Mẫu nến búa đảo ngược: Cách diễn giải đúng cách

Biểu đồ nến Nhật Bản là một công cụ thiết yếu cho bất kỳ nhà giao dịch nào. Mặc dù có nhiều biến thể của các mẫu nến, việc hiểu cách hoạt động của chúng là điều quan trọng. Nếu bạn đang phân tích động lượng hoặc xu hướng của thị trường bằng cách sử dụng nến búa đảo ngược, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn cách diễn giải đúng và áp dụng nó một cách chiến lược.

Cây búa ngược thường được coi là một chỉ báo tiềm năng cho sự thay đổi xu hướng. Là một mẫu hình đảo chiều tăng giá được công nhận, nó thường hình thành vào cuối một xu hướng giảm. Hình dạng đặc trưng và vị trí rõ ràng của nó trên biểu đồ làm cho nó dễ dàng được nhận diện.

Mẫu hình này là một biến thể của búa thông thường. Mặc dù thường thì dễ dàng nhận biết một mẫu hình búa, nhưng có một số ngoại lệ. Đôi khi, búa đảo ngược có thể bị nhầm lẫn với mẫu hình sao băng. Cả hai đều có một thân nhỏ và một bóng trên dài, nhưng búa đảo ngược chỉ ra một điểm có thể là bước ngoặt trong một xu hướng giảm. Do đó, điều quan trọng là các nhà giao dịch phải hiểu rõ những đặc điểm của từng mẫu hình.

Đặc điểm của nến búa đảo ngược

Búa ngược được cấu thành từ ba phần: một thân búa và hai bóng (mũi khoan). Thân búa thực tế ngắn và có hình chữ nhật. Mũi khoan phía trên dài, phải dài ít nhất gấp đôi thân búa thực tế. Mũi khoan phía dưới rất nhỏ hoặc không tồn tại. Mẫu hình này được đặt tên do sự tương đồng của nó với một chiếc búa bị lật ngược lên trên.

Hình thành búa đảo ngược

Mô hình này xảy ra khi giá mở, giá thấp nhất và giá đóng cửa gần như bằng nhau. Nó được hình thành trong hoặc sau một xu hướng giảm, cho thấy khả năng đảo chiều. Nó xuất hiện khi những người mua sẵn sàng thay đổi hướng đi của thị trường sau một khoảng thời gian giảm giá. Đuôi trên cho thấy những nỗ lực của những người tăng giá để nâng cao giá, trong khi đuôi dưới phản ánh sức kháng cự của những người giảm giá.

Cây búa đảo ngược đại diện cho một mẫu đảo chiều tăng giá trong một ngày. Thân thực của nó có thể là giảm giá (mở cửa cao hơn đóng cửa) hoặc tăng giá (đóng cửa cao hơn mở cửa). Trong bất kỳ trường hợp nào, nó được diễn giải như một tín hiệu có thể thay đổi xu hướng lên.

Chiến lược giao dịch với búa đảo ngược

Điều quan trọng là nhớ rằng không có mẫu nào hoàn toàn thông tin khi được phân tích một cách tách biệt. Việc chỉ đơn giản xác định nến búa đảo ngược là không đủ để giao dịch thành công trên bất kỳ thị trường nào, cho dù là forex, cổ phiếu hay tiền điện tử.

Các yếu tố chính khác, chẳng hạn như hành động giá hoặc vị trí nến, cần được xem xét khi đánh giá một vị trí. Sau khi xác định đúng mô hình, cần tìm kiếm các tín hiệu bổ sung để xác nhận một sự đảo chiều có thể xảy ra. Tuy nhiên, đây chỉ là một cảnh báo, không phải là tín hiệu chắc chắn để mua.

Cái búa đảo ngược hoạt động tốt hơn khi được kết hợp với các mô hình cổ điển khác của phân tích kỹ thuật.

Đáy đôi

Mô hình đáy đôi là một trong những mô hình đảo chiều đáng tin cậy nhất. Hình dạng của nó giống như chữ "W", với hai đáy liên tiếp gần như giống hệt nhau và một đỉnh vừa phải ở giữa.

Một cây búa đảo ngược ở mức tối thiểu thứ hai xác nhận đáy kép, và cả hai chỉ báo đều gợi ý một thị trường tăng giá. Các trader nên chờ đợi cho đến khi thị trường đóng cửa trên mức cao nhất của cây búa đảo ngược trước khi mở một vị thế dài.

Đất ở V

Mẫu hình kỹ thuật này có tên gọi do sự tương đồng với chữ V. Nó hình thành khi động lực giá thay đổi từ bán mạnh mẽ sang mua mạnh mẽ.

