Trò Chơi Thanh Khoản: Cách Cá Voi Săn Stop-Loss Của Bạn

Tôi đã ở trong thị trường này nhiều năm, và cho phép tôi nói cho bạn một điều - cái mà họ gọi là "cướp thanh khoản" thực ra chỉ là một cách nói bóng bẩy cho "giết mổ nhà đầu tư nhỏ lẻ." Tôi đã chứng kiến điều này xảy ra vô số lần, và tôi đã ở cả hai phía của giao dịch. Hãy để tôi kể cho bạn câu chuyện thật.

Khi tôi mới bắt đầu giao dịch, tôi liên tục bị các biến động giá bí ẩn đánh bại mà không hề có lý do hợp lý. Những điểm dừng được đặt hoàn hảo của tôi cứ bị kích hoạt ngay trước khi thị trường di chuyển đúng nơi mà tôi đã dự đoán. Cảm giác thất vọng còn không đủ để miêu tả nó.

Đây là điều thực sự đang xảy ra: những ông lớn - quỹ phòng hộ, công ty giao dịch tự doanh và các nhà giao dịch tổ chức - cần TIỀN của BẠN để di chuyển thị trường. Họ không quan tâm đến những trò chơi công bằng; họ muốn thanh khoản của bạn để có thể kiếm hàng triệu.

Hãy nghĩ về điều đó. Khi bạn đặt lệnh dừng lỗ của mình ở một mức "rõ ràng" như ngay dưới hỗ trợ, bạn đang quảng cáo "TIỀN MIỄN PHÍ Ở ĐÂY!" cho những kẻ săn mồi này. Và họ SẼ đến lấy nó.

Tôi đã thấy BTC làm điều này chỉ tuần trước - giá dao động quanh 60K, mọi người và cả mẹ họ đều đặt lệnh dừng ở 59.8K, nghĩ rằng họ thật thông minh. Sau đó BOOM - một cú lao nhanh xuống 59.7K xóa sạch tất cả các lệnh dừng đó, và trong vòng một giờ, giá đã tăng vọt qua 62K. Cuộc tấn công thanh khoản cổ điển.

Phần tồi tệ nhất? Đây không phải là một thuyết âm mưu. Đó thực sự là cách mà các thị trường hoạt động. Những người chơi lớn CẦN các lệnh dừng của bạn để thực hiện các vị trí của họ mà không bị trượt giá. Nỗi đau của bạn là lợi ích của họ.

Nhưng đây là nơi tôi thay đổi cách chơi của mình: thay vì chiến đấu với những con cá voi này, tôi bắt đầu theo dõi dấu chân của chúng. Những cái bấc dài trên biểu đồ? Đó là chúng đang săn mồi. Những đợt tăng đột biến về khối lượng? Đó là chúng đang ăn mừng việc dừng lỗ của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Khi tôi phát hiện một cơ hội có thể xảy ra, tôi không lao vào như hầu hết những kẻ ngu ngốc. Tôi chờ đợi cho cuộc tắm máu kết thúc. Tôi tìm kiếm cây nến từ chối sau khi họ đã lấy hết thanh khoản mà họ cần. ĐÓ LÀ lúc tôi tham gia, cưỡi trên cùng một con sóng với những kẻ săn mồi thay vì trở thành con mồi.

Tôi nhớ một giao dịch ETH khi mọi người đều lạc quan ở mức 3500. Có một cú giảm nhanh xuống 3450, đã xóa sạch tất cả các lệnh mua, rồi ngay lập tức tăng lên 3700. Tôi đã chờ đợi cú giảm giả đó hoàn tất, mua vào và đi lên tất cả. Tiền dễ kiếm khi bạn hiểu trò chơi.

Hầu hết các nhà giao dịch đều mắc phải những sai lầm ngu ngốc giống nhau lặp đi lặp lại:

• Theo đuổi sự bùng nổ (bạn là thanh khoản họ cần)
• Đặt lệnh dừng ở những mức rõ ràng ( bạn đang tiết lộ vị trí của mình )
• Giao dịch theo cảm xúc (bạn đang làm chính xác những gì họ muốn)

Nhìn này, tôi không nói rằng các thị trường bị thao túng - tôi đang nói rằng chúng hoạt động dựa trên tính thanh khoản, và các lệnh dừng lỗ của bạn là những mục tiêu chính. Khi bạn chấp nhận thực tế khắc nghiệt này, bạn có thể bắt đầu giao dịch thông minh hơn.

Thị trường không nhằm vào bạn một cách cá nhân - chỉ đơn giản là tổn thất của bạn là lợi nhuận của người khác. Đó là trò chơi tổng bằng không mà chúng ta đang chơi, mọi người ạ. Hoặc là học cách nhận diện những cú chớp lấy thanh khoản này hoặc tiếp tục quyên góp cho những người làm được điều đó.