Các vùng lệnh và sự mất cân bằng: nền tảng hiểu biết về cấu trúc thị trường cho các #nhà giao dịch mới bắt đầu

Trong lĩnh vực giao dịch, mỗi khía cạnh của thị trường đều mang một logic nhất định. Đối với các nhà giao dịch mới, việc làm quen với những khái niệm như lệnh vùng (#Order Block) и дисбалансы (#Imbalance) có thể trở thành chìa khóa cho việc phân tích biểu đồ hiệu quả. Những khái niệm này liên quan đến phương pháp "đọc thị trường", cho phép nhìn vào hậu trường của việc hình thành giá và hiểu cách các nhà đầu tư tổ chức (ngân hàng, quỹ đầu cơ) hình thành vị thế của họ.

Khu vực lệnh là gì?

Khu vực lệnh - là khu vực trên biểu đồ, nơi các nhà đầu tư lớn đã đặt khối lượng lệnh mua hoặc bán lớn. Những khu vực này thường trở thành điểm khởi đầu cho các biến động giá đáng kể, vì chúng phản ánh hành động của các nhà đầu tư có vốn lớn.

Làm thế nào để xác định lệnh vùng?

1. Lệnh vùng thường được hình thành ở những nơi mà giá thay đổi hướng di chuyển một cách đột ngột.

2. Trên biểu đồ, điều này trông giống như nến cuối cùng ( hoặc nhóm nến ) theo hướng ngược lại trước một chuyển động giá đáng kể.

Các loại lệnh lệnh:

• Khu vực lệnh tăng giá (#Bullish Order Block): khu vực mua vào, trước khi có sự tăng trưởng giá.

• Khu vực lệnh giảm (#Bearish Order Block): khu vực bán, trước khi có sự giảm giá.

Trên biểu đồ, nến giảm được đánh dấu bằng mũi tên số 1: bên trái nó là giai đoạn giảm giá; sau đó giá quay lên từ mức hỗ trợ (Support Level). Từ cây nến này, bên phải được chiếu ra khu vực được gọi là lệnh.

Disbalance là gì?

Mất cân bằng - là một khu vực trên biểu đồ, nơi cầu vượt xa cung ( hoặc ngược lại ), dẫn đến sự chuyển động nhanh chóng của giá. Những khu vực này hình thành khi các nhà đầu tư lớn nhanh chóng nhập lệnh của họ, để lại những "khoảng trống" trên biểu đồ.

Làm thế nào để xác định sự mất cân bằng một cách trực quan?

Trên biểu đồ nến, đây là khu vực giữa:

• Đáy của nến hiện tại và đỉnh của nến tiếp theo.

• Hoặc giữa các thân nến, nơi giá không được kiểm tra lại.

Sự quan trọng của sự mất cân bằng là gì?

Sự mất cân bằng chỉ ra sự tồn tại của các lệnh chưa hoàn thành. Thị trường có xu hướng quay trở lại những khu vực này để lấp đầy chúng, điều này có thể là một tín hiệu quan trọng để vào vị trí.

Làm thế nào các vùng lệnh và sự mất cân bằng liên quan đến nhau?

Các khu vực lệnh và sự mất cân bằng thường hoạt động song song với nhau. Khi các nhà đầu tư tổ chức bắt đầu đặt các lệnh lớn, điều này dẫn đến sự xuất hiện của các sự mất cân bằng. Sau đó, giá trở lại khu vực lệnh để "hấp thụ" những khu vực này, điều này tạo cơ hội cho các nhà giao dịch mới tham gia thị trường theo sau các nhà đầu tư lớn.

Ứng dụng thực tiễn cho người mới bắt đầu

1. Xác định điểm vào và ra

• Tìm khu vực lệnh trên biểu đồ.

• Chờ giá quay trở lại vùng này để vào lệnh.

• Lưu ý về sự mất cân bằng: sự hiện diện của nó trong khu vực lệnh làm tăng cường tín hiệu.

2. Xác định các mức độ chính

Lệnh khu vực thường trùng với các mức hỗ trợ và kháng cự. Điều này cho phép sử dụng chúng để thiết lập stop-loss và take-profit.

3. Phân tích xu hướng

Sự mất cân bằng thường hình thành vào đầu các xu hướng. Việc nghiên cứu chúng sẽ giúp xác định hướng di chuyển giá có khả năng.

Ví dụ về chiến lược sử dụng lệnh vùng và sự mất cân bằng

Bước 1: Xác định lệnh trên biểu đồ.

Giả sử, giá đã tăng mạnh, để lại một khu vực lệnh bò.

Giai đoạn 2: Xác định sự mất cân bằng.

Hãy nghiên cứu cẩn thận các nến: có khu vực nào mà giá vẫn chưa quay lại để kiểm tra lại không?

Giai đoạn 3: Đặt lệnh.

Đặt lệnh giới hạn mua trong khu vực lệnh với sự xem xét đến vùng mất cân bằng.

Bước 4: Quản lý rủi ro.

Đặt lệnh dừng lỗ dưới vùng lệnh và chốt lời ở khu vực mức kháng cự tiếp theo.

Khuyến nghị cho các nhà giao dịch mới bắt đầu

1. Nghiên cứu dữ liệu lịch sử.

Phân tích các biểu đồ lịch sử để tìm kiếm các ví dụ về lệnh và sự mất cân bằng.

2. Kết hợp với các công cụ khác.

Sử dụng các mức Fibonacci, chỉ báo khối lượng hoặc đường xu hướng để xác nhận tín hiệu.

3. Tập luyện trên tài khoản demo.

Trước khi mạo hiểm với tiền thật, hãy luyện tập kỹ thuật trên tài khoản ảo.

4. Xem xét quy mô thời gian.

Trên các khung thời gian nhỏ (1M, 5M), các vùng lệnh hình thành thường xuyên hơn, nhưng tín hiệu ít đáng tin cậy hơn. Người mới bắt đầu được khuyên nên bắt đầu với các khoảng thời gian lớn hơn (1H, 4H, 1D).

Lệnh vùng và mất cân bằng là công cụ hiệu quả giúp các nhà giao dịch hiểu hành vi của những người tham gia thị trường lớn. Những khu vực này đóng vai trò là những cột mốc quan trọng để xác định điểm vào vị trí và điểm ra khỏi nó.

Người giao dịch mới bắt đầu cần nhớ rằng thành công trong giao dịch phụ thuộc vào phân tích đúng đắn, kiên nhẫn và kỷ luật. Bằng cách áp dụng các khái niệm lệnh và sự mất cân bằng, bạn có thể nâng cao kiến thức của mình và cải thiện độ chính xác trong các quyết định giao dịch.