Làm chủ Mô hình Tam giác Tăng dần: Hướng dẫn Phân tích kỹ thuật

Mẫu hình tam giác tăng dần là một trong những chỉ báo đồ thị được sử dụng rộng rãi nhất trong phân tích kỹ thuật, mặc dù sự xuất hiện của chúng không phải lúc nào cũng đảm bảo sự gia tăng giá.

Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà phân tích thị trường sử dụng nhiều chỉ số khác nhau để dự đoán các chuyển động giá trong tương lai, với mô hình tam giác hướng lên nổi bật như một công cụ đặc biệt quý giá trong bộ công cụ của họ.

Mô hình tam giác tăng là gì?

Một tam giác tăng dần hình thành khi giá hợp nhất giữa một đường xu hướng hỗ trợ đi lên và một đường xu hướng kháng cự nằm ngang. Điều này tạo ra một hình dạng tam giác đặc trưng trên biểu đồ giá.

Mô hình này thường xuất hiện trong các xu hướng tăng hoặc giảm đã thiết lập. Hầu hết các nhà phân tích kỹ thuật phân loại nó là một "mô hình tiếp diễn," gợi ý rằng xu hướng thị trường hiện tại có khả năng tiếp tục sau khi giai đoạn hợp nhất kết thúc.

Biểu đồ giá BTC/USD ba ngày với sự bứt phá tam giác tăng.

Biểu đồ giá Bitcoin ở trên cho thấy BTC/USD hình thành một tam giác tăng dần giữa tháng 4 năm 2020 và tháng 7 năm 2020. Giá đã thành công vượt qua ngưỡng kháng cự của tam giác vào cuối tháng 7, báo hiệu sự tiếp diễn tăng giá. Vào tháng 9, BTC trở lại kiểm tra mức kháng cự trước đó như một hỗ trợ - một xác nhận kỹ thuật càng củng cố triển vọng tăng giá trước khi tiếp tục xu hướng đi lên.

Tuy nhiên, các tam giác tăng không phải lúc nào cũng báo hiệu sự tiếp tục tăng giá, đặc biệt là trong các thị trường gấu. Chẳng hạn, trong thị trường gấu năm 2018, một mô hình tam giác tăng đã dẫn đến sự giảm giá tiếp theo trong giá của Ethereum, như được hiển thị bên dưới:

Biểu đồ giá ba ngày của ETH/USD với sự phá vỡ tam giác tăng.

Thú vị là, các tam giác tăng dần cũng có thể đánh dấu sự kết thúc của thị trường gấu. Biểu đồ Ethereum giữa tháng 3 năm 2020 và tháng 4 năm 2020 cho thấy cách mẫu hình này dẫn đến một sự đảo chiều xu hướng đáng kể theo hướng tăng.

Biểu đồ giá hàng ngày ETH/USD với hình tam giác đảo chiều tăng.

Với những kết quả đa dạng này, các nhà giao dịch có thể sử dụng mô hình này như thế nào để quản lý rủi ro và chuẩn bị cho động thái tiếp theo của thị trường? Hãy cùng khám phá các ứng dụng thực tiễn.

Cách giao dịch mẫu hình tam giác tăng dần?

Tam giác tăng dần đi kèm với một kỹ thuật đo lường đã được thiết lập tốt giúp các nhà giao dịch đặt ra các mục tiêu lợi nhuận thực tế sau khi xảy ra sự bứt phá hoặc sụt giảm.

Trong xu hướng tăng, mục tiêu lợi nhuận được tính bằng cách đo khoảng cách tối đa giữa các đường xu hướng trên và dưới của tam giác, sau đó cộng khoảng cách này vào điểm bứt phá trên đường xu hướng trên. Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho các thiết lập đảo chiều tam giác tăng.

Mục tiêu bứt phá mô hình tam giác tăng

Ngược lại, trong kịch bản giảm giá, mục tiêu lợi nhuận được xác định bằng cách đo khoảng cách giữa các đường xu hướng trên và dưới của tam giác, sau đó dự đoán khoảng cách này xuống dưới từ điểm phá vỡ trên đường xu hướng dưới.

Minh họa mục tiêu phá vỡ mô hình tam giác tăng.

Xác nhận khối lượng và phát hiện sự phá vỡ giả

Khối lượng giao dịch cung cấp xác nhận quan trọng cho việc phá vỡ các tam giác tăng. Một sự gia tăng khối lượng đáng kể đi kèm với một sự phá vỡ thường được diễn giải là một dấu hiệu của sức mạnh và tính hợp lệ. Theo dữ liệu kiểm tra lại phân tích kỹ thuật, các tam giác tăng được xác nhận bởi khối lượng có tỷ lệ thành công khoảng 73%.

Ngược lại, khối lượng giao dịch phẳng hoặc giảm trong một đợt bứt phá rõ ràng có thể cho thấy động lực không đủ, gợi ý khả năng xảy ra bứt phá giả—một tình huống mà giá tạm thời vượt qua mức kháng cự hoặc hỗ trợ trước khi đảo chiều.

Triển khai quản lý rủi ro hiệu quả

Việc thực hiện các lệnh dừng lỗ chiến lược ở phía đối diện với hướng xu hướng dự kiến là rất quan trọng khi giao dịch với các tam giác tăng. Kỹ thuật quản lý rủi ro này cho phép các nhà giao dịch thoát khỏi vị thế với những khoản lỗ được kiểm soát nếu thị trường đi ngược lại với dự đoán của họ.

Đối với các giao dịch bứt phá tăng giá, việc đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thấp gần nhất hoặc đường xu hướng hỗ trợ tăng có thể bảo vệ khỏi các bứt phá sai. Đối với các tình huống bứt phá giảm giá, việc đặt lệnh dừng lỗ trên mức cao gần nhất hoặc mức kháng cự ngang cung cấp sự bảo vệ tương tự.

Cách tiếp cận có kỷ luật này trong quản lý rủi ro giúp các trader duy trì tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận có lợi trong khi theo đuổi các mục tiêu lợi nhuận kỹ thuật được dự đoán từ mô hình tam giác. Ngay cả khi điều kiện thị trường thay đổi bất ngờ, những biện pháp bảo vệ này giúp bảo toàn vốn giao dịch cho các cơ hội trong tương lai.