Cách Đọc Các Mẫu Nến Phổ Biến Nhất

Những Cân Nhắc Chính

• Biểu đồ nến là một công cụ được ưa chuộng trong phân tích kỹ thuật để xác định các cơ hội mua và bán tiềm năng trên các thị trường tài chính.

• Búa, harami tăng giá, người treo cổ, sao băng và doji là một số ví dụ về mô hình nến giúp các nhà giao dịch nhận diện các sự đảo chiều xu hướng hoặc xác nhận các xu hướng hiện tại.

• Tuy nhiên, cũng rất quan trọng để xem xét các yếu tố khác, chẳng hạn như khối lượng giao dịch, tâm lý thị trường và tính thanh khoản, khi đưa ra quyết định giao dịch.

Nến là gì?

Nến là một kỹ thuật biểu diễn đồ họa được sử dụng để mô tả các chuyển động giá của một tài sản. Được phát triển ban đầu ở Nhật Bản vào thế kỷ XVIII, chúng đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để xác định các mô hình có khả năng cung cấp thông tin về các chuyển động giá của tài sản. Ngày nay, các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng nến để phân tích dữ liệu giá lịch sử và dự đoán các chuyển động giá trong tương lai.

Nhiều nến liên tiếp thường tạo thành các mô hình có thể chỉ ra liệu giá có khả năng tăng, giảm hay duy trì ổn định. Hãy xem xét cách những mô hình này có thể cung cấp cái nhìn về tâm lý thị trường và cơ hội giao dịch.

Cách Thức Hoạt Động của Biểu Đồ Nến?

Hãy tưởng tượng rằng bạn đang theo dõi giá của một tài sản như cổ phiếu hoặc tiền điện tử trong một khoảng thời gian nhất định, như một tuần, một ngày hoặc một giờ. Biểu đồ nến là một cách để đại diện trực quan cho những dữ liệu giá này.

Cây nến được cấu thành từ một thân và hai đường (thường được gọi là bấc hoặc bóng). Thân của cây nến đại diện cho khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong khoảng thời gian này, trong khi đó các bấc hoặc bóng đại diện cho giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong cùng khoảng thời gian.

Một thân nến màu xanh cho thấy giá đã tăng trong khoảng thời gian này. Một thân nến màu đỏ báo hiệu một nến giảm, cho thấy giá đã giảm trong khoảng thời gian này.

Cách Giải Thích Các Mô Hình Nến

Mô hình nến được hình thành bởi nhiều cây nến trong một chuỗi cụ thể. Có nhiều mô hình khác nhau, mỗi mô hình có cách diễn giải riêng. Trong khi một số mô hình nến cung cấp cái nhìn về sự cân bằng giữa người mua và người bán, những mô hình khác có thể chỉ ra một điểm đảo chiều, tiếp diễn hoặc do dự.

Hãy nhớ rằng các mô hình nến không phải là tín hiệu mua hoặc bán vốn có. Chúng chủ yếu là một cách để quan sát hành động giá và xu hướng thị trường nhằm có thể xác định các cơ hội trong tương lai. Vì vậy, luôn hữu ích khi xem xét các mô hình trong bối cảnh của chúng.

Để giảm thiểu rủi ro thua lỗ, nhiều nhà giao dịch sử dụng các mẫu nến kết hợp với các phương pháp phân tích khác, bao gồm Phương pháp Wyckoff, Lý thuyết Sóng Elliott và Lý thuyết Dow. Cũng thường thấy việc bao gồm các chỉ báo phân tích kỹ thuật (AT), chẳng hạn như các đường xu hướng, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), RSI Stochastic, Đám mây Ichimoku, hoặc SAR Parabol.

Các mẫu nến cũng có thể được sử dụng kết hợp với các mức hỗ trợ và kháng cự. Trong giao dịch, các mức hỗ trợ là những điểm giá mà việc mua được cho là mạnh hơn việc bán, trong khi các mức kháng cự là những mức giá mà việc bán được cho là mạnh hơn việc mua.

