Order Blocks: Các Mẫu Hình Vô Hình của Thị Trường trong Giao Dịch

Quyền Lực Đằng Sau Các Chuyển Động Của Thị Trường

Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào các tổ chức tài chính lớn thực hiện các giao dịch của họ mà không làm thị trường còn lại phải chú ý? Những biến động giá đáng kể không xảy ra một cách ngẫu nhiên. Đằng sau sân khấu chính, các diễn viên tổ chức — những "cá lớn" đó — điều khiển những sợi dây vô hình có thể thúc đẩy giá theo những hướng chiến lược để thu hút thanh khoản từ thị trường.

Tận dụng những chuyển động thể chế này sau một sự đột phá đáng kể có thể trở thành một chiến lược rất sinh lời cho các trader biết cách xác định chúng.

Order Blocks là gì?

Order Blocks là những khu vực chính trên biểu đồ nơi các tổ chức tài chính thực hiện giao dịch lớn. Những vùng này đại diện cho sự cân bằng quan trọng giữa cung và cầu, hoạt động như những điểm tham chiếu quyết định cho các biến động giá trong tương lai.

Những khu vực này không chỉ là các mức hỗ trợ hoặc kháng cự đơn giản, mà là các vùng tích lũy của các tổ chức, nơi các nhà đầu tư lớn trong thị trường định vị các lệnh của họ một cách chiến lược.

Lógica của Cá Lớn

Các tổ chức sử dụng các khối lệnh vì lý do hiệu quả và chiến lược. Khi một người tham gia kiểm soát một vốn đáng kể, họ cần tối đa hóa hiệu suất hoạt động của mình. Thay vì thực hiện nhiều giao dịch nhỏ như một "cá con", họ nhóm các lệnh của mình thành một khối duy nhất, điều này:

• Giảm đáng kể chi phí giao dịch
• Cho phép có được giá cả thuận lợi hơn
• Cải thiện việc thực hiện lệnh
• Giảm thiểu tác động ngay lập tức đến giá của tài sản

Có lẽ điều quan trọng nhất: kỹ thuật này làm cho những người tham gia khác khó khăn hơn trong việc xác định những ý định mua hoặc bán thực sự của tổ chức.

Cách Nhận Diện Order Block

Một Order Block giảm giá có thể được xác định như là nến giảm giá cuối cùng trước một chuyển động tăng giá đáng kể trong giá. Để xác nhận tính hợp lệ của nó, chúng ta cần kiểm tra rằng đỉnh của nến này bị vượt qua bởi nến tăng giá tiếp theo.

Ngược lại, một Order Block tăng giá sẽ là nến tăng cuối cùng trước một chuyển động giảm giá, trong đó mức thấp nhất của nến này phải bị vượt qua bởi nến giảm tiếp theo.

Thời gian tối ưu cho phân tích

Để tối đa hóa hiệu quả khi giao dịch với Order Blocks, nên sử dụng các khung thời gian cao hơn như:

• H4 (4 horas)
• D1 (hàng ngày)
• W1 (hàng tuần)

Các khoảng thời gian này cung cấp một cái nhìn rộng hơn về thị trường và tăng đáng kể khả năng thành công trong các giao dịch dựa trên Order Blocks.

Tăng cường các Order Blocks với các chỉ báo

Mặc dù các Order Blocks có thể được xác định thông qua phân tích trực quan, nhưng việc tăng độ chính xác của chúng luôn là điều có lợi. Chỉ báo hiệu quả nhất để bổ sung cho phân tích này là Volume Profile, cho thấy sự phân bố của khối lượng ở các mức giá khác nhau.

Chỉ số này cho phép xác định chính xác hơn các khu vực có hoạt động tổ chức cao. Sự kết hợp giữa Order Blocks và Volume Profile tạo ra một công cụ phân tích mạnh mẽ hơn để đưa ra các quyết định có cơ sở.

Diễn giải Hành động Giá Xung Quanh Order Block

Điều quan trọng là quan sát cách giá phản ứng khi quay trở lại một Order Block. Các tín hiệu xác nhận bao gồm:

• Một động lực mạnh mẽ theo hướng mong đợi
• Hình thành các mô hình hợp nhất tăng giá ( trong trường hợp Order Block giảm giá )
• Từ chối rõ ràng mức với khối lượng đáng kể

Những tín hiệu này cần được hỗ trợ bằng các công cụ phân tích kỹ thuật bổ sung để tối đa hóa xác suất thành công.

Quản Lý Rủi Ro: Dừng Lỗ và Chốt Lợi Nhuận

Bảo vệ vốn là ưu tiên hàng đầu trong bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Khi giao dịch với Order Blocks:

• Stop Loss: Phải được đặt một cách chiến lược ngay phía dưới Order Block, cung cấp một biên độ an toàn trước những sự đảo chiều tạm thời có thể xảy ra.

• Take Profit: Nên đặt ở các mức kháng cự quan trọng hoặc các khu vực hợp nhất trước đó, nơi giá có thể gặp khó khăn để tiếp tục di chuyển.

Hiểu Biết Về Tổ Chức: Chìa Khóa Của Thành Công

Học cách nhận biết cách hoạt động của các tổ chức tài chính là điều cần thiết để phát triển một chiến lược giao dịch hiệu quả. Các tổ chức có khả năng di chuyển khối lượng lớn và định hướng giá cả theo các mục tiêu của họ.

Như James B. Stanley đã chỉ ra trong cuốn sách "Hành động giá", phân tích hiệu quả là "đặt cược vào lợi thế của bạn". Hiểu các Order Blocks chính là điều này: xác định nơi mà các tay chơi lớn đã để lại dấu ấn của họ trên thị trường và tận dụng những khu vực này để định vị các giao dịch với lợi thế thống kê.

Trong một thị trường mà thông tin là sức mạnh, việc hiểu biết các mô hình thể chế sẽ giúp bạn đi trước một bước so với trader trung bình, cho phép bạn điều hướng với sự tự tin hơn trong những dòng chảy phức tạp của giao dịch.