Stop Loss và Take Profit là gì trong tiền điện tử và Forex?

Lệnh stop-loss và take-profit là những phương pháp tự động cho phép các nhà giao dịch đóng các vị thế khi giá đạt đến các mức đã định trước. Những công cụ này cho phép các nhà đầu tư mở giao dịch và tiếp tục với các hoạt động khác mà không phải lo lắng về những biến động bất ngờ của thị trường. Một lệnh take-profit đảm bảo lợi nhuận khi giá đạt đến mục tiêu, trong khi một stop-loss giới hạn tổn thất và bảo vệ nhà đầu tư khỏi sự giảm giá thêm.

¡Veamos cómo aplicar estas lệnh en la práctica!

Cách thiết lập lệnh dừng lỗ và chốt lời trong tiền điện tử và Forex

Cấu hình lệnh stop loss và take-profit có sự khác biệt nhẹ tùy theo nền tảng. Hầu hết các nền tảng giao dịch sử dụng cấu hình cho phép bạn thiết lập các mức TP và SL khi mở một vị trí. Mặc dù giao diện có thể khác nhau, nhưng khái niệm cơ bản vẫn không thay đổi.

Các trader thiết lập các mức take-profit và stop-loss dựa trên các mức giá mục tiêu và các điểm vô hiệu hóa giao dịch. Họ xác định các mục tiêu của mình thông qua nhiều loại phân tích, cho dù là hành động giá, trung bình động hay chỉ số sức mạnh tương đối.

Lợi ích của việc sử dụng lệnh dừng lỗ trong các giao dịch của bạn

Các trader sử dụng lệnh dừng lỗ để tự động đóng các vị trí khi thị trường di chuyển ngược lại với họ, tránh các khoản lỗ lớn hơn. Khi thực hiện một lệnh dừng lỗ, trader có thể tập trung vào các hoạt động khác mà không sợ bị thanh lý hoàn toàn.

Lợi ích của việc thiết lập mục tiêu lợi nhuận

Các nhà giao dịch tìm cách đảm bảo lợi nhuận khi một giao dịch phát triển thuận lợi. Với lệnh take-profit, nền tảng tự động đóng vị trí khi giá đạt đến mức chỉ định, đảm bảo việc thu được lợi nhuận mà không cần giám sát liên tục.

Các loại lệnh Stop Loss

Có nhiều loại lệnh stop-loss được sử dụng trong các kịch bản thị trường khác nhau. Trong số đó có lệnh Sell-Stop, lệnh Stop-Limit và lệnh Trailing-Stop. Hãy cùng phân tích sự khác biệt của chúng:

Lệnh Sell Stop

Một lệnh Sell Stop ( còn được gọi là lệnh Stop Market ) được sử dụng để bán một tài sản theo giá thị trường khi nó đạt đến một mức giá đã định, được gọi là giá stop. Khi stop được kích hoạt, lệnh sẽ được thực hiện bằng cách bán tài sản với mức giá tốt nhất có sẵn trên thị trường.

Lệnh Stop Limit

Một lệnh stop limit tương tự như một lệnh stop market, nhưng có một sự khác biệt quan trọng trong việc thực hiện của nó. Thay vì bán theo giá thị trường, một lệnh bán giới hạn được đặt. Điều này có nghĩa là lệnh chỉ được thực hiện khi giá giới hạn đã được thiết lập trước đó.

Vì lý do này, nhiều trader thích sử dụng lệnh Sell Stop thay vì Stop Limit, vì các lệnh sau thường không được thực hiện. Khi giá thị trường giảm nhanh chóng, các lệnh bán giới hạn thường không được lấp đầy, khiến các nhà đầu tư bị mắc kẹt trong các vị thế trong các xu hướng giảm bất ngờ. Các lệnh Sell-Stop ( hoặc Market) đảm bảo việc đóng vị thế với giá tốt nhất có sẵn.

Lệnh Trailing Stop

Cuối cùng, một lệnh stop đang ngày càng phổ biến là lệnh trailing stop. Loại lệnh này sử dụng một giá trị phần trăm cố định dưới giá thị trường và chỉ điều chỉnh theo hướng tăng. Ví dụ, nếu một trader mở một vị thế dài trên Ethereum ở mức $1000 với một trailing stop 5%, lệnh stop sẽ được đặt ở $950. Khi giá tăng 15% lên $1150, stop-loss sẽ tự động điều chỉnh lên $1092.

Nếu giá bắt đầu giảm, lệnh stop loss sẽ không di chuyển xuống dưới, và giao dịch sẽ được thực hiện như lệnh thị trường ở mức $1092. Lệnh này được sử dụng bởi các nhà giao dịch theo xu hướng và thích giữ các vị thế mở trong thời gian dài hơn, mà không cần phải điều chỉnh liên tục lệnh stop của họ.

Ví dụ về chiến lược đặt lệnh Stop Loss

Có nhiều cách để thực hiện lệnh Stop Loss. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào một số chiến lược thường được sử dụng. Dù bạn giao dịch với các sự phục hồi, sự bứt phá hay sự đảo ngược xu hướng, việc có một stop loss là rất quan trọng. Trong tất cả các trường hợp, điều này liên quan đến việc thiết lập một mức giá để đóng giao dịch nếu giá đi ngược lại với vị thế của bạn.

