Phân tích cấu trúc thị trường cho các trader mới bắt đầu: các khối lệnh và sự mất cân bằng

Trong lĩnh vực giao dịch, mỗi khía cạnh của thị trường đều có logic riêng của nó. Đối với những người mới bắt đầu hành trình giao dịch, việc hiểu những khái niệm như lệnh và sự mất cân bằng có thể trở thành chìa khóa cho việc phân tích biểu đồ hiệu quả. Những khái niệm này liên quan đến phương pháp "đọc thị trường", cho phép nhìn vào bối cảnh hình thành giá cả và hiểu cách mà các nhà đầu tư lớn (các nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư phòng ngừa) hình thành vị thế của họ.

Bảng lệnh là gì?

Bảng lệnh là khu vực trên biểu đồ, nơi các nhà đầu tư lớn đặt lệnh mua hoặc bán của họ. Những khu vực này thường trở thành điểm khởi đầu cho những biến động lớn của thị trường, vì chúng phản ánh hành động của những người tham gia có vốn lớn.

Làm thế nào để xác định nó?

1. Khối lệnh thường được hình thành ở những khu vực mà giá thay đổi hướng một cách đột ngột.

2. Trên biểu đồ, điều này trông giống như nến cuối cùng ( hoặc một nhóm nến ) theo hướng ngược lại trước một chuyển động đáng kể.

Các loại khối lệnh:

• Khối lệnh tăng: khu vực mua vào trước khi giá tăng.

• Khối lệnh gấu: khu vực bán ra trước khi giá giảm.

Mũi tên số 1 chỉ vào nến gấu: bên trái nó là một giai đoạn giảm giá; sau đó giá đảo chiều lên từ mức hỗ trợ. Từ cây nến này, bên phải vẽ một khu vực được gọi là khối lệnh.

Disbalance là gì?

Mất cân bằng là khu vực trên biểu đồ, nơi cầu vượt xa cung ( hoặc ngược lại ), dẫn đến sự biến động giá mạnh. Những vùng này xuất hiện khi các nhà đầu tư lớn nhanh chóng đặt lệnh của họ, để lại "khoảng trống" trên biểu đồ.

Sự mất cân bằng trông như thế nào?

Trên biểu đồ nến, đây là khu vực giữa:

• Đáy của nến hiện tại và đỉnh của nến tiếp theo.

• Hoặc giữa các thân nến, nơi không có kiểm tra giá lại.

Tại sao điều này quan trọng?

Sự mất cân bằng chỉ ra các lệnh chưa hoàn thành. Thị trường có xu hướng quay trở lại những khu vực này để hoàn thành chúng, điều này có thể trở thành tín hiệu quan trọng để vào vị trí.

Mối liên hệ giữa các khối lệnh và sự mất cân bằng

Các khối lệnh và sự mất cân bằng thường hoạt động song song. Khi các nhà đầu tư lớn bắt đầu đặt lệnh của họ, điều này dẫn đến sự xuất hiện của các sự mất cân bằng. Sau đó, giá trở lại khối lệnh để "hấp thụ" những khu vực này, tạo cơ hội cho các trader mới tham gia thị trường cùng với các nhà đầu tư lớn.

Ứng dụng thực tiễn cho người mới bắt đầu

1. Xác định điểm vào và ra

• Tìm khối lệnh trên biểu đồ.

• Chờ giá trở lại trong khối này để vào vị trí.

• Lưu ý về sự mất cân bằng: nếu nó nằm trong khu vực của khối lệnh, điều này làm tăng cường tín hiệu.

2. Xác định các mức độ khóa

Các khối lệnh thường trùng với các mức hỗ trợ và kháng cự. Điều này cho phép sử dụng chúng để thiết lập lệnh dừng lỗ và chốt lời.

3. Phân tích xu hướng

Sự mất cân bằng thường hình thành ở đầu xu hướng. Việc nghiên cứu chúng sẽ giúp xác định hướng di chuyển của giá.

Ví dụ về chiến lược sử dụng các khối lệnh và sự mất cân bằng

Bước 1: Xác định khối lệnh trên biểu đồ.

Giả sử, giá đã tăng vọt, để lại một khối lệnh bò.

Bước 2: Xác định sự mất cân bằng.

Hãy xem xét kỹ lưỡng các nến: có khu vực nào mà giá vẫn chưa quay lại để kiểm tra lại không?

Bước 3: Đặt lệnh.

Đặt lệnh giới hạn mua trong khối lệnh với sự cân nhắc đến vùng mất cân bằng.

Bước 4: Quản lý rủi ro.

Đặt lệnh dừng lỗ dưới khối lệnh và chốt lời ở khu vực mức kháng cự tiếp theo.

Khuyến nghị cho người mới bắt đầu

1. Nghiên cứu lịch sử biểu đồ.

Phân tích dữ liệu lịch sử để tìm kiếm các ví dụ về khối lệnh và sự mất cân bằng.

2. Kết hợp với các công cụ khác.

Sử dụng các mức Fibonacci, chỉ báo khối lượng hoặc đường xu hướng để xác nhận tín hiệu.

3. Thực hành trên tài khoản demo.

Trước khi mạo hiểm với tài sản thực, hãy luyện tập kỹ thuật trên mô phỏng.

4. Hãy xem xét khoảng thời gian.

Trên các khung thời gian nhỏ hơn (1M, 5M), các khối lệnh được hình thành thường xuyên hơn, nhưng tín hiệu kém đáng tin cậy hơn. Đối với người mới bắt đầu, nên bắt đầu với các khoảng thời gian lớn hơn (1H, 4H, 1D).

Các khối lệnh và sự mất cân bằng là những công cụ hiệu quả giúp các nhà giao dịch hiểu hành vi của những người chơi lớn trên thị trường. Những khu vực này đóng vai trò là những mốc quan trọng để xác định các điểm vào và ra khỏi vị trí.

Các nhà giao dịch mới bắt đầu cần nhớ rằng thành công trong giao dịch phụ thuộc vào phân tích chính xác, kiên nhẫn và kỷ luật. Bằng cách áp dụng các khối lệnh và sự mất cân bằng, bạn sẽ có thể mở rộng kiến thức của mình và nâng cao độ chính xác trong các quyết định của mình trên thị trường.