Mô hình nến hammer đảo ngược: Cách diễn giải và áp dụng

Biểu đồ nến Nhật Bản là một công cụ thiết yếu cho bất kỳ trader nào. Mặc dù có nhiều biến thể của các mẫu nến, nhưng việc hiểu cách chúng hoạt động là điều cơ bản. Nếu bạn đang phân tích động lực hoặc xu hướng của thị trường bằng cách sử dụng nến búa đảo ngược, chúng tôi sẽ giải thích cách diễn giải nó một cách chính xác và áp dụng nó một cách chiến lược.

Cây búa đảo ngược là một loại mô hình nến thường được coi là một tín hiệu có thể thay đổi xu hướng. Là một mô hình đảo chiều tăng giá đã được công nhận, nó thường xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm. Hình dáng đặc trưng và vị trí rõ ràng của nó trên biểu đồ làm cho nó dễ dàng nhận diện.

Mẫu hình này là một biến thể của búa thông thường. Mặc dù thường thì dễ dàng để nhận diện một mẫu hình búa, nhưng vẫn có một số ngoại lệ. Đôi khi, búa đảo ngược có thể bị nhầm lẫn với mẫu hình sao băng. Cả hai đều có một thân nhỏ và một bóng trên dài, nhưng búa đảo ngược đánh dấu một điểm chuyển mình có thể xảy ra trong một đợt giảm. Vì lý do đó, điều quan trọng là các trader phải hiểu rõ những đặc điểm của từng mẫu hình.

Đặc điểm của nến búa đảo ngược

Búa đảo ngược gồm ba phần: một thân và hai bóng (mũi khoan). Thân búa thực tế ngắn và có hình chữ nhật ở cạnh dài nhất. Mũi khoan trên dài ra, ít nhất gấp đôi chiều dài của thân búa thực tế. Mũi khoan dưới rất nhỏ hoặc không tồn tại. Mẫu này được đặt tên vì hình dạng của nó giống như một chiếc búa bị lộn ngược lên trên.

Hình thành búa đảo ngược

Mô hình này hình thành khi giá mở cửa, giá thấp nhất và giá đóng cửa gần như bằng nhau. Nó xuất hiện trong hoặc sau một xu hướng giảm, cho thấy khả năng đảo chiều. Nó xuất hiện khi người mua sẵn sàng thay đổi hướng đi của thị trường sau một thời gian chiếm ưu thế bởi người bán. Đuôi trên dài cho thấy nỗ lực của bên mua trong việc nâng giá, trong khi đuôi dưới ngắn phản ánh sức kháng cự của bên bán.

Cây búa đảo ngược là một mô hình đảo chiều tăng giá trong một ngày. Thân thực tế của nó có thể là giảm giá (mở cửa lớn hơn đóng cửa) hoặc tăng giá (đóng cửa lớn hơn mở cửa). Trong bất kỳ trường hợp nào, nó được hiểu là một tín hiệu có thể đảo chiều ở cuối một xu hướng giảm giá.

Chiến lược giao dịch với búa đảo ngược

Cần lưu ý rằng không có mẫu nào hoàn toàn đáng tin cậy chỉ riêng nó. Việc chỉ xác định một cây nến búa đảo ngược không đủ để giao dịch thành công trên bất kỳ thị trường nào, cho dù là forex, cổ phiếu hay tiền điện tử.

Các yếu tố chính khác, chẳng hạn như hành động giá và vị trí của nến, cần được xem xét khi đánh giá một điểm vào. Mặc dù một nhà giao dịch có thể tự tin rằng họ đã xác định đúng mô hình, cần phải tìm kiếm các xác nhận bổ sung về một sự đảo chiều tiềm năng. Tuy nhiên, đây chỉ là một lời cảnh báo, không phải là một tín hiệu mua chắc chắn.

Vì cái búa ngược không được coi là một tín hiệu quyết định, nó hoạt động tốt hơn khi kết hợp với các mô hình phân tích kỹ thuật cổ điển khác.

Đáy đôi

Đáy đôi là một trong những mô hình đảo chiều vững chắc nhất. Hình dạng của nó giống như chữ "W", bao gồm hai đáy liên tiếp gần như giống hệt nhau, với một đỉnh vừa phải ở giữa.

Một búa đảo ngược ở đáy thứ hai của mô hình này xác nhận đáy đôi, và cả hai chỉ báo đều gợi ý một chuyển động tăng giá của thị trường. Các trader nên chờ đợi giá đóng cửa trên mức cao nhất của búa đảo ngược trước khi mở một vị thế mua.

Đất trong V

Đây là một mô hình phân tích kỹ thuật khác có tên gọi do sự tương đồng của nó với một chữ cái. Hình dạng của nó giống như chữ V và xuất hiện khi đà giá thay đổi đột ngột từ áp lực bán mạnh sang áp lực mua mạnh.

Cây búa đảo ngược thường hình thành ngay trước khi một nhà giao dịch cần vào lệnh. Khi thị trường đóng cửa trên mức cao nhất của cây búa đảo ngược, đó là thời điểm để xem xét một vị thế dài. Nên giao dịch cả hai mẫu hình với một mức hỗ trợ, vì chúng có xu hướng bật lên trong các xu hướng.

