Vào thời điểm tồi tệ nhất của thị trường tài sản tiền điện tử năm 2022, bạn bè của tôi đã đau lòng cắt lỗ khi giá Bitcoin đạt 17,000 USD. Anh ấy đã bày tỏ cảm xúc một cách kích động rằng nếu Bitcoin giảm xuống 10,000 USD, anh ấy sẽ không bao giờ đụng đến tài sản tiền điện tử nữa trong suốt cuộc đời.

Lúc đó, vòng tròn tài sản tiền điện tử dường như rơi vào giấc ngủ đông. Những nhóm thảo luận từng sôi nổi, giờ đây ba ngày cũng khó thấy một người hỏi thăm tình hình thị trường. Một đồng nghiệp của tôi, trước đây thường xuyên chia sẻ ảnh chụp lợi nhuận Bitcoin, giờ lại chuyển sang đăng tải lợi nhuận quỹ truyền thống, và khuyên tôi nhanh chóng thanh lý vị thế tài sản tiền điện tử, nói rằng thị trường này chỉ là một trò lừa đảo.

Tuy nhiên, khi mọi người đều hoảng loạn, tôi đã chọn đi ngược lại xu hướng, tăng cường nắm giữ Bitcoin. Quyết định này cuối cùng đã giúp tôi giảm chi phí xuống 40%. Khi thị trường bò năm nay đến, giá Bitcoin vượt qua 32,000 đô la, tôi không chỉ bù đắp được khoản lỗ trước đó mà còn kiếm thêm 60,000 đô la. Điều này không phải do may mắn, mà là do tôi đã nắm bắt chính xác hai "tín hiệu đầu tư ngược".

Tín hiệu đầu tiên là 'dữ liệu ổn định, tâm lý dao động'. Tôi nhận thấy, mặc dù Bitcoin đã giảm hơn 25% trong hai tuần liên tiếp, nhưng qua công cụ phân tích dữ liệu trên chuỗi, 50 địa chỉ lớn nhất không hề giảm bớt, ngược lại có 3 địa chỉ âm thầm tăng thêm 200 đồng Bitcoin. Điều này cho thấy: bề ngoài thị trường có vẻ sụp đổ, thực tế các nhà đầu tư tổ chức vẫn đang âm thầm tích lũy, không phải là sự kết thúc thực sự của thị trường. Nếu các nhà đầu tư lớn cũng theo đuổi bán tháo, tôi chắc chắn sẽ không hành động vội vàng, nhưng tín hiệu 'đáy' ẩn chứa trong dữ liệu đã cho tôi dũng khí hành động.

Tín hiệu thứ hai là 'thảo luận giảm, cơ hội xuất hiện'. Tôi đã hỏi 12 người bạn bè nhà đầu tư tài sản tiền điện tử, trong đó 10 người cho biết đã bán ra và chuyển tiền vào các sản phẩm tài chính truyền thống, còn 2 người khuyên tôi không nên cố chấp, lo ngại rằng thị trường có thể tiếp tục giảm xuống mức bằng không. Khi ngay cả những nhà đầu tư tăng giá kiên định nhất cũng bắt đầu bi quan, điều đó có nghĩa là tâm lý thị trường đã đạt đến điểm đóng băng. Thị trường tài sản tiền điện tử từ trước đến nay luôn tuân theo nguyên tắc 'người khác sợ hãi, tôi tham lam', nếu vẫn còn ai đó kêu gọi 'mua đáy', thì cần phải thận trọng; khi không còn ai thảo luận, có thể đó mới thực sự là thời điểm gần đến đáy.

Chiến lược gia tăng vị thế của tôi được thực hiện từng phần: khi Bitcoin giảm 25% thì tăng 15% vị thế, giảm 35% thì tăng 25%, giảm xuống 16,000 đô la và ổn định thì tăng 30%, chờ đến khi tuần kết thúc với màu đỏ thì bổ sung thêm 30%. Trước mỗi lần gia tăng vị thế, tôi luôn tính toán cẩn thận: ngay cả khi giảm thêm 15%, số tiền còn lại cũng đủ để trả tiền thuê nhà trong nửa năm, đảm bảo không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày.

Trong thị trường gấu, điều kiêng kị nhất chính là đặt cược toàn lực. Bảo lưu đủ đệm an toàn mới có thể giữ bình tĩnh trong những biến động của thị trường. Thực tế, việc kiếm lợi nhuận trong thị trường gấu không khó, thách thức thực sự là khi người khác đều rút lui, liệu bạn có đủ can đảm để tập trung vào dữ liệu và cảm xúc thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư.