Bẫy con bò: Cách nhận biết và thoát khỏi

Các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm biết rõ điều này: những giao dịch có vẻ quá rõ ràng và hứa hẹn bỗng nhiên quay lưng lại với chúng ta và kết thúc bằng những khoản lỗ. Chính tôi đã rơi vào chúng nhiều hơn tôi muốn thừa nhận.

Đây là những "cuộc giao dịch bẫy" nổi tiếng thu hút các nhà giao dịch cả tin và sau đó làm rung chuyển họ ngay khi họ mắc câu.

Một trong những cạm bẫy phổ biến và gây thất vọng nhất là cạm bẫy bò đực. Tôi sẽ giải thích cho bạn chính xác đó là gì, cách phát hiện nó trước khi nó bắt bạn, và điều quan trọng nhất: cách tránh nó hoặc thậm chí có lợi từ nó.

Cái bẫy của bò là gì?

Cạm bẫy bò xảy ra trong một xu hướng tăng. Giá của một tài sản tăng lên cho đến khi đạt đến một mức kháng cự, nơi nó thực hiện sự phá vỡ điển hình mà tất cả các nhà giao dịch đều mong đợi, và sau đó phá vỡ mức kháng cự đó.

Mô hình này gây nhầm lẫn vì dường như cung cấp "xác nhận" về việc phá vỡ mức kháng cự. Điều này khiến bất kỳ trader nào quan sát hành vi giá tin rằng đợt tăng giá vẫn tiếp tục, do đó họ thực hiện các lệnh mua.

Nhưng thật không may, vài nến sau, giá có một cú xoay chuyển đột ngột và mạnh mẽ, bắt đầu một xu hướng giảm. Những người có lệnh dừng lỗ thấy chúng được kích hoạt trong khi phần còn lại bị mắc kẹt trong các giao dịch thua lỗ.

Điều gì thực sự xảy ra trong một buổi đấu bò?

Cái bẫy này thường xảy ra sau một xu hướng tăng kéo dài. Chuyển động tăng liên tục cho thấy rằng những người mua đã kiểm soát trong một thời gian dài và có khả năng sắp cạn kiệt nguồn lực của họ. Giả định này được xác nhận khi giá cuối cùng vào một vùng kháng cự.

Khi điều này xảy ra, giá thường chậm lại và hình thành các nến ngắn hơn. Chúng ta có thể hiểu điều này như một tín hiệu rằng một số lượng đáng kể các trader có vị thế dài (mua ) đang chốt lời ở mức kháng cự.

Sau đó, thị trường dừng lại trước khi có thêm người mua vào cố gắng đẩy giá vượt qua vùng kháng cự. Điều này dẫn đến sự hình thành của một "sự đột phá". Những người mua thiếu kinh nghiệm xem điều này như một sự tiếp tục của xu hướng tăng và thực hiện thêm các giao dịch mua.

Tuy nhiên, khi hầu hết người mua đã cạn kiệt tài nguyên của họ, những người bán bắt đầu đưa ra các đơn hàng của họ, vì họ chiếm ưu thế ở những khu vực có kháng cự mạnh. Những người mua thông minh biết về hiện tượng này bắt đầu đóng các giao dịch của họ. Khi thấy khối lượng mua giảm, những người bán tăng vị thế bán của họ.

Sự mất cân bằng giữa những người mua đang chạy trốn và những người bán hung hãn làm cho xu hướng nghiêng về phía những người bán. Khi xu hướng giảm, các lệnh dừng lỗ của những người mua mới được kích hoạt, càng củng cố thêm cho những người bán.

Làm thế nào để xác định một bẫy bò có thể xảy ra?

Việc xác định một cái bẫy bò có thể dễ dàng nếu bạn biết tìm kiếm điều gì. Đây là một số dấu hiệu rõ ràng cho thấy một cái bẫy bò sắp xảy ra:

1. Nhiều thử nghiệm mức độ kháng cự

Dấu hiệu đầu tiên là một xu hướng tăng mạnh đã duy trì trong một thời gian dài, nhưng có phản ứng đáng kể trước một khu vực kháng cự cụ thể.