Mô hình nến tăng giá

Búa

Một cây búa là một cây nến có một cái bấc dài ở dưới đáy của một xu hướng giảm, trong đó cái bấc dưới ít nhất dài gấp đôi thân nến.

Một cây búa cho thấy rằng mặc dù có áp lực bán mạnh, nhưng người mua (bulls) đã thành công trong việc đẩy giá gần về mức mở cửa. Một cây búa có thể màu đỏ hoặc màu xanh, nhưng các cây búa màu xanh thường chỉ ra một phản ứng tăng giá mạnh hơn.

Búa Đảo Ngược

Mẫu hình này giống như một cái búa, nhưng với một cái đuôi dài ở trên thân thay vì ở dưới. Giống như cái búa, đuôi trên phải dài ít nhất gấp đôi thân.

Một cây búa đảo ngược xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm và có thể chỉ ra một sự đảo ngược có thể xảy ra lên phía trên. Cái bấc phía trên gợi ý rằng giá đã dừng lại sự giảm xuống, mặc dù các nhà bán đã cuối cùng thành công trong việc đẩy giá gần với mức mở cửa ( tạo hình dạng đặc trưng cho cây búa đảo ngược ).

Tóm lại, búa đảo ngược có thể chỉ ra rằng áp lực bán đang giảm và người mua có thể sớm nắm quyền kiểm soát thị trường.

Ba Người Lính Trắng

Mô hình ba người lính trắng bao gồm ba cây nến xanh liên tiếp mở bên trong thân của cây nến trước đó và đóng cửa trên đỉnh của cây nến trước đó.

Trong mẫu này, nến có đuôi dưới nhỏ hoặc không có. Điều này cho thấy người mua mạnh hơn người bán (đẩy giá lên cao). Một số nhà giao dịch cũng xem xét kích thước của nến và độ dài của đuôi. Mẫu này có xu hướng hiệu quả hơn khi thân nến lớn hơn (áp lực mua mạnh hơn).

Harami Tăng

Một harami tăng giá là một nến đỏ dài được theo sau bởi một nến xanh nhỏ hơn hoàn toàn nằm trong thân của nến trước.

Mô hình harami tăng giá có thể hình thành trong hai ngày trở lên, và đây là một mô hình cho thấy đà bán giảm đi và có thể sắp kết thúc.

Mẫu Nến Giảm Giá

Người Đàn Ông Treo Lên

Người đàn ông treo cổ là tương đương giảm giá của một cái búa. Nó thường hình thành ở cuối một xu hướng tăng với một thân nhỏ và một cái bấc dài ở dưới.

Đuôi nến dưới cho thấy có một đợt bán tháo đáng kể sau xu hướng tăng, nhưng những người mua đã thành công trong việc lấy lại quyền kiểm soát và đẩy giá lên cao (tạm thời). Đây là một điểm mà người mua cố gắng duy trì xu hướng tăng trong khi ngày càng có nhiều người bán tham gia, tạo ra một điểm không chắc chắn.

Người đàn ông treo cổ sau một xu hướng tăng dài có thể hành động như một cảnh báo rằng những con bò có thể sớm mất đà trên thị trường, gợi ý một sự đảo ngược có thể xảy ra.

Sao Băng

Ngôi sao băng bao gồm một cây nến với một bấc dài ở phía trên, ít hoặc không có bấc ở phía dưới, và một thân nhỏ, lý tưởng là gần đáy. Ngôi sao băng rất giống về hình dáng với búa đảo ngược, nhưng nó hình thành ở cuối một xu hướng tăng.

Mô hình nến này cho thấy thị trường đã đạt đến một đỉnh địa phương, nhưng sau đó các nhà bán đã kiểm soát và đẩy giá xuống. Mặc dù một số nhà giao dịch thích bán hoặc mở vị thế ngắn khi một ngôi sao băng hình thành, những người khác lại thích chờ đợi cho đến khi những cây nến tiếp theo xác nhận mô hình.

