Chiến lược giao dịch dựa trên chỉ báo delta tích lũy khối lượng

Delta khối lượng tích lũy (CVD) là một chỉ báo quan trọng trên thị trường các sản phẩm phái sinh tiền điện tử, nó tích lũy sự khác biệt giữa khối lượng mua và bán trong một khoảng thời gian nhất định. Công cụ này cho phép các nhà giao dịch có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về tâm lý thị trường và các chuyển động giá tiềm năng. Phân tích chi tiết CVD cho thấy sự khác biệt đáng kể tùy thuộc vào nền tảng giao dịch: trên một sàn giao dịch hàng đầu có sự thống trị của các vị thế ngắn, trong khi trên một nền tảng lớn khác lại chiếm ưu thế bởi các vị thế dài. Những khác biệt này phản ánh các phương pháp chiến lược khác nhau được áp dụng bởi mỗi sàn giao dịch và liên quan trực tiếp đến hồ sơ của các nhà đầu tư đang hoạt động giao dịch trên những nền tảng này.

Điều đáng chú ý là mặc dù chỉ số CVD có đặc điểm giảm giá trên nền tảng giao dịch lớn nhất, nhưng chính tại đây lại quan sát thấy sự tương quan mạnh nhất với những biến động giá. Hiện tượng này có thể được giải thích bởi việc sàn giao dịch này có khối lượng giao dịch lớn nhất trong số tất cả các nền tảng giao dịch, điều này làm cho hành vi CVD trên đó đặc biệt có ý nghĩa đối với các nhà phân tích. Phân tích định lượng cho thấy hệ số tương quan giữa biến động CVD và giá trên nền tảng này đạt được những giá trị cao hơn so với các sàn giao dịch khác.

Đáng chú ý rằng sự gia tăng đồng thời của giá và CVD, như được quan sát trên một số nền tảng, có thể là một chỉ báo cho thấy một số lượng đáng kể các vị thế vẫn còn mở. Kịch bản như vậy chỉ ra tiềm năng tăng cao về độ biến động trong tương lai gần và khả năng xảy ra các đợt thanh lý cưỡng chế hàng loạt. Việc hiểu được động lực này đặc biệt có giá trị cho các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo CVD để phát hiện sự phân kỳ giữa giá và khối lượng, điều này giúp xác định các đỉnh và đáy tiềm năng của thị trường và xác nhận các tín hiệu giao dịch dựa trên dữ liệu khách quan.