8 mẫu hình đồ họa cơ bản cho giao dịch tiền điện tử

Đối với những người mới bắt đầu bước vào thế giới giao dịch tiền điện tử, việc xác định bắt đầu từ đâu có thể gặp khó khăn. Phân tích kỹ thuật là nền tảng cơ bản của giao dịch tài sản kỹ thuật số, đó là lý do tại sao nhiều trader người mới bắt đầu việc đào tạo của họ bằng cách nghiên cứu xu hướng giá và các mẫu đồ họa kỹ thuật.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích 8 mẫu đồ họa thiết yếu cho giao dịch tiền điện tử, giải thích cách nhận diện chúng và hiểu sự phát triển của chúng trên các thị trường. Chúng ta sẽ đi sâu vào cả mẫu tiếp tục và mẫu đảo chiều để tối ưu hóa các chiến lược giao dịch của bạn.

Các mẫu đồ thị là gì?

Các mẫu đồ họa là các cấu trúc giá có thể nhận diện được và có thể quan sát trên nhiều khung thời gian khác nhau. Chúng chủ yếu được phân loại thành hai loại: mẫu tiếp diễn và mẫu đảo chiều. Như tên gọi của chúng, các mẫu đầu tiên cho thấy rằng xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục, trong khi các mẫu thứ hai chỉ ra rằng xu hướng đang đến hồi kết và có khả năng sẽ thay đổi hướng.

Các mẫu này đã được nghiên cứu trong nhiều thập kỷ, cung cấp cho chúng ta dữ liệu có ý nghĩa về độ tin cậy và ứng dụng thực tiễn của chúng. Hãy xem xét chi tiết các mẫu hiệu quả nhất đã chứng minh được tính hợp lệ của chúng theo thời gian.

Mô hình đầu và vai

Mô hình đảo chiều này được đặc trưng bởi một đỉnh trung tâm lớn hơn (đầu) được flanked bởi hai đỉnh nhỏ hơn (vai). Nó có hai biến thể: tăng (thông thường) và giảm (đảo ngược). Trong trường hợp của mô hình đảo ngược, một cấu hình đối lập được quan sát, như trong ví dụ sau.

Hai vai vai nhỏ hơn bao quanh một cái đầu nổi bật hơn. Khi hoàn thành vai thứ hai, có thể dự đoán một sự bứt phá tăng giá. Các trader thường tính toán mục tiêu giá bằng cách đo khoảng cách giữa đỉnh của đầu ( hoặc đáy trong mẫu đảo ngược ) và đường cổ.

Ứng dụng thực tế: Mô hình này hoạt động tốt hơn trên các khung thời gian 4 giờ hoặc cao hơn và cung cấp các điểm vào rõ ràng khi giá phá vỡ đường cổ.

Mẫu hình hai đỉnh và hai đáy

Đỉnh đôi là một mẫu đảo chiều thường gặp, được hình thành bởi hai đỉnh có kích thước gần như bằng nhau rất gần nhau. Nó chỉ ra sự cạn kiệt của người mua, vì giá không thể vượt qua một mức cụ thể trong hai lần liên tiếp. Sau khi hình thành đỉnh thứ hai, giá thường giảm và đảo ngược về xu hướng ngược lại.

Biểu đồ bên trái cho thấy đỉnh lịch sử của Bitcoin ở mức 69.000 USD. Trường hợp này minh họa hoàn hảo một đỉnh đôi: hai đỉnh không thể tiến lên, tiếp theo là sự phá vỡ của đường cổ, kích hoạt một xu hướng giá giảm.

Mẫu hình đáy đôi đại diện cho chính xác điều ngược lại của đỉnh đôi. Đây là một mẫu hình đảo chiều tăng giá cho thấy sự kiệt sức của người bán, bao gồm hai đáy gần như bằng nhau rất gần nhau. Biểu đồ bên phải minh họa một ví dụ về đáy đôi kết thúc bằng một chuyển động tăng giá.

Chỉ báo bổ sung: Hiệu quả của những mẫu hình này tăng lên đáng kể khi được xác nhận bằng sự phân kỳ trong RSI hoặc khối lượng.

Mô hình làm tròn lên và xuống

Các mẫu hình tròn là những hình thức đảo ngược dễ dàng nhận diện. Biểu đồ cho thấy một ví dụ về đáy tròn, nơi mà một xu hướng giá giảm dần yếu đi cho đến khi bắt đầu tăng trở lại.

Các trader thường bắt đầu vị thế mua khi xu hướng giá giảm có dấu hiệu yếu đi và dần dần tăng mức độ tiếp xúc của họ khi giá bắt đầu tăng.

Chiến lược vào lệnh: Thời điểm tối ưu để vào lệnh thường là khi giá xác nhận sự phá vỡ đường xu hướng giảm trước đó, lý tưởng là với sự gia tăng khối lượng.

Mẫu cờ

Cờ là mẫu hình tiếp diễn chỉ ra các giai đoạn hợp nhất trong các xu hướng mạnh mẽ. Chúng đại diện cho những thời điểm lý tưởng để thiết lập các vị trí mới và tận dụng xu hướng chi phối.

Thường thì, một chuyển động bùng nổ cuối cùng sẽ chậm lại và vào một giai đoạn hợp nhất ngắn trước khi tiếp tục xu hướng. Các cờ có thể là tăng giá hoặc giảm giá, tùy thuộc vào hướng của xu hướng chung. Các biểu đồ sau đây cho thấy ví dụ về cờ tăng giá (trái ) và giảm giá (phải ).

Quản lý rủi ro: Lệnh dừng lỗ phải được đặt ngay dưới điểm thấp nhất của cờ ( trong các xu hướng giá tăng ) hoặc trên điểm cao nhất ( trong các xu hướng giá giảm ).

Mẫu cốc và tay cầm

Mô hình tiếp diễn tăng giá này cho thấy một khoảng thời gian "tạm dừng" trước khi xu hướng chính tiếp tục. Phần đầu tiên của mô hình (cái cúp) trông giống như một đáy tròn, trong khi phần thứ hai (tay cầm) giống như một lá cờ tăng giá.

Khi cốc đã được hình thành hoàn toàn, tay cầm sẽ phát triển và xu hướng giá tăng tiếp tục. Biểu đồ dưới đây cho thấy một ví dụ thực tế, mặc dù lý tưởng là đáy nên tròn hơn so với trường hợp này.

Mục tiêu giá: Mục tiêu điển hình cho mô hình này được tính bằng cách đo độ sâu của cái cốc và chiếu nó từ điểm phá vỡ.

Mẫu cái nêm

Các hình thành hình nêm là các mô hình đảo chiều thường phát triển khi giá bị áp lực chống lại các mức kháng cự hoặc hỗ trợ. Chúng bao gồm hai đường xu hướng hội tụ khi mô hình tiến triển. Có hai loại: nêm tăng (giảm ) và nêm giảm (tăng ). Các biểu đồ sau đây minh họa các ví dụ về nêm giảm (trái ) và tăng (phải ).

Các hình chóp thường phá vỡ theo hướng ngược lại với hình thành: một hình chóp giảm thường phá vỡ lên trên và một hình chóp tăng thường phá vỡ xuống dưới.

Nói chung, hình nêm giảm giá phổ biến hơn trong các thị trường tăng giá, trong khi hình nêm tăng giá xuất hiện thường xuyên hơn trong các thị trường giảm giá.

Bộ lọc xác nhận: Chờ cho giá đóng cửa bên ngoài hình thành trước khi vào lệnh giảm đáng kể các giao dịch thất bại.

Mẫu hình tam giác tăng dần

Các tam giác tăng dần là mẫu hình tiếp diễn tăng giá cho thấy sự củng cố trong một xu hướng mạnh. Chúng thường mang lại cơ hội tuyệt vời để thiết lập các vị thế mới và hưởng lợi từ xu hướng.

Thông thường, một chuyển động bùng nổ sẽ chậm lại và vào giai đoạn hợp nhất, nơi các mức cao bằng nhau và mức thấp dần dần dẫn đến sự nén và, cuối cùng, sự mở rộng. Biểu đồ dưới đây cho thấy một ví dụ về mô hình tam giác tăng dần và sự phá vỡ tiếp theo.

Khung thời gian tốt nhất: Mô hình này cung cấp tín hiệu đáng tin cậy hơn trên biểu đồ 1 ngày hoặc cao hơn, mặc dù cũng có thể xác định trong các khung thời gian nhỏ hơn.

Mẫu hình tam giác giảm dần

Khác với tam giác tăng dần, các tam giác giảm dần là mô hình tiếp tục giảm: chúng đại diện cho sự củng cố trong một xu hướng mạnh. Những tam giác này thường cung cấp những thời điểm tốt để mở các vị trí mới và tận dụng xu hướng giá giảm.

Nói chung, một chuyển động bùng nổ sẽ chậm lại và bước vào giai đoạn hợp nhất, nơi các mức đáy bằng nhau và các mức đỉnh giảm dần gây ra sự nén và cuối cùng là tiếp tục giảm giá. Biểu đồ dưới đây minh họa một mẫu hình tam giác giảm và sự bứt phá theo sau.

Khối lượng và xác nhận: Khối lượng thường giảm trong quá trình hình thành tam giác và tăng đáng kể trong suốt sự bứt phá, cung cấp xác nhận bổ sung.

Những lưu ý cuối cùng cho các trader

Các mẫu đồ họa là công cụ quý giá để phát hiện các sự đảo ngược hoặc tiếp diễn trên thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhớ rằng những mẫu này không phải là không thể sai lầm và có thể diễn ra theo những hướng khác với những gì mong đợi theo mẫu.

Để tối đa hóa hiệu quả của những mô hình này trong chiến lược giao dịch của bạn, hãy xem xét kết hợp chúng với các chỉ số kỹ thuật khác và thực hiện phân tích bối cảnh chung của thị trường. Việc thực hành liên tục và phân tích hồi cứu các giao dịch sẽ giúp bạn cải thiện khả năng xác định và tận dụng những mô hình đồ họa này.