Giao dịch hồi phục

Khi giao dịch một cú bật, vị trí hợp lý nhất để đặt lệnh dừng là dưới mức tối thiểu, và nhiều nhà giao dịch làm như vậy. Thông thường, giá bật lại từ các mức hỗ trợ và các nhà đầu tư kỳ vọng vào một cú bật tăng giá.

Tuy nhiên, điều quan trọng là không đặt lệnh dừng một cách mù quáng dưới các mức thấp. Trong các tình huống thị trường biến động, việc đặt lệnh dừng quá chặt có thể dẫn đến việc thực hiện lệnh sớm trước khi xảy ra sự phục hồi thực sự. Nên chờ đợi sự hình thành của một mức thấp cao hơn để xác nhận sự phục hồi trước khi tham gia. Bất kể bạn sử dụng cấu trúc thị trường như một xác nhận hay các chỉ báo khác, việc có thông tin bổ sung cho thấy sự xuất hiện của một sự phục hồi là có lợi. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều tài nguyên theo thời gian.

Giao dịch phá vỡ

Đặt stop khi giao dịch trong các đột phá có thể là một thách thức, đặc biệt là với các tài sản biến động. Mặc dù nhiều trader đặt stop của họ dưới mức tối thiểu trước đó, điều này có thể không phải lúc nào cũng là tối ưu. Bạn có thể đặt stop dưới các đường trung bình động cụ thể hoặc áp dụng trailing stop khi cấu trúc thị trường không thuận lợi.

Giao dịch đảo chiều xu hướng ( mẫu thất bại giao động )

Mô hình thất bại swing là những hình thức giá ngày càng trở nên phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Tóm lại, mô hình này đại diện cho một sự thao túng được thiết kế để thực hiện các lệnh lớn. Nó xảy ra khi giá bị đẩy vào các vùng thanh khoản với mục đích duy nhất là lấp đầy các vị trí khác.

Trong điều kiện thanh khoản hạn chế, các người bán tạo ra áp lực mua để thực hiện các lệnh của họ. Cách tốt nhất để làm điều đó là sử dụng các lệnh Stop Loss? Một ví dụ rõ ràng là một mô hình thất bại của đỉnh swing giảm, nơi thị trường đạt được thanh khoản trên mức cao trước đó trước khi bắt đầu một đợt bán tháo.

Khi giao dịch SFP này, các trader thường đặt lệnh dừng lỗ của họ trên mức cao mới của swing được hình thành sau khi hấp thụ thanh khoản. Những giao dịch này diễn ra nhanh chóng và cần phải được đóng lại khi sự điều chỉnh bắt đầu chậm lại.

Lý thuyết chung về việc đặt mục tiêu lợi nhuận

Lý thuyết chung để thiết lập mục tiêu lợi nhuận liên quan đến rủi ro và phần thưởng. Sau khi đặt một lệnh dừng và tìm một khu vực hợp lý cho việc chốt lời, các nhà đầu tư cần đánh giá xem giao dịch có mối quan hệ rủi ro-phần thưởng chấp nhận được phù hợp với tỷ lệ thắng của họ hay không.

Các mục tiêu lợi nhuận được xác định bằng cách phân tích các điều kiện chung của thị trường, hành động giá, các chỉ báo kỹ thuật, các mức hỗ trợ và kháng cự, và các hình thức phân tích khác. Các trader tìm cách xác định các khu vực mà giá có khả năng gặp khó khăn trong việc tiến lên, và tại đó họ đặt các lệnh take-profit.

Quy tắc 1% trong giao dịch là gì?

Quy tắc 1% đại diện cho mức lỗ tối đa chấp nhận được cho mỗi lệnh. Quy tắc này gợi ý rằng bạn không bao giờ nên để cho một lệnh tốn của bạn hơn 1% vốn giao dịch. Ví dụ, nếu một trader đầu tư với $25,000, thì không bao giờ nên để mất hơn $250 cho mỗi lệnh.

Quy tắc này có thể được áp dụng để tính kích thước vị thế, xem xét giá vào lệnh và vị trí của lệnh dừng lỗ. Nếu lệnh dừng lỗ thấp hơn vị thế vào lệnh 5%, kích thước vị thế nên là $250 * 20 = $5,000. Khi lệnh dừng lỗ được kích hoạt, khoản lỗ sẽ là $250, tức là 1% của tài khoản giao dịch.

Kết luận

Lệnh take-profit và stop loss là những công cụ tuyệt vời để tự động hóa các khía cạnh chính trong hoạt động giao dịch của bạn. Bằng cách sử dụng những công cụ này, các nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch và dành thời gian cho các công việc khác mà không phải lo lắng về những thay đổi đột ngột trong giá cả. Một lệnh take-profit đảm bảo lợi nhuận khi giá đạt đến mục tiêu đã thiết lập, trong khi một stop-loss hạn chế thua lỗ và bảo vệ nhà đầu tư khỏi những đợt giảm giá thêm của thị trường.

Việc thực hiện đúng các lệnh này, cùng với một chiến lược quản lý rủi ro vững chắc, là một trong những nền tảng quan trọng nhất để phát triển sự nghiệp thành công trong giao dịch tiền điện tử và forex.