Làm thế nào tôi học cách mất và kiếm tiền: câu chuyện của tôi về lệnh dừng lỗ và chốt lời

Tôi đã mất bao nhiêu tiền trước khi hiểu được một điểm dừng lỗ hợp lý! Và đã mất bao nhiêu lợi nhuận tiềm năng vì những điểm chốt lời sai! Tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình, mà tôi đã phải trả bằng máu và tiền bạc.

Rủi ro - đó là tất cả!

Khi tôi mới bắt đầu, tôi đã mạo hiểm từ 10-15% số tiền gửi cho mỗi giao dịch. Ngớ ngẩn? Thảm họa! Bây giờ tôi giữ mức tối đa là 1-2% vốn. Đúng vậy, lợi nhuận không hấp dẫn như trước, nhưng tôi vẫn còn trong cuộc chơi, trong khi nhiều người bạn trader của tôi đã bán cả thận.

Hỗ trợ và kháng cự - không dành cho những người yếu đuối

Những mức này giống như các đường chiến tuyến trong một cuộc chiến. Đối với lệnh mua, tôi đặt stop hơi dưới mức hỗ trợ - nhưng không quá gần! Nếu không, một con cá voi nào đó sẽ cố ý đẩy tất cả các stop loss và sau đó giá sẽ tăng vọt lên. Đối với lệnh bán - trên mức kháng cự, nhưng với một khoảng cách an toàn.

Tôi gọi đây là "quy tắc hô hấp của thị trường" - hãy cho giá một không gian để di chuyển, nếu không bạn sẽ chỉ còn lại với cái mũi.

Quy tắc "vàng" của tôi 1:3

Sau nhiều năm giao dịch, tôi đã đi đến kết luận: nếu lợi nhuận tiềm năng không gấp 3 lần rủi ro - tôi sẽ không mở giao dịch. Ví dụ:

• Rủi ro: 5 đô la với mỗi đồng tiền
• Lợi nhuận tối thiểu mong đợi: 15 đô la

Nhiều "chuyên gia" khuyên 1:2, nhưng trong crypto thì đó là tự sát, xét về độ biến động và sự thao túng.

Chỉ báo - không phải là phương thuốc vạn năng!

Buồn cười, nhưng một thời tôi đã mù quáng tin vào các đường RSI và đường trung bình. Bây giờ tôi biết - chúng chỉ là công cụ. ATR hóa ra hữu ích hơn cả - nó ít nhất tính đến sự biến động thực tế, chứ không chỉ vẽ nên những hình mẫu đẹp.

Ví dụ từ thực tiễn của tôi

Gần đây tôi đã mua lệnh dài với $100:

• Mức hỗ trợ là $96 (trên cây nến có đuôi đến $95)
• Tôi đã đặt dừng ở $94.5 (đúng, một chút nữa, không tham lam)
• Tạm thời ở mức $115, mặc dù mức kháng cự là $110

Thị trường đã đạt $113, sau đó điều chỉnh. Tôi đã đóng một phần lớn theo mức lợi nhuận, nhưng để lại 20% vị thế để trượt. Và bạn biết điều gì không? Coin đã đạt đến $130 trong cơn sốt!

Còn với lệnh bán khống thì phức tạp hơn. Vào $100, dừng lỗ ở $106 ( chứ không phải $105 như những "guru" khuyên, chốt lời ở $88. Ở đây điều quan trọng là đừng tham lam - tiền điện tử thích tăng hơn là giảm.

Toàn bộ ý nghĩa là thị trường không bao giờ làm những gì mà đa số mong đợi. Chính vì vậy, tôi tạo khoảng dự trữ cho cả lệnh dừng và lệnh chốt lời, phân tích khối lượng và tâm lý, chứ không chỉ các mẫu nến.

Không có đảm bảo nào cho sự thành công, nhưng có những cách để không bị trần trụi trong giá lạnh. Và hãy nhớ - tốt hơn là đóng cửa sớm với lợi nhuận hơn là muộn với thua lỗ.