Cây búa đảo ngược thường hình thành trước khi một trader vào giao dịch. Khi thị trường đóng cửa trên mức cao nhất của cây búa đảo ngược, đó là thời điểm để xem xét một vị trí dài. Nên giao dịch cả hai mẫu hình với một mức hỗ trợ, vì chúng có xu hướng bật lên trong các xu hướng.

Có những cách khác để sử dụng búa đảo ngược trong giao dịch. Ví dụ, các trader có thể tận dụng các đợt điều chỉnh trong một xu hướng tăng, sử dụng búa đảo ngược như một chỉ báo cho một điểm vào có thể.

Quy tắc giao dịch

Mẫu này có thể được tích hợp vào một chiến lược giao dịch trong ngày có lợi nhuận nếu một số khía cạnh tổng quát được xem xét. Vì là một mẫu tăng giá, chỉ có các quy tắc mua được áp dụng.

Điểm đảo chiều: Việc xác định các điểm đảo chiều giá tiềm năng trên biểu đồ là rất quan trọng, chẳng hạn như các mức hỗ trợ và kháng cự hoặc các đường xu hướng tăng.

Thời điểm vào lệnh: Nên vào lệnh sau khi hình thành nến xác nhận. Chiến lược này có rủi ro thấp hơn khi bắt đầu một giao dịch, nhưng mức giá mua cao hơn và có khả năng lợi nhuận thấp hơn.

Dừng lỗ: Các trader thiết lập giới hạn thua lỗ dựa trên cách tiếp cận của họ. Thông thường, chúng được đặt 2 hoặc 3 đơn vị dưới mức giá thấp nhất của nến búa đảo ngược. Việc tuân thủ nghiêm ngặt dừng lỗ là rất quan trọng, vì việc giao dịch với các mẫu nến không bao giờ là không có rủi ro.

Các vấn đề cần xem xét:

• Càng dài phần bấc trên, khả năng đảo chiều càng cao.
• Màu của nến không phải là yếu tố quyết định, mặc dù một cây nến trắng (xanh lá ) được coi là tăng giá hơn so với một cây nến đen (đỏ ).
• Chú ý đến thân nến xác nhận. Càng lớn, tín hiệu đảo chiều tăng càng mạnh.

Ưu điểm và nhược điểm của búa đảo ngược

Không có mẫu hoàn hảo nào hoạt động trong tất cả các tình huống. Búa đảo ngược có nhiều lợi thế rõ ràng:

• Nó dễ dàng nhận diện trên biểu đồ và không bị nhầm lẫn với các mẫu khác.
• Cung cấp khả năng tương đối cao để đạt được lợi nhuận.

Tuy nhiên, nó cũng có những bất lợi:

• Giống như tất cả các chiến lược, nó có thể thất bại ngay cả khi được xác định đúng.
• Nó có thể chỉ ra một đỉnh ngắn hạn, nhưng không nhất thiết là một xu hướng dài hạn.
• Đôi khi cần xác nhận bổ sung, điều này có thể dẫn đến mất lợi ích.
• Các nhà giao dịch chưa có kinh nghiệm có thể nhầm lẫn nó với biến thể giảm giá của nó, ngôi sao băng.

Sự khác biệt giữa búa đảo ngược và sao băng

Mặc dù hình dạng của hai cây nến này là giống nhau, vị trí của chúng trên biểu đồ quyết định cách giải thích. Nến búa ngược xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm, trong khi nến sao băng hình thành ở đỉnh của một xu hướng tăng, chỉ ra một chuyển động giảm có thể xảy ra.

Kết luận

Biểu đồ nến Nhật Bản là một phần không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật. Sự thành công trong giao dịch phụ thuộc rất nhiều vào sự quen thuộc của nhà giao dịch với các mô hình nến và khả năng sử dụng chúng, bất kể tài sản được chọn.

Cần nhớ rằng một cây nến đơn lẻ không phải là tín hiệu giao dịch chỉ riêng nó. Tốt hơn là có cái nhìn tổng thể và chính xác khi diễn giải các cây nến cùng với các chỉ báo khác.

Sự giao thoa của các yếu tố là điều quyết định sự phát triển của thị trường, không phải một yếu tố đơn lẻ. "Sự đảo chiều" không nên được hiểu theo nghĩa đen. Sự xuất hiện của một cây nến búa đảo ngược trong biểu đồ không đảm bảo một sự thay đổi hướng đi của giá, mà chỉ ra một sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Các trader cần chuẩn bị tìm kiếm các tín hiệu khác để xác nhận các chuyển động trong tương lai.

Cái búa ngược có thể là một công cụ hữu ích khi được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác, cung cấp thông tin quý giá để đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn.