Hướng dẫn pullback Fibonacci: Toán học kỳ diệu đằng sau giao dịch!

Giới thiệu

Có rất nhiều công cụ mà chúng tôi, những người giao dịch, sử dụng để cố gắng đoán xem thị trường sẽ làm gì tiếp theo. Từ những phương pháp phức tạp như Wyckoff hay sóng Elliott, đến những chỉ báo đơn giản hơn như đường trung bình, RSI hoặc dải Bollinger.

Nhưng hôm nay tôi muốn nói với các bạn về một công cụ mà cá nhân tôi rất thích: hồi quy Fibonacci! Và không có gì ngạc nhiên, nó dựa trên một chuỗi số học được phát hiện cách đây hơn 700 năm mà xuất hiện ở khắp nơi trong tự nhiên. Có phải trùng hợp nó hoạt động trong các thị trường? Tôi nghĩ là không.

Fibonacci retracement là cái quái gì?

Hồi quy Fibonacci về cơ bản là một công cụ mà chúng tôi sử dụng để xác định các mức mà giá có khả năng bật lại hoặc dừng lại. Nó dựa trên một số phần trăm kỳ diệu được rút ra từ chuỗi Fibonacci nổi tiếng thế kỷ XIII. Các mức là:

• 0%
• 23,6%
• 38,2%
• 61,8%
• 78,6%
• 100%

Cũng thường bao gồm 50%, mặc dù về mặt kỹ thuật không phải là một số Fibonacci, nhưng nó ở đó vì... ừm, đó là một nửa và có lý, phải không?

Các mức này hoạt động như các vùng hỗ trợ, kháng cự, điểm vào hoặc ra. Thành thật mà nói, đôi khi tôi ngạc nhiên về độ chính xác của chúng, như thể thị trường được lập trình để tôn trọng chúng.

Toán học đằng sau phép thuật

Bạn không cần phải tính toán gì một cách thủ công, bất kỳ nền tảng giao dịch nào cũng đều bao gồm công cụ này. Nhưng nếu bạn quan tâm đến nguồn gốc, nó đến từ chuỗi này:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...

Mỗi số là tổng của hai số trước đó. Điều thú vị là nếu bạn chia một số cho số tiếp theo, bạn luôn nhận được khoảng 0,618 (số vàng nổi tiếng). Và nếu bạn chia một số cho số nằm hai vị trí bên phải, bạn sẽ nhận được gần 0,382.

Tỉ lệ vàng: Sự tình cờ hay âm mưu vũ trụ?

Số này 0,618 ( hoặc nghịch đảo của nó 1,618) xuất hiện theo nghĩa đen ở khắp mọi nơi: thiên hà, vỏ sò, các mẫu tăng trưởng của cây, thậm chí trong nghệ thuật và kiến trúc từ hàng nghìn năm trước. Từ các kim tự tháp đến Mona Lisa và các logo công ty hiện đại.

Có phải các thị trường do con người tạo ra cũng vô tình tuân theo những mẫu hình tự nhiên này không? Tôi nghĩ là có, và nhiều nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm cũng nghĩ như vậy. Mặc dù rõ ràng có những người coi tất cả những điều này là mê tín dị đoan.

Tôi sử dụng Fibonacci trong giao dịch của mình như thế nào

Để sử dụng công cụ này, bạn chỉ cần vẽ một đường từ một điểm quan trọng đến một điểm khác (như từ mức tối thiểu đến mức tối đa). Các mức sẽ được tính toán tự động.

Trong xu hướng tăng, tôi vẽ từ mức tối thiểu (100%) đến mức tối đa (0%) để tìm các hỗ trợ tiềm năng khi giá điều chỉnh. Trong xu hướng giảm, tôi làm ngược lại để tìm các kháng cự.

Điều tôi thích là những mức này dường như hoạt động vì nhiều người chú ý đến chúng. Nó giống như một lời tiên tri tự ứng nghiệm: nếu đủ nhà giao dịch tin rằng giá sẽ bật lên ở mức 61,8%, họ sẽ tham gia vào đó... và thực sự giá sẽ bật lên!

Chiến lược hiệu quả (thỉnh thoảng)

Cá nhân tôi thích vào mức 38,2% trong các xu hướng mạnh, đặt lệnh dừng lỗ của tôi ngay dưới 61,8%. Nếu giá tôn trọng mức này, tôi thường chốt lời một phần khi giá quay lại mức cao trước đó.

Tôi cũng sử dụng các mức mở rộng ( như 161,8% hoặc 261,8%) để đặt mục tiêu lợi nhuận trong các xu hướng mạnh. Thật ấn tượng khi giá dừng lại chính xác ở những mức này bao nhiêu lần.

Tuy nhiên, tôi không bao giờ sử dụng Fibonacci một cách đơn độc. Kết hợp các mức này với sự phân kỳ trong RSI hoặc các mô hình nến Nhật Bản là lúc công cụ này thực sự tỏa sáng.

Kết luận

Các mức Fibonacci rất hấp dẫn nhưng không phải là ma thuật. Chúng hoạt động vì nhiều nhà giao dịch sử dụng chúng, tạo ra các khu vực nơi cung và cầu tự nhiên gặp nhau.

Chúng có phải là khoa học chính xác không? Tuyệt đối không. Chúng có giúp tôi cải thiện kết quả không? Hoàn toàn có. Cuối cùng, giống như bất kỳ công cụ giao dịch nào, hiệu quả của chúng phụ thuộc vào cách bạn tích hợp chúng vào chiến lược tổng thể của mình.

Và ai biết được, có thể có điều huyền bí trong những con số này thực sự kết nối các thị trường tài chính với trật tự tự nhiên của vũ trụ. Hoặc có thể chỉ là tâm lý đám đông. Dù sao đi nữa, chúng hoạt động đủ tốt để tiếp tục sử dụng!