Ba Con Quạ Đen

Ba con quạ đen bao gồm ba nến đỏ liên tiếp mở bên trong thân của nến trước đó và đóng cửa dưới mức thấp nhất của nến cuối.

Chúng là tương đương giảm giá của ba người lính trắng. Thông thường, những nến này không có bấc trên dài, cho thấy áp lực bán tiếp tục đẩy giá xuống. Kích thước của các nến và chiều dài của bấc cũng có thể được sử dụng để đánh giá khả năng tiếp tục của xu hướng giảm.

Harami Baissier

Harami giảm giá là một nến xanh dài theo sau bởi một nến đỏ nhỏ có thân hoàn toàn nằm trong thân của nến trước.

Mô hình harami giảm có thể phát triển trong hai giai đoạn trở lên ( tức là hai ngày trở lên nếu bạn sử dụng biểu đồ hàng ngày ). Mô hình này thường xuất hiện vào cuối một xu hướng tăng và có thể chỉ ra sự đảo chiều khi người mua mất đà.

Bảo vệ trong Đám Mây Tối

Mô hình bao phủ bằng mây tối bao gồm một nến đỏ mở trên mức đóng của nến xanh trước đó, nhưng sau đó đóng lại dưới điểm giữa của nến này.

Mô hình này có xu hướng trở nên có liên quan hơn khi đi kèm với khối lượng giao dịch cao, cho thấy rằng đà có thể sớm chuyển từ tăng sang giảm. Một số nhà giao dịch thích chờ đợi một thanh đỏ thứ ba để xác nhận mô hình.

Ba Lý Do Tiếp Diễn Nến

Phương pháp Ba Tăng

Mô hình nến của phương pháp ba cây nến tăng xuất hiện trong một xu hướng tăng nơi ba cây nến đỏ liên tiếp với thân nhỏ được theo sau bởi sự tiếp tục của xu hướng tăng. Lý tưởng là các cây nến đỏ không nên phá vỡ vùng của cây nến trước đó.

Sự tiếp diễn được xác nhận bởi một nến xanh với một thân lớn, cho thấy rằng các con bò đã lấy lại quyền kiểm soát xu hướng.

Phương pháp Ba trong Giảm

Các phương pháp ba giảm là ngược lại của ba phương pháp tăng. Chúng chỉ ra sự tiếp tục của một xu hướng giảm.

Mẫu Nến Doji

Một doji hình thành khi giá mở cửa và giá đóng cửa giống hệt nhau ( hoặc rất giống nhau ). Giá có thể di chuyển lên trên và xuống dưới giá mở cửa, nhưng cuối cùng sẽ đóng cửa ở hoặc gần mức đó. Do đó, một doji có thể chỉ ra một điểm không quyết định giữa các lực mua và bán. Tuy nhiên, việc giải thích một doji là rất phụ thuộc vào ngữ cảnh.

Tùy thuộc vào vị trí của đường mở và đóng, một doji có thể được mô tả là doji tombstone, long-legged hoặc dragonfly.

Doji Tombstone

Đây là một nến đảo chiều giảm với một cái bấc trên dài và mở cửa cũng như đóng cửa gần mức thấp nhất.

Doji Long-Legged

Đèn chùm không quyết đoán với các lọn tóc trên và dưới và sự mở và đóng gần điểm giữa.

Doji Dragonfly

Có thể là một cây nến tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào ngữ cảnh, với một cái bấc dài ở dưới và mức mở/đóng gần mức cao nhất.

Theo định nghĩa ban đầu của doji, giá mở cửa và giá đóng cửa phải giống nhau. Và nếu giá mở cửa và giá đóng cửa không giống nhau, nhưng rất gần nhau? Đó được gọi là spinning top. Tuy nhiên, vì thị trường tiền điện tử có thể rất biến động, doji chính xác là khá hiếm, vì vậy spinning top thường được sử dụng thay thế cho thuật ngữ doji.

