Order Block và sự mất cân bằng (Imbalance): cơ sở hiểu biết về cấu trúc thị trường cho các nhà giao dịch mới bắt đầu

Trong thế giới giao dịch, mỗi yếu tố của thị trường đều ẩn chứa một logic nhất định. Đối với những nhà giao dịch mới, việc hiểu các công cụ như Order Block (lệnh khối) và Imbalance (mất cân bằng) có thể trở thành chìa khóa cho việc phân tích biểu đồ hiệu quả. Những khái niệm này liên quan đến phương pháp "đọc thị trường", cho phép nhìn vào bên trong quá trình định giá và hiểu cách các nhà đầu tư lớn hình thành vị thế của họ.

Order Block là gì?

Order Block — là khu vực trên biểu đồ, nơi các nhà đầu tư tổ chức đã đặt những lệnh lớn để mua hoặc bán. Những khu vực này thường trở thành điểm khởi đầu cho những biến động giá đáng kể, vì chúng phản ánh hành động của những người tham gia có vốn lớn.

Cách nhận diện lệnh Block:

1. Lệnh Block được hình thành tại các khu vực mà giá biến động mạnh theo hướng khác.
2. Trên biểu đồ, điều này trông giống như nến cuối cùng theo hướng ngược lại trước khi có một xung lực giá đáng kể.

Các loại lệnh Block:

• Bullish Order Block (khối lệnh tăng giá): khu vực tích lũy mua vào, trước khi có xu hướng tăng giá
• Khối lệnh giảm giá (khối lệnh giảm giá): khu vực tích lũy bán ra, sau đó là chuyển động giảm giá.

Trên biểu đồ kỹ thuật, nến giảm ( được đánh dấu trong hình minh họa số 1) tạo thành một mẫu hình đặc trưng: bên trái nó là một giai đoạn giảm, sau đó có sự đảo chiều từ mức hỗ trợ (Mức hỗ trợ). Từ cây nến chính này, bên phải chiếu ra khu vực lệnh Block.

Imbalance là gì (đisbalance)?

Mất cân bằng — đây là khu vực trên biểu đồ nơi nhu cầu vượt quá cung một cách đáng kể ( hoặc ngược lại ), điều này dẫn đến sự chuyển động nhanh chóng của giá. Những khu vực như vậy được hình thành khi các nhà đầu tư lớn nhanh chóng đặt lệnh của họ, tạo ra "khoảng trống" trên biểu đồ giá.

Dấu hiệu hình ảnh Imbalance:

Trên biểu đồ nến, sự mất cân bằng thể hiện dưới dạng khu vực giữa:

• Giá thấp nhất của nến hiện tại và giá cao nhất của nến tiếp theo
• Các thân nến liên tiếp, nơi không có sự kiểm tra lại giá

Ý nghĩa thực tiễn:

Các khu vực mất cân bằng chỉ ra các lệnh chưa được thực hiện. Thị trường có xu hướng quay trở lại những khu vực này để lấp đầy chúng, tạo ra các điểm vào tiềm năng cho các nhà giao dịch.

Mối liên hệ giữa Order Block và Imbalance

Lệnh Block và Imbalance thường hoạt động song song với nhau. Khi các nhà đầu tư tổ chức bắt đầu đặt các lệnh lớn, điều này dẫn đến việc hình thành các sự mất cân bằng. Sau đó, giá quay trở lại Lệnh Block để "hấp thụ" những khu vực này, cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội tham gia thị trường đồng bộ với các nhà đầu tư lớn.

Ứng dụng thực tiễn cho các nhà giao dịch

1. Xác định các điểm vào và ra chính xác

• Xác định lệnh Block trên biểu đồ của công cụ giao dịch đã chọn
• Chờ giá quay trở lại vùng của khối này để vào vị trí
• Đặc biệt chú ý đến sự hiện diện của Imbalance trong khu vực Order Block — điều này tăng cường ý nghĩa của tín hiệu

2. Xác định các mức giá chính

Lệnh Block thường trùng với các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Điều này cho phép sử dụng chúng để đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời một cách tối ưu khi quản lý rủi ro.

3. Phân tích hướng xu hướng

Các khu vực mất cân bằng thường hình thành ở giai đoạn đầu của chuyển động xu hướng. Phân tích kỹ lưỡng chúng giúp xác định hướng đi có khả năng của chuyển động giá tiếp theo.

Chiến lược giao dịch từng bước sử dụng Lệnh Khối và Mất Cân Bằng

Bước 1: Phát hiện lệnh Block trên biểu đồ

Giả sử, giá đã tăng mạnh, tạo thành một Order Block tăng giá đặc trưng.

Bước 2: Xác định khu vực Imbalance

Hãy phân tích cẩn thận mô hình nến: tìm khu vực mà giá vẫn chưa quay lại để kiểm tra lại.

Bước 3: Đặt lệnh giao dịch

Đặt lệnh giới hạn mua trong Order Block đã xác định với sự xem xét đến vùng mất cân bằng.

Bước 4: Quản lý rủi ro hợp lý

Đặt lệnh dừng lỗ dưới Order Block và chốt lời quanh mức kháng cự tiếp theo để có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tối ưu.

Mẹo thực tế cho các nhà giao dịch mới bắt đầu

1. Phân tích dữ liệu lịch sử

Thường xuyên nghiên cứu các biểu đồ lịch sử để xác định và phân tích các ví dụ về lệnh Block và Imbalance, điều này sẽ giúp phát triển kỹ năng nhận diện chúng.

2. Kết hợp với các công cụ kỹ thuật bổ sung

Sử dụng các mức Fibonacci, chỉ báo khối lượng hoặc đường xu hướng để xác nhận tín hiệu và nâng cao độ chính xác của các điểm vào.

3. Rèn luyện kỹ năng trên tài khoản demo

Trước khi áp dụng chiến lược trên tài khoản thực, hãy kiểm tra kỹ lưỡng nó trong môi trường giao dịch demo không rủi ro.

4. Hãy xem xét đặc điểm của các khung thời gian khác nhau

Trên các khung thời gian ngắn hạn (1M, 5M), các khối lệnh thường hình thành nhiều hơn, nhưng tín hiệu ít đáng tin cậy hơn. Các nhà giao dịch mới được khuyến nghị làm quen với phương pháp này trên các khoảng thời gian dài hơn (1H, 4H, 1D).

Order Block và Imbalance là những công cụ phân tích mạnh mẽ giúp các nhà giao dịch hiểu được hành vi của các nhà đầu tư tổ chức. Những vùng giá này đóng vai trò là những mốc quan trọng để xác định các điểm vào và ra tối ưu từ các vị thế trên thị trường.

Thành công trong giao dịch dựa trên phân tích toàn diện, kiên nhẫn và kỷ luật giao dịch. Việc áp dụng đúng các khái niệm Lệnh Khối và Mất Cân Bằng sẽ giúp cải thiện kỹ năng phân tích của bạn và nâng cao độ chính xác của các quyết định giao dịch.