Biểu đồ nến解析：我的交易戰場觀察筆記

Thân nến, công cụ cổ xưa này có nguồn gốc từ thị trường gạo Nhật Bản, giờ đây đã trở thành đôi mắt của chúng ta trong thị trường tài chính. Mỗi lần mở nền tảng giao dịch, nhìn vào những hình trụ đỏ xanh đó, tôi luôn cảm thấy chúng như nhịp đập của tâm lý thị trường, đang nhảy múa báo cho tôi sự biến động của lực mua và bán.

Giải thích ngôn ngữ cơ bản của Thân nến

Thân nến thực ra rất đơn giản, nó chỉ dùng bốn điểm giá - giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất, cô đọng sự biến động của thị trường trong một khoảng thời gian. Nhìn vào những hình chữ nhật nhỏ bé này, tôi có thể cảm nhận nhịp thở của thị trường.

Thân nến là chiến trường chính của thị trường, còn bóng nến trên và dưới là những cuộc thử nghiệm. Màu sắc của thân nến cho tôi biết ai là người chiến thắng: trong thị trường chứng khoán Đài Loan, màu đỏ đại diện cho bên mua thắng lợi, trong khi màu xanh là bên bán kiểm soát; còn trong thị trường chứng khoán Mỹ thì ngược lại, xanh tăng đỏ giảm.

Nền tảng giao dịch mà tôi sử dụng áp dụng cài đặt kiểu Mỹ, thân nến xanh đại diện cho sự tăng giá, thân nến đỏ biểu thị sự giảm giá. Điều này dễ gây nhầm lẫn cho những người giao dịch lần đầu.

Khung thời gian: Các góc nhìn chiến lược khác nhau

Ngày Thân nến, Tuần Thân nến, Tháng Thân nến giống như là những góc nhìn khác nhau của chiến trường:

• Biểu đồ nến ngày giúp tôi nhìn rõ các chi tiết giao tranh ngắn hạn, phù hợp với tôi để thực hiện giao dịch ngắn hạn.
• Thân nến tuần và thân nến tháng thể hiện xu hướng của toàn bộ cuộc chiến, giúp tôi lập kế hoạch cho bố cục dài hạn.

Các hình thái Thân nến ở các khung thời gian khác nhau thường khác nhau, phản ánh mô hình hành vi của các nhà tham gia thị trường ở các quy mô thời gian khác nhau. Tôi nhận thấy Thân nến dài hạn có khả năng lọc bỏ tiếng ồn của thị trường tốt hơn, thể hiện xu hướng thực sự.

Thân nến hình thái tiết lộ tâm lý thị trường

Mỗi hình thức Thân nến đều đang truyền đạt thông tin cho tôi:

Khi tôi thấy Thân nến đỏ không có bóng, tôi biết sức mạnh của bên mua rất mạnh, thị trường đang tiến lên mạnh mẽ; trong khi Thân nến xanh không có bóng thì cảnh báo tôi rằng bên bán đang chiếm ưu thế, thị trường có thể tiếp tục giảm.

Nến có bóng dài phía trên cho tôi biết rằng bên mua đã cố gắng vượt qua nhưng đã thất bại; bóng dài phía dưới là sự tấn công của bên bán bị chặn lại. Những chi tiết này thường tiết lộ tâm lý thị trường một cách trực tiếp hơn so với hầu hết các báo cáo phân tích.

Kỹ thuật phân tích thực chiến

Tôi không còn học thuộc lòng các hình thái Thân nến nữa, mà chú ý đến ba điểm quan trọng:

1. Vị trí đóng cửa: Giá đóng cửa ở đâu, thường gợi ý rằng quyền kiểm soát thuộc về ai.
2. Kích thước thực thể: Những thân nến lớn hơn hai lần so với các thân nến trước thường báo hiệu sự chuyển đổi sức mạnh
3. Xu hướng sóng: Các điểm cao và điểm thấp có liên tục tăng lên hoặc giảm xuống hay không, đó mới là bản chất của xu hướng.

Sự đảo ngược thị trường thường xảy ra trong ba bước: giá gần các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng, thân nến trở nên nhỏ lại, xu hướng điều chỉnh được củng cố. Lúc này tôi sẽ đặc biệt cảnh giác, vì cơ hội lớn hoặc rủi ro lớn có thể đang ở ngay trước mắt.

Đặc biệt cần lưu ý rằng, khi các đáy sóng dần dần tăng lên và gần đến đường kháng cự, điều này thường không phải là tín hiệu để bán khống, mà có thể là sự khởi đầu của một sự bứt phá. Nhiều người đã bán khống vào thời điểm này và kết quả là bị thị trường dạy cho một bài học.

Bài học kinh nghiệm của tôi

Tôi đã từng bị "giả bứt phá" lừa không ít lần. Thấy thân nến lớn bứt phá ngay lập tức vào lệnh, kết quả thị trường ngay lập tức đảo chiều, khiến tôi chịu tổn thất nặng nề. Bây giờ tôi đã học được cách kiên nhẫn hơn, chờ đợi sự xác nhận sau bứt phá, hoặc thuận theo xu hướng sau khi giả bứt phá thất bại.

Phân tích Thân nến nói cho cùng là nghệ thuật giải mã cảm xúc của thị trường. Nó không phải là công thức khoa học, mà là cửa sổ giúp chúng ta nhìn rõ tâm lý của những người tham gia thị trường. Trong thế giới giao dịch đầy bất định này, Thân nến là người bạn mà tôi tin tưởng nhất, nhưng tôi cũng không bao giờ mù quáng làm theo chỉ dẫn của nó.

Mỗi cây Thân nến đều có vô số quyết định và cảm xúc của các nhà giao dịch đứng sau, hiểu điều này quan trọng hơn việc nhớ bất kỳ hình thức nào. Giao dịch là một hành trình tu luyện dài, và biểu đồ Thân nến là hướng dẫn tu luyện của chúng ta.