Mẫu Nến Dựa Trên Khoảng Cách Giá

Một khoảng cách giá xảy ra khi một tài sản tài chính mở cửa cao hơn hoặc thấp hơn giá đóng cửa trước đó, tạo ra một khoảng cách giữa hai nến.

Mặc dù nhiều mẫu nến bao gồm các khoảng cách giá, nhưng các mẫu dựa trên khoảng cách không phổ biến trên các thị trường tiền điện tử vì chúng mở cửa 24/7. Các khoảng cách giá cũng có thể xảy ra trên các thị trường kém thanh khoản, nhưng không hữu ích như một mẫu có thể khai thác vì chúng chủ yếu chỉ ra tính thanh khoản thấp và chênh lệch giá mua-bán cao.

Cách Sử Dụng Mô Hình Nến Trong Giao Dịch Crypto

Các nhà giao dịch cần lưu ý các lời khuyên sau đây khi sử dụng các mẫu nến trong giao dịch tiền điện tử:

1. Hiểu Các Cơ Bản

Các nhà giao dịch tiền điện tử cần có sự hiểu biết vững chắc về các nguyên tắc cơ bản của các mẫu nến trước khi sử dụng chúng để đưa ra quyết định giao dịch. Điều này bao gồm việc hiểu cách đọc biểu đồ nến và các mẫu khác nhau có thể hình thành. Đừng liều lĩnh nếu bạn không quen thuộc với các kiến thức cơ bản.

2. Kết hợp Nhiều Chỉ Báo

Mặc dù các mô hình nến có thể cung cấp những hiểu biết quý giá, nhưng chúng nên được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác để tạo ra các dự đoán toàn diện hơn. Một vài ví dụ về các chỉ báo có thể được sử dụng kết hợp với các mô hình nến bao gồm các đường trung bình động, RSI và MACD.

3. Sử dụng Nhiều Mốc Thời Gian

Các nhà giao dịch tiền điện tử nên phân tích các mẫu nến trên nhiều khung thời gian để có được hiểu biết sâu hơn về tâm lý thị trường. Ví dụ, nếu một nhà giao dịch phân tích biểu đồ hàng ngày, họ cũng nên xem xét các biểu đồ theo giờ và 15 phút để xem các mẫu diễn ra như thế nào trên các khung thời gian khác nhau.

4. Thực hành Quản lý Rủi ro

Việc sử dụng các mô hình nến có rủi ro, giống như mọi chiến lược giao dịch khác. Các nhà giao dịch nên luôn thực hành các kỹ thuật quản lý rủi ro, chẳng hạn như thiết lập các lệnh dừng lỗ, để bảo vệ vốn của họ. Cũng rất quan trọng để tránh giao dịch quá mức và chỉ tham gia vào các giao dịch với tỷ lệ rủi ro-phần thưởng thuận lợi.

Những Cân Nhắc Cuối Cùng

Mọi nhà giao dịch đều có thể hưởng lợi từ việc quen thuộc với nến và những gì các mẫu hình của chúng chỉ ra, ngay cả khi họ không tích hợp chúng vào chiến lược giao dịch của mình.

Mặc dù chúng có thể hữu ích để phân tích thị trường, nhưng điều quan trọng là phải nhớ rằng chúng không phải là hoàn hảo. Đây là những chỉ báo hữu ích truyền tải sức mạnh mua và bán, mà cuối cùng thúc đẩy các thị trường. Tuy nhiên, chúng luôn phải được sử dụng kết hợp với các công cụ khác và quản lý rủi ro thích hợp để giảm thiểu tổn thất tiềm năng.

Bài Đọc Bổ Sung

• 7 Lỗi Thường Gặp Trong Phân Tích