Giá Bitcoin đối mặt với rủi ro pullback khi khoảng trống CME futures mở ra

Khoảng trống CME giữ cho sự phục hồi của Bitcoin trở nên mong manh ngay cả khi các chỉ số on-chain hiển thị sự tin tưởng của holder.

Tóm tắt

• Hợp đồng tương lai Bitcoin CME đã mở một khoảng trống có thể kích hoạt một đợt giảm giá Bitcoin nhanh chóng nếu nó đóng lại.
• MVRV on-chain và hành vi của holder dài hạn chỉ ra áp lực bán hạn chế.
• Các mức quan trọng cần theo dõi bao gồm hỗ trợ quanh $109k–$111k và kháng cự gần mức $115k–$118k .

Bitcoin đang giao dịch ở mức $111,804 tại thời điểm báo chí, tăng 2.2% trong 24 giờ qua. Khoảng 7 ngày nằm trong khoảng từ $108,964 đến $113,874. BTC thấp hơn khoảng 9.9% so với mức cao nhất mọi thời đại là $124,128 vào ngày 14 tháng 8. Khối lượng giao dịch 24 giờ qua đã tăng lên $38.26 tỷ, một sự gia tăng lớn cho thấy hoạt động mua và bán tích cực trên các sàn giao dịch.

Về phía hợp đồng phái sinh, dữ liệu từ CoinGlass cho thấy khối lượng hợp đồng tương lai Bitcoin (BTC) đã tăng 113% lên 56,7 tỷ USD trong khi lãi suất mở tăng khoảng 1,6% lên 78,7 tỷ USD. Điều này cho thấy giao dịch ngắn hạn diễn ra mạnh mẽ hơn và nhiều nhà đầu tư đang nắm giữ vị thế, nhưng không có sự gia tăng lớn và ngay lập tức trong đòn bẩy bền vững.

Khoảng trống hợp đồng tương lai Bitcoin CME thêm rủi ro ngắn hạn

Một yếu tố mới cho các nhà giao dịch là khoảng trống hợp đồng tương lai CME đã mở ra khi các hợp đồng tương lai của Mỹ bắt đầu giao dịch vào ngày 29 tháng 9. Nhà phân tích Daan Crypto Trades đã lưu ý về khoảng trống này và cảnh báo rằng nếu nó đóng lại nhanh chóng, cấu trúc ngắn hạn sẽ trông yếu và một sự di chuyển dưới 111,000 đô la sẽ là một dấu hiệu tiêu cực nghiêm trọng.

Lịch sử cho thấy các khoảng trống CME thường được đóng lại nhanh chóng, đó là lý do tại sao nhiều bàn giao dịch đang theo dõi $111,000 như là mức quan trọng cho rủi ro ngắn hạn.

Đồng thời, các chỉ số on-chain chỉ ra sự kiên cường ẩn sâu bên dưới. Người đóng góp CryptoQuant, XWIN Research Japan, đã lưu ý vào ngày 28 tháng 9 rằng tỷ lệ MVRV ở gần mức 2.0, một mức báo hiệu không có sự hoảng loạn hay quá mức phấn khích. Những người giữ lâu dài không bán ra với số lượng lớn, điều này làm thu hẹp nguồn cung có sẵn và hỗ trợ sự ổn định của giá.

Tổng hợp lại, điều này cho thấy rằng trong khi có những rủi ro ngắn hạn do khoảng trống CME, chu kỳ rộng hơn vẫn giữ được sức khỏe.

Phân tích kỹ thuật giá Bitcoin

Biểu đồ hàng ngày cho thấy Bitcoin giao dịch trong một khoảng giá sau đợt tăng vào tháng 8. Dải Bollinger 20 ngày đang phẳng và giá đã bật lên từ dải dưới trong các phiên giao dịch gần đây. Chỉ số sức mạnh tương đối ghi nhận khoảng 46, trung tính nhưng nghiêng về nửa dưới, điều này mang lại cho người bán một lợi thế nhỏ cho đến khi động lực thay đổi.

Biểu đồ hàng ngày Bitcoin. Tín dụng: crypto.newsCác chỉ báo dao động không đồng nhất. MACD hơi tiêu cực, động lực cho thấy sự gia tăng gần đây có lợi cho người mua, và ADX ở khoảng ~18 cho thấy xu hướng yếu. Các nhà giao dịch nên theo dõi khối lượng trên bất kỳ sự phá vỡ nào. Khối lượng tăng sẽ xác nhận hướng đi, khối lượng mỏng sẽ làm tăng khả năng xảy ra một động thái sai.

Mức hỗ trợ ngắn hạn chính nằm ở khoảng $109,000–$111,000. Một sự bứt phá quyết định dưới khu vực đó có thể đẩy giá về mức trung bình động 200 ngày khoảng $106,000 và sẽ thu hút việc bán ra trở lại.

Mặt tích cực, người bán xuất hiện giữa $115,000 và $118,000. Một sự bứt phá rõ ràng trên $118,000 sẽ mở ra con đường trở lại khu vực $123,000–$124,000.