Hiểu về Giao dịch Đòn bẩy: Hướng dẫn về Vị thế Long và Short trong năm 2025

Giao dịch không chỉ đơn giản là một chiều. Đó là một thế giới với những con đường khác nhau để kiếm lợi, bất kể thị trường di chuyển theo hướng nào. Vị thế Long, vị thế Short, đòn bẩy—những công cụ này có thể nhân đôi lợi nhuận của bạn. Chúng cũng có thể nghiền nát tài khoản của bạn.

Vị thế Long là gì?

Vị thế Long thì khá đơn giản. Bạn mua một cái gì đó. Bạn chờ đợi. Bạn hy vọng nó sẽ tăng lên. Đơn giản.

Không chỉ là tiền điện tử. Cổ phiếu, vàng, dầu—cùng một ý tưởng ở khắp mọi nơi.

Giả sử Bitcoin đang ở mức $85,000. Bạn nghĩ nó sẽ tăng cao hơn. Bạn mua. Bitcoin tăng lên $95,000. Bán ngay bây giờ và bỏ túi $10,000. Đó là vị thế Long hoạt động rất tốt.

Nhưng thị trường không phải lúc nào cũng hợp tác. Giá giảm, bạn mất tiền. Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng đáng nhớ.

Vị thế Short là gì?

Vị thế Short có vẻ không hợp lý lúc đầu. Bạn đang đặt cược vào việc giá sẽ giảm. Giống như đặt cược chống lại đội nhà.

Hãy tưởng tượng Bitcoin ở mức 85.000 đô la một lần nữa. Lần này bạn tin rằng nó đang bị định giá quá cao. Quá cao.

Vậy là bạn thực hiện vị thế Short. Bạn cơ bản là vay Bitcoin, bán nó ngay lập tức, sau đó hy vọng mua lại với giá rẻ hơn sau. Bitcoin giảm xuống còn $75,000. Bạn mua lại ở mức đó, trả lại những gì bạn đã vay, và giữ lại khoản chênh lệch $10,000.

Các nhà giao dịch thích vị thế Short. Họ kiếm tiền trong thị trường gấu khi mọi người khác đang khóc.

Hiểu về Đòn bẩy

Đòn bẩy thật kỳ diệu. Và cũng nguy hiểm. Nó giống như steroids tài chính.

Có $1,000? Với đòn bẩy 10x, bạn kiểm soát tài sản trị giá $10,000. Ấn tượng, phải không?

Đây là những gì xảy ra: Bạn đầu tư 5.000 đô la vào Bitcoin bằng cách sử dụng đòn bẩy 10x. Vị thế thực tế của bạn? 50.000 đô la.

Bitcoin tăng 10%? Bạn kiếm được $5,000—gấp đôi số tiền của bạn. Tuyệt vời!

Bitcoin giảm 10%? Toàn bộ $5,000 của bạn biến mất. Không quá tuyệt vời.

Hầu hết các tài khoản bị thổi bay đến từ đòn bẩy quá mức. Không hoàn toàn rõ lý do tại sao mọi người vẫn sử dụng tối đa nó.

Cách thực hiện giao dịch Long và vị thế Short

Các nền tảng giao dịch làm điều này trở nên khá dễ dàng:

1. Chọn đòn bẩy của bạn: Thấp thì an toàn hơn. Cao thì rủi ro hơn.

2. Chọn loại đơn hàng:

   • Lệnh giới hạn: "Tôi sẽ mua khi nó đạt chính xác $82,000"
   • Lệnh thị trường: "Tôi muốn nó ngay bây giờ, bất kể giá cả"

3. Thiết lập các tham số của bạn: Kích thước vị thế, điểm chốt lời, điểm dừng lỗ.

4. Theo dõi giao dịch của bạn: Thị trường di chuyển nhanh. Hãy sẵn sàng.

Các yếu tố quản lý rủi ro

Thành công trong giao dịch đòn bẩy không phải là việc luôn đúng. Mà là sống sót khi bạn sai.

1. Bắt đầu nhỏ: Các vị thế lớn có thể gây ra quyết định hoảng loạn.

2. Tỉ lệ đòn bẩy khiêm tốn: Chỉ vì có 100x không có nghĩa là bạn nên sử dụng nó.

3. Cắt lỗ là không thể thương lượng: Đặt chúng. Tôn trọng chúng.

4. Phân tán cược của bạn: Nhiều vị thế nhỏ hơn sẽ tốt hơn một vị thế lớn.

5. Biên độ cách ly so với biên độ chéo: Biên độ cách ly giới hạn thiệt hại cho một vị thế. Biên độ chéo đặt mọi thứ vào rủi ro.

Đòn bẩy khuếch đại mọi thứ—lợi nhuận, thua lỗ, cảm xúc. Thị trường không quan tâm đến mục tiêu tài chính của bạn. Giao dịch cảm thấy như tiền dễ kiếm cho đến khi nó không còn như vậy. Nhưng với kỷ luật và quản lý rủi ro hợp lý, đó là một công cụ có thể làm việc cho bạn.