Tất nhiên, có những cách khác để sử dụng búa đảo ngược trong giao dịch. Ví dụ, các nhà giao dịch có thể tận dụng các sự điều chỉnh trong một xu hướng tăng, nơi búa đảo ngược có thể chỉ ra một điểm vào có thể trong một đợt điều chỉnh.

Quy tắc giao dịch

Mẫu này có thể được tích hợp vào một chiến lược giao dịch trong ngày có lãi nếu có một số cân nhắc chung. Vì đây là một mẫu nến tăng giá, chỉ có các quy tắc mua được áp dụng.

Điểm đảo chiều: Rất quan trọng để xác định các điểm đảo chiều giá có thể xảy ra trên biểu đồ, chẳng hạn như các mức hỗ trợ và kháng cự hoặc các đường xu hướng tăng.

Thời điểm vào lệnh: Có thể vào lệnh sau khi nến xác nhận hình thành. Chiến lược này có rủi ro thấp hơn khi bắt đầu một giao dịch, nhưng giá mua sẽ cao hơn và lợi nhuận tiềm năng sẽ thấp hơn.

Dừng lỗ: Các trader thiết lập giới hạn thua lỗ của họ theo cách tiếp cận cá nhân. Như một quy tắc chung, thường thì nó được đặt 2 hoặc 3 đơn vị dưới mức tối thiểu của nến búa đảo ngược. Việc tuân thủ nghiêm ngặt dừng lỗ là rất quan trọng, vì giao dịch với các mẫu nến không bao giờ không có rủi ro.

Những điều quan trọng cần xem xét:

• Càng dài đuôi trên, khả năng đảo chiều càng cao.
• Màu của nến không phải là yếu tố quyết định, mặc dù một cây nến trắng ( hoặc xanh ) được coi là hơi tăng giá hơn so với một cây nến đen ( hoặc đỏ ).
• Chú ý đến thân nến xác nhận. Càng lớn, tín hiệu đảo chiều tăng giá càng mạnh.

Ưu điểm và nhược điểm của búa đảo ngược

Không có một mẫu hoàn hảo nào hoạt động trong mọi tình huống. Mẫu búa đảo ngược cũng không phải là một ngoại lệ. Một số lợi thế rõ ràng của việc sử dụng mẫu này là:

• Nó tương đối dễ để nhận diện. Nó có hình dạng dễ nhận biết trên biểu đồ và không dễ bị nhầm lẫn với các mẫu khác.
• Cung cấp tỷ lệ rủi ro-phần thưởng hợp lý.

Tuy nhiên, những lợi thế này đi kèm với một số bất lợi. Điểm chính, chung cho tất cả các chiến lược, là mẫu có thể thất bại mà không có lý do rõ ràng, ngay cả khi được xác định đúng.

Búa đảo ngược có thể là dấu hiệu của một đỉnh ngắn hạn, nhưng không nhất thiết là một xu hướng dài hạn. Ngoài ra, đôi khi cần có xác nhận bổ sung, điều này có thể dẫn đến việc mất đi lợi nhuận tiềm năng.

Các trader chưa có kinh nghiệm có thể nhầm lẫn mẫu hình này với biến thể giảm giá của nó, sao băng được đề cập trước đó, và mất cơ hội mặc dù tín hiệu rất rõ ràng.

Sự khác biệt giữa búa đảo ngược và sao băng

Hình dạng của hai cây nến này là giống hệt nhau: một thân rất ngắn với một bấc trên dài và một bấc dưới nhỏ hoặc không có. Cả hai đều có thể được coi là tín hiệu có thể của sự thay đổi xu hướng. Sự khác biệt duy nhất giữa chúng nằm ở vị trí của chúng trên biểu đồ.

Cái búa đảo ngược luôn xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm. Ngược lại, ngôi sao băng hình thành ở đỉnh một xu hướng và báo hiệu một chuyển động giảm giá có thể xảy ra. Tóm lại, hai mô hình này có hình dạng tương tự nhưng cung cấp tín hiệu khác nhau cho các nhà giao dịch.

Kết luận

Biểu đồ nến Nhật Bản là một phần không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật. Xác suất thành công phụ thuộc rất nhiều vào sự quen thuộc của nhà giao dịch với các mẫu nến và khả năng sử dụng chúng trong các giao dịch, bất kể tài sản mà họ ưa thích. Một cây nến đơn lẻ không thể được coi là một tín hiệu giao dịch đáng tin cậy. Tốt hơn hết là có một cái nhìn toàn diện và chính xác khi diễn giải các cây nến.

Sự hội tụ của các yếu tố là cơ sở cho sự phát triển của thị trường, và điều này không thể bị bỏ qua. "Xu hướng đảo chiều" không nên được hiểu theo nghĩa đen. Sự xuất hiện của một nến búa đảo ngược trên biểu đồ không đảm bảo một sự thay đổi ngay lập tức trong hướng giá. Nó chỉ ra sự thay đổi trong tâm lý thị trường, do đó các trader cần chuẩn bị để tìm kiếm các tín hiệu khác cho những chuyển động trong tương lai. Một nến búa đảo ngược có thể là một công cụ hữu ích cho những ai biết cách sử dụng nó kết hợp với các chỉ báo khác.