Giao dịch Mô hình Cái nêm Giảm: Quan điểm không chính thống của tôi

Tôi đã nhìn chằm chằm vào các biểu đồ trong nhiều năm qua, và cho phép tôi nói với bạn - nêm giảm là thứ tôi thường dùng để phát hiện sự đảo chiều. Nhưng quên những gì các nhà giao dịch sách giáo khoa nói với bạn - những mẫu hình này không rõ ràng như họ làm cho chúng có vẻ.

Một nêm giảm hình thành khi giá tạo ra các đường xu hướng giảm hội tụ, với những người bán dần dần mất kiểm soát. Nó được coi là một tín hiệu tăng giá, nhưng tôi đã thấy nhiều trường hợp thất bại một cách ngoạn mục khi các trader nhảy vào quá sớm.

Những Mẫu Hình Này Thực Sự Có Nghĩa Gì

Khi tôi phát hiện một nêm giảm, tôi thấy những người bán kiệt sức, không nhất thiết là những người mua háo hức. Mô hình cho thấy hai đường nghiêng xuống chụm lại với nhau - mức kháng cự trên giảm nhanh hơn mức hỗ trợ dưới.

Mọi người đều khẳng định rằng khối lượng nên giảm trong quá trình hình thành và bùng nổ khi phá vỡ. Kiểm tra thực tế: Tôi đã giao dịch nhiều nêm hợp lệ với các mẫu khối lượng không nhất quán nhưng vẫn mang lại lợi nhuận lớn.

Cách Tiếp Cận Giao Dịch Của Tôi

Tôi không chờ đợi sự hoàn hảo theo sách giáo khoa. Khi tôi thấy một nêm giảm tiềm năng hình thành:

1. Tôi vẽ các đường của mình một cách lỏng lẻo - thị trường hiếm khi tôn trọng độ chính xác hình học
2. Tôi chú ý đến động lực giảm dần hơn là các đường xu hướng hoàn hảo
3. Tôi chỉ vào lệnh sau khi có sự phá vỡ kháng cự rõ ràng - không có cái gọi là "dự đoán" nhảm nhí đó.

Đối với các mục tiêu, phương pháp chuẩn "dự đoán chiều cao" là tốt, nhưng thị trường hiếm khi quan tâm đến thước của bạn. Tôi thích theo dõi hành động giá tại các mức kháng cự trước đó.

Chiến Lược Thực Tế

Khi giao dịch nêm giảm, tôi thấy những phương pháp này hoạt động tốt nhất:

Giao dịch bứt phá: Tôi chờ giá phá vỡ convincingly đường trendline trên với khối lượng đáng kể ( không chỉ là một cây nến bóng ), sau đó vào lệnh. Không có xác nhận = không giao dịch.

Chiến lược Kiểm tra lại: Yêu thích cá nhân của tôi. Sau khi bứt phá, giá thường kiểm tra lại đường xu hướng đã bị phá vỡ. Điều này mang lại một điểm vào tốt hơn với điểm dừng chặt chẽ hơn dưới điểm kiểm tra lại.

Tôi đã bị "xác nhận chỉ báo" làm tổn thương quá nhiều lần. Sự phân kỳ RSI và các giao cắt MACD là những bổ sung tốt, nhưng hành động giá thì vượt trội hơn tất cả.

Cạm bẫy phổ biến

Các guru giao dịch sẽ không nói với bạn điều này, nhưng hầu hết các nhà giao dịch thua lỗ khi giao dịch với nêm vì:

1. Họ nhận diện các mẫu không tồn tại
2. Họ vào trước khi có xác nhận phá vỡ thực tế
3. Họ bỏ qua bối cảnh thị trường rộng hơn
4. Họ đặt lệnh dừng quá chặt trong các đợt bùng nổ biến động

Tôi đã mắc tất cả những sai lầm này và trả giá rất đắt cho chúng.

Dòng cuối

Nêm giảm có thể là tín hiệu mạnh mẽ, nhưng chúng không phải là mẫu hình kỳ diệu. Thị trường không quan tâm đến các đường xu hướng của bạn. Giao dịch những gì bạn thấy, không phải những gì bạn muốn thấy. Chờ xác nhận, quản lý rủi ro một cách nghiêm ngặt, và nhớ - đôi khi những gì trông giống như một nêm hoàn hảo chỉ là chuyển động giá ngẫu nhiên sẽ nuốt chửng tài khoản của bạn nếu bạn ép giao dịch.