Điều hướng chu kỳ Thị trường Bull Tiền điện tử 2024-2025: Phân tích kỹ thuật

Chào các nhà giao dịch và nhà đầu tư!

Trong khi Bitcoin đang củng cố giữa $60,000 và $70,000, hầu hết các altcoin dường như đang ngủ yên so với. Mặc dù chúng ta đã chứng kiến sự phục hồi ấn tượng ở Bitcoin, Ethereum và các loại tiền điện tử lớn khác, nhiều tài sản tiền điện tử vẫn đang thử nghiệm mức đáy của chúng. Những chuyển động giá này có thể khiến ngay cả những nhà giao dịch tiền điện tử có kinh nghiệm cũng thất vọng. Mọi người thường giao dịch tiền điện tử để kiếm lợi nhuận, tuy nhiên hiện tại, ngay cả việc mua altcoin ở mức thấp nhất cũng mang lại lợi nhuận tối thiểu.

Vào tháng 3 năm 2024, hầu hết các chiến lược giao dịch tiền điện tử đều dự đoán sự tăng giá tiếp theo, nhưng thay vào đó, chúng tôi đã quan sát thấy sự giảm giá lên tới -60% trên nhiều loại tiền điện tử. Ngay cả các chiến lược giao dịch tự động cũng đã chịu thua lỗ đáng kể trong ba tháng qua. Các bot giao dịch lưới, thường hiệu quả trong các xu hướng tăng, đã thất bại khi giá di chuyển ra ngoài các phạm vi giao dịch đã được định trước.

Sự thanh lọc thị trường này dường như là cần thiết do sự lạc quan thái quá trong thị trường tiền điện tử. Sự thất vọng và áp lực bán thường xảy ra trước những đợt tăng giá thực sự. Bây giờ khi quá trình này đang diễn ra, hãy cùng phân tích cấu trúc thị trường hiện tại và các kịch bản tiềm năng trong tương lai.

Phân tích Bitcoin ($BTC)

Như thường thấy, Bitcoin đã dẫn đầu sự chuyển động tăng ban đầu. Chu kỳ bò bắt đầu vào đầu năm 2023. Xem xét khung thời gian hàng tuần, cả chỉ báo Awesome Oscillator và Alligator đều cho thấy Bitcoin vẫn nằm trong sóng toàn cầu số 3 do giá trị tối đa của nó. Ngoài ra, AO vẫn chưa vượt qua đường số không, cho thấy vẫn còn nhiều không gian trước khi thị trường bò này kết thúc.

Phân tích của chúng tôi dự đoán sự hoàn thành của sóng 3 trong vòng 1-2 tháng tới với mục tiêu giá khoảng $80,000. Dựa trên dự đoán này, chúng tôi có thể dự báo các kịch bản tương lai. Đối với sóng 4, chúng tôi có một mục tiêu có độ tin cậy cao trong phạm vi hồi phục Fibonacci 0.38-0.5 của sóng 3, tương ứng với $54,000-$61,000. Hơn nữa, sóng 4 cấp thấp hơn đã kết thúc trong khu vực này. Khi giá đạt đến khu vực này, các mô hình đảo chiều tăng giá kết hợp với AO cắt ngang đường không thể báo hiệu sự kết thúc của sóng 4 toàn cầu.

Biểu đồ 1. Khung thời gian hàng tuần BTC

Giả sử sóng 4 kết thúc trong khu vực này, chúng ta có thể dự đoán các mục tiêu cho sóng 5. Bằng cách đo khoảng cách từ đáy của sóng 1 đến đỉnh của sóng 3 và dự đoán từ đáy của sóng 4, chúng ta đạt được mục tiêu tối đa là $115,000 cho sóng 5 và toàn bộ chu kỳ tăng. Mục tiêu tối thiểu là 0.61 của khoảng cách này, khoảng $92,000. Sóng này rất có thể sẽ xuất hiện cùng với sự phân kỳ AO giảm, cuối cùng chấm dứt xu hướng tăng này.

Xem xét sóng 4 có thể kéo dài đáng kể về thời gian, chu kỳ tăng giá này có thể kết thúc vào giữa năm 2025.

Sự thống trị của Bitcoin

Trong khi Bitcoin cho thấy sự chuyển động rõ ràng về hướng, còn altcoin thì sao? Biểu đồ Dominance của BTC cung cấp cái nhìn quan trọng về hiệu suất của altcoin. Những sự sụt giảm lớn trong sự thống trị của Bitcoin thường trùng hợp với các mùa altcoin đáng kể.

Biểu đồ 2. Sự thống trị của BTC

Trong khi một số người cho rằng đây không phải là một tài sản có thể giao dịch với những biến động có thể dự đoán, những mô hình này phản ánh tâm lý của nhà giao dịch và có thể được phân tích bằng các công cụ phân tích kỹ thuật truyền thống. Độ thống trị BTC hiện đang nằm trong khu vực mục tiêu Fibonacci từ 0.5-0.61. Có khả năng đáng kể về một sự sụt giảm lớn từ đây, có thể phá vỡ dưới 40% và cuối cùng đạt 24%. Sự sụt giảm này có thể trùng với giai đoạn phân phối Bitcoin thực sự. Các nhà đầu tư lớn nắm giữ lợi nhuận Bitcoin đáng kể cần phân phối thanh khoản để hiện thực hóa lợi nhuận, thường kích hoạt các mùa altcoin. Chúng tôi dự đoán sự bắt đầu của một mùa altcoin mới trong vòng 2 tháng tới.