Một xu hướng tăng mạnh với sự can thiệp giảm tối thiểu có nghĩa là người mua đang đầu tư mọi thứ họ có. Tuy nhiên, khi họ đưa giá lên một mức kháng cự nhất định, họ có xu hướng sợ hãi hoặc tôn trọng nó, và giá sẽ giảm trước khi tăng cao hơn.

Một cách để xác định bẫy bò tiềm năng là khi giá dừng lại đáng kể ở một mức kháng cự sau một xu hướng tăng dài kéo dài.

2. Nến tăng giá bất thường lớn

Trong giai đoạn cuối của bẫy, thường xuất hiện một nến tăng lớn chiếm ưu thế trên hầu hết các nến ngay lập tức bên trái.

Cây nến này có thể có nhiều giải thích:

○ Những người mua mới nghĩ rằng đã xảy ra một sự phá vỡ và bắt đầu mua lại

○ Rằng một số diễn viên lớn đang cố tình đẩy giá cao hơn để thu hút những người mua ngây thơ

○ Các nhà bán hàng đang khôn ngoan để cho người mua chiếm ưu thế trên thị trường trong thời gian ngắn để kích hoạt các lệnh bán giới hạn ở trên vùng kháng cự.

3. Một khoảng được hình thành

Đặc điểm cuối cùng của một cấu hình bẫy con bò là nó hình thành một mẫu tương tự như một phạm vi tại mức kháng cự.

Một khoảng giá có nghĩa là giá dường như dao động tới lui trong một mức hỗ trợ và kháng cự. Khoảng này có thể không hoàn hảo, đặc biệt là ở phía trên, vì thị trường vẫn có thể đang tạo ra những đỉnh cao hơn, mặc dù nhỏ hơn.

Các mẫu bẫy bò đực phổ biến

Có nhiều cách mà một cái bẫy bò có thể thể hiện. Tuy nhiên, tất cả sẽ theo khái niệm điển hình: một mức kháng cự sẽ bị chặn lại, giá sẽ cố gắng phá vỡ nó, và sau đó thị trường sẽ sụp đổ.

Đây là 3 ví dụ cổ điển:

Mẫu hình #1: Đỉnh đôi bị từ chối

Mô hình đỉnh đôi bị từ chối được đặc trưng bởi hai nến nổi bật giống như mô hình đỉnh đôi bình thường, chỉ khác là nến thứ hai cho thấy một sự từ chối mạnh mẽ ở phần trên.

Mô hình #2: Đường bao giảm

Mô hình nến rất quan trọng để xác định các điểm đảo chiều có thể xảy ra trên thị trường.

Tương tự, chúng rất hữu ích để xác định và hoàn thiện mô hình bẫy bò. Khi một mô hình bao trùm hình thành sau mô hình bẫy bò cổ điển, đó là một chỉ báo rõ ràng rằng một chuyển động giảm mạnh sắp xảy ra.

Mẫu #3: Bài kiểm tra không thành công

Một mô hình bẫy bò khác thường thấy khi, sau khi phá vỡ vùng kháng cự, giá quay lại thử nghiệm nó, nhưng thất bại và sụp đổ.

Các trader dày dạn kinh nghiệm hiểu rằng đây là phép thử quyết định cho sự tiếp diễn của một xu hướng sau khi phá vỡ một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.

Nếu sau khi phá vỡ mức kháng cự, giá thử lại nhưng không thể có được động lực tăng giá, thì một mẫu hình cổ điển khác của cái bẫy bò sẽ được tạo ra.

Làm thế nào để tránh bẫy bò tót?

1. Tránh việc vào muộn

Một xu hướng tăng kéo dài trong thời gian dài thường là một dấu hiệu tiềm năng của mẫu hình tinh vi này. Tóm lại, càng lâu một xu hướng tăng tồn tại, khả năng nó hình thành cái bẫy càng cao.

Một trader có thể tránh bẫy của bò bằng cách tránh các lệnh vào muộn. Nếu một xu hướng đã chạy trong một khoảng thời gian được coi là "quá dài", tốt hơn là không nên giao dịch nó.

