Hiểu Biểu đồ nến: Vũ khí bí mật của nhà giao dịch

Tôi đã ngồi nhìn những biểu đồ nến này trong nhiều giờ, và hãy để tôi nói với bạn, chúng vừa điên rồ vừa kỳ diệu. Những cây nến nhỏ này trên màn hình của tôi đã làm nên và phá vỡ tài khoản giao dịch của tôi nhiều lần hơn tôi muốn thừa nhận.

Biểu đồ nến không chỉ là một cách trình bày dữ liệu giá sang trọng—chúng là những bức ảnh trực quan về chiến trường khốc liệt giữa người mua và người bán. Mỗi cây nến kể một câu chuyện về lòng tham và nỗi sợ hãi đã diễn ra trong một khoảng thời gian cụ thể.

Khi tôi lần đầu tiên bắt đầu giao dịch, tôi không thể hiểu tại sao bất kỳ ai lại chọn những điều này hơn là biểu đồ đường đơn giản. Bây giờ tôi không thể giao dịch nếu không có chúng. "Thân" của mỗi nến cho tôi biết ngay ai đã thắng trong cuộc chiến—bò hoặc gấu—trong khi "bấc" hoặc "bóng" tiết lộ mức độ bạo lực của cuộc chiến.

Màu sắc mã hóa làm cho nó trở nên đơn giản như não: nến xanh/trắng có nghĩa là người mua đã đẩy giá lên trong khoảng thời gian đó, trong khi nến đỏ/đen có nghĩa là người bán đã kéo giá xuống. Nhưng những màu sắc này chỉ là lớp đường phủ cho thực tế tàn bạo bên dưới.

Nhà buôn gạo Nhật Bản Munehisa Homma đã phát triển khái niệm này hàng thế kỷ trước, và thật sự, ông là một thiên tài. Trong khi các nền tảng hiện đại cho phép bạn tùy chỉnh màu sắc (Tôi cá nhân sử dụng màu xanh lá neon/đỏ vì tôi thích kịch tính như vậy), nguyên tắc vẫn không thay đổi.

Điều làm cho nến vượt trội hơn so với biểu đồ thanh truyền thống là tác động trực quan của chúng. Khi tôi thấy một cây nến đỏ dài với bóng tối tối thiểu, tôi không cần các thuật toán phức tạp để nói với tôi rằng người bán đã hoàn toàn tiêu diệt người mua trong khoảng thời gian đó. Tâm lý thị trường trở nên rõ ràng.

Tôi thấy các mô hình nến rất hữu ích khi những người chơi lớn đang cố gắng thao túng các nhà giao dịch bán lẻ như chúng ta. Các mô hình "người treo" và "sao bắn" thường báo hiệu khi các cá voi sắp đảo chiều thị trường và thanh lý các vị thế quá đòn bẩy.

Các nền tảng giao dịch thích giả vờ rằng những mẫu hình này là một công thức đảm bảo cho sự thành công. Chúng không phải vậy. Tôi đã bị thiệt hại không biết bao nhiêu lần bởi những thiết lập nến "hoàn hảo" đã thất bại một cách ngoạn mục. Những mẫu hình này có thể hoạt động cho đến khi chúng không còn, và không có nền tảng nào sẽ hoàn tiền cho bạn khi chúng thất bại.

Dù bạn đang giao dịch crypto, cổ phiếu hay forex, việc hiểu rõ động lực của nến Nhật sẽ mang lại cho bạn lợi thế - không phải vì chúng dự đoán tương lai, mà vì chúng giúp bạn thấy được cảm xúc của đám đông. Và trong các thị trường, cảm xúc điều khiển giá hơn bao giờ hết so với các yếu tố cơ bản.

Đối với tôi, việc kết hợp phân tích nến với khối lượng và các mức hỗ trợ/kháng cự là cách duy nhất đáng tin cậy để tồn tại trong những thị trường biến động này. Chỉ đừng mong đợi rằng nến một mình sẽ làm bạn trở nên giàu có—chúng là một công cụ, không phải phép màu.