Phân tích Cardano ($ADA)

Biểu đồ 3. Khung thời gian hàng tuần của ADA

Chuyển sang phân tích altcoin, hãy bắt đầu với Cardano. ADA có đủ dữ liệu lịch sử để dự đoán giá một cách toàn diện. Đáy của thị trường gấu trước đó là $0.02, trong khi chu kỳ gần đây đã chạm đáy ở mức $0.2. Mặc dù có sự tăng trưởng 10x từ đáy đến đáy, khả năng tăng trưởng thêm vẫn có thể xảy ra. ADA thể hiện các đặc điểm tăng giá bằng cách thiết lập các đáy chu kỳ cao hơn. Cuộc chạy tăng trước đó có thể chỉ đại diện cho sóng 1. Sóng toàn cầu 2 đã kết thúc với sự phân kỳ tăng giá trên chỉ báo AO trên khung thời gian hàng tuần, tiếp theo là sự phục hồi địa phương gần đây. Sự tăng giá này chỉ đại diện cho sóng 1 của chu kỳ tăng giá mới, với sự suy giảm hiện tại phục vụ như một sự điều chỉnh. Cần có thêm sự hợp nhất trong khoảng giá hiện tại để tạo ra sự thất vọng đủ lớn trước khi một sóng 3 khổng lồ bắt đầu. Các mục tiêu giá cho sóng này bao gồm $3.3 và có thể $5.2 nếu chu kỳ tăng giá này kéo dài.

Cosmos ($ATOM) Phân tích

Một câu hỏi cấp bách là tại sao những tài sản mạnh về cơ bản như ATOM vẫn bị suy giảm trong khi các đồng meme đã mang lại lợi nhuận gấp 10 lần. Sự bất hợp lý của thị trường này tạo ra cơ hội, vì tâm lý tiêu cực đối với những tài sản như ATOM thường đi trước những chuyển động tăng giá đáng kể. Phân tích của chúng tôi, dựa hoàn toàn trên các biểu đồ kỹ thuật, gợi ý rằng một đợt tăng giá đang đến gần.

Biểu đồ 4. Khung thời gian hàng tuần của ATOM

ATOM cũng cho thấy các đáy chu kỳ cao hơn, cho thấy sức mạnh lâu dài. Sự khác biệt chính so với ADA là Cosmos đã in một đợt sóng 5 ngắn hơn. Đợt sóng tăng giá đầu tiên kết thúc vào tháng Ba, và giá hiện nay có vẻ như đang hoàn thành đợt sóng 2. Đợt sóng 3 có thể bắt đầu một cách đột ngột khi các nhà đầu tư thị trường ít mong đợi nhất. Tháng Chín có thể mang lại những lợi nhuận đáng kể cho các dự án có nền tảng vững chắc. Mục tiêu tối thiểu là 49 đô la, với tiềm năng tối đa là 77 đô la, theo các mức mở rộng Fibonacci 1.0 và 1.61.

Phân tích Polkadot (DOT)

DOT thể hiện các mô hình tương tự như các tài sản đã phân tích trước đó. Không giống như ATOM, sóng 5 của DOT không bị rút ngắn, giải thích cho sự phục hồi mạnh mẽ hơn của nó.

Đáy của thị trường gấu trước đây xảy ra thấp hơn nhiều so với chu kỳ hiện tại. Đợt sóng đầu tiên của chu kỳ bò mới dường như đã hoàn tất, với đợt sóng 2 hiện tại thất vọng đang cố gắng loại bỏ các nhà đầu tư trên thị trường.

Biểu đồ 5. Khung thời gian hàng tuần của DOT

Sau 1-2 tháng củng cố, có khả năng thiết lập các đáy địa phương thấp hơn, chúng tôi kỳ vọng một xung lực đi lên đáng kể. Mục tiêu tối thiểu là 56 USD, với tiềm năng tối đa ở mức 89 USD.

Triển vọng Kỹ thuật

Hầu hết các altcoin vẫn đang trong giai đoạn tích lũy kéo dài gần hai năm. Những giai đoạn tích lũy kéo dài tương tự đã xảy ra trước những đợt tăng trưởng đáng kể trong các chu kỳ thị trường trước đó. Mặc dù chu kỳ này có thể khác với các mô hình lịch sử, phân tích sóng Elliott có khả năng nắm bắt tâm lý đám đông một cách hiệu quả. Sự lạc quan hiện tại có thể phai nhạt nếu giá tiếp tục đi ngang, tạo ra sự bi quan cần thiết cho bước di chuyển đáng kể tiếp theo.

Hiện tại, có hai nhóm trader khác nhau tồn tại trong thị trường. Nhóm đầu tiên duy trì xu hướng tăng giá, trong khi nhóm thứ hai chờ đợi các mức thấp mới dưới mức hợp nhất hiện tại trước khi tham gia. Cả hai nhóm có thể thấy thất vọng, vì các nhà tạo lập thị trường thường tránh cả động thái giảm mạnh và tăng sớm trước khi phần lớn các trader tăng giá bỏ cuộc.

Đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp điều hướng các chu kỳ này, các khung quản lý rủi ro hiệu quả sử dụng kích thước vị thế từ 1-2% cho mỗi giao dịch, các tham số dừng lỗ nghiêm ngặt và quản lý đòn bẩy cẩn thận sẽ trở nên thiết yếu qua sự biến động dự kiến của chu kỳ 2024-2025.