2. Không mua ở mức kháng cự

Một trong những giai điệu nổi tiếng nhất trong thế giới giao dịch là "thực hiện theo xu hướng". Không có cách nào tốt hơn để làm điều đó hơn là mua ở các mức hỗ trợ và bán ở các vùng kháng cự.

Nếu khái niệm này xứng đáng được tôn trọng, thì một trader không bao giờ nên cố gắng thực hiện giao dịch mua ở các mức kháng cự. Có những trường hợp ngoại lệ, như khi giá quay lại kiểm tra khu vực sau khi đã phá vỡ và xác nhận sự bắt đầu của một xu hướng mới.

3. Chờ đợi các bằng chứng mới

Không có quy tắc cố định nào nói rằng việc mua ở các khu vực kháng cự đã chuyển thành hỗ trợ là sai. Các nhà giao dịch biết rằng một khu vực hỗ trợ, khi bị phá vỡ, sẽ trở thành khu vực kháng cự. Tương tự, một khu vực kháng cự, khi bị phá vỡ, sẽ trở thành hỗ trợ.

Nói một cách ngắn gọn, một nhà giao dịch luôn phải chờ đợi giá không chỉ phá vỡ một vùng kháng cự mà còn thử lại vùng đó và có được động lực tăng giá trước khi thực hiện các lệnh mua của mình.

4. Quan sát hành động giá

Các trader có thể tránh bẫy của bò bằng cách quan sát hành động giá. Hành động giá đề cập đến hành vi thực sự của giá tại bất kỳ thời điểm nào.

Trong khi bạn quan sát một đợt tăng giá đang tiến gần đến một mức kháng cự, bạn nên chú ý để nhận thấy những gì giá đang làm. Ví dụ:

★ Nến ngắn hơn bắt đầu hình thành khi giá chạm vào một vùng kháng cự. Lúc này, không có cả khối lượng lẫn động lực để hỗ trợ giao dịch.

★ Nếu có những cây nến giảm giá dài hơn, kèm theo những cây nến tăng giá ngắn, điều này cho thấy gấu đang kiểm soát hướng đi của thị trường. Đừng thực hiện giao dịch mua.

★ Nếu nến trong vùng kháng cự có bấc dài ở phía trên, điều đó có nghĩa là gấu đang hạn chế giá để không tăng thêm. Các giao dịch mua ở đây chỉ có lãi trong một thời gian ngắn trước khi bị đẩy xuống thấp hơn và bị mắc kẹt.

Làm thế nào để giao dịch với bẫy của bò?

Phương pháp #1: Mua các chứng nhận mới

Như đã đề cập trước đó, nếu bạn cần mua ở mức kháng cự, hãy chờ cho đến khi giá giảm để thử lại và sau đó mở một lệnh mua.

Các tín hiệu này cũng có thể được xác nhận bằng cách sử dụng các phương pháp khác như mô hình nến hoặc chỉ báo. Ví dụ, nếu sau khi thử nghiệm mới trong khu vực, một mô hình bao trùm tăng xuất hiện, thì có thể an toàn để mở giao dịch mua.

Phương pháp #2: Bán khống sau một sự thay đổi xu hướng thành công

Cách an toàn nhất để thực hiện một bẫy bò là chấp nhận rằng xu hướng đã thay đổi và hòa mình vào nó.

Cuối cùng, đây là cách vận hành một cái bẫy bò một cách an toàn để thu được lợi nhuận dễ dàng.

Kết luận

Mẫu hình bẫy bò được biết đến là thu hút các nhà giao dịch vào những giao dịch rủi ro mà gần như luôn kết thúc bằng thua lỗ. Do đó, nhiều nhà giao dịch cảm thấy lo lắng khi nghe nhắc đến cụm từ này.

Tuy nhiên, khi hiểu cách thức hình thành các bẫy bò và ý nghĩa của chúng, chúng có thể trở thành các cấu hình sinh lợi. Trong bài viết này, chúng ta đã thấy cách nhận diện và thậm chí giao dịch các bẫy bò trong khi giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Bài học này xác nhận rằng thị trường có thể rất có lợi nếu trader biết cách diễn giải nó.