Rủi ro và quản lý vốn: sự thật khốc liệt của giao dịch

Tôi đã làm trader trong vài năm và muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình về khía cạnh có lẽ bị đánh giá thấp nhất trong trading - quản lý rủi ro. Bạn biết điều gì làm tôi khó chịu không? Tất cả những "guru" với những biểu đồ lợi nhuận đẹp đẽ của họ, những người giữ im lặng về số tiền họ đã mất trước khi học cách quản lý rủi ro một cách đúng đắn.

Quản lý tiền trong crypto không chỉ là một cụm từ thời thượng cho người mới. Đây là phao cứu sinh của bạn trong đại dương thị trường, nơi mà nó luôn muốn nhấn chìm khoản tiền gửi của bạn. Tôi đã nhiều lần vấp phải những cạm bẫy này và mất một số tiền đáng kể.

Quy tắc chính trong việc quản lý kích thước vị trí là không được ngu ngốc và không đặt tất cả vào một giao dịch. Vâng, tôi biết những người đã đổ toàn bộ tiền gửi vào một đồng coin rác và trở thành triệu phú. Nhưng những câu chuyện như vậy chỉ là những trường hợp ngoại lệ. Thực tế thì khắc nghiệt hơn nhiều: đối với phần lớn mọi người, nó kết thúc bằng việc mất tiền gửi và những giấc mơ tan vỡ.

Thị trường tiền điện tử – đây thực sự là một bệnh viện tâm thần! Chỉ cần nghĩ đến: một tài sản có thể mất 20% giá trị chỉ vì một tweet của một tỷ phú nào đó. Thị trường nào khác lại phản ứng như vậy với những thông điệp trên mạng xã hội? Sự khó lường này giết chết ngay cả những nhà giao dịch có kinh nghiệm.

Kỷ luật và tuân thủ chiến lược nghe có vẻ tuyệt vời trong lý thuyết. Còn trong thực tế thì sao? Khi bạn thấy vị trí của mình đi ngược lại với bạn, và lệnh dừng lỗ sắp được kích hoạt – bạn đã bao nhiêu lần di chuyển nó xa hơn, hy vọng vào một sự đảo chiều? Tôi đã làm như vậy rất nhiều lần, và hầu như luôn hối tiếc về điều đó.

Kế hoạch quản lý tiền phải không khoan nhượng với cảm xúc của bạn. Bởi vì thị trường không tha cho ai cả. Tôi đã giao dịch được một thời gian dài, và vẫn đôi khi bắt gặp mình vi phạm quy tắc của chính mình.

Bài học quan trọng nhất mà tôi đã học được: quản lý rủi ro quyết định bạn có sống sót trên thị trường hay không. Không có phân tích kỹ thuật nào, không có chỉ số nào có thể cứu được khoản tiền của bạn nếu bạn không học cách kiểm soát rủi ro. Và điều này thật đau lòng để nhận ra, đặc biệt khi bạn thấy ai đó trước mắt mình kiếm được một khoản lớn, phớt lờ tất cả các quy tắc.

#КровавыйОпытТрейдера #Quản lý Rủi ro