũng đã đa dạng hóa vào các lĩnh vực mới, bao gồm bất động sản casino và trung tâm dữ liệu. Những mở rộng này đã làm tăng tổng thị trường khả thi của nó lên khoảng $900 tỷ. Khi kết hợp với các nền tảng bán lẻ và công nghiệp cốt lõi của Mỹ, Realty Income ước tính có một cơ hội đầu tư lên tới $14 triệu.

Bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của công ty, một trong những bảng tốt nhất trong lĩnh vực REIT, cung cấp sự linh hoạt tài chính dồi dào cho việc tiếp tục mua lại. Realty Income cũng vừa mới ra mắt một quỹ vốn tư nhân tại Mỹ, càng tăng cường khả năng tiếp cận vốn mua lại. Các khoản đầu tư thực hiện thông qua quỹ này sẽ tạo ra thu nhập phí quản lý, có khả năng tăng cường tổng lợi nhuận đầu tư.

Với những cơ hội tăng trưởng rộng lớn ở phía trước, Realty Income có vẻ được định vị tốt để tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư và cổ tức trong những thập kỷ tới.

Tiềm Năng Đầu Tư Dài Hạn

Realty Income đã khẳng định mình là một cổ phiếu cổ tức xuất sắc qua nhiều năm. Vị thế thị trường mạnh mẽ và các chiến lược tăng trưởng của công ty cho thấy nó có khả năng duy trì quỹ đạo tăng trưởng cổ tức trong tương lai. Với giá cổ phiếu hiện tại đang giảm, các nhà đầu tư có thể thấy đây là thời điểm thuận lợi để xem xét thêm cổ phiếu cổ tức bất động sản hàng đầu này vào danh mục đầu tư của họ để tạo ra thu nhập lâu dài tiềm năng.

Đối với các nhà đầu tư tiền điện tử đang tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình, việc so sánh lợi suất cổ tức ổn định của Realty Income với lợi nhuận từ việc staking hoặc yield farming trên các sàn giao dịch tiền điện tử lớn có thể cung cấp những hiểu biết quý giá. Mặc dù sự biến động và tiềm năng lợi nhuận trong thị trường tiền điện tử có thể cao hơn, nhưng hiệu suất ổn định của Realty Income mang lại một điểm đối lập thú vị cho các chiến lược đầu tư cân bằng.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